有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
SRIマザーファンド(M)
純資産額計算書
(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額231,517,888円
Ⅱ 負債総額2,192,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,325,169円
Ⅳ 発行済口数89,163,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5720円
(1万口当たり純資産額)(25,720円)

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