グローバル3資産バランスオープンの損益計算書

【提出】

2021年12月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月11日至 2021年3月10日	自 2021年3月11日至 2021年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,235,164	18,896,159
受取利息	60	45
有価証券売買等損益	66,033,647	56,477,674
営業収益合計	85,268,871	75,373,878
営業費用
支払利息	3,520	4,536
受託者報酬	623,078	637,102
委託者報酬	8,010,981	8,191,327
その他費用	44,445	45,446
営業費用合計	8,682,024	8,878,411
営業利益又は営業損失（△）	76,586,847	66,495,467
経常利益又は経常損失（△）	76,586,847	66,495,467
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	76,586,847	66,495,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	35,223	53,629
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-832,179,908	-738,605,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,880,304	43,387,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,880,304	43,387,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,808,255	1,930,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,808,255	1,930,050
分配金	15,272,795	14,325,075