有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/12-2024/09/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	299,526,251	288,234,111
	高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,347,927,480	1,008,519,340
投資信託受益証券合計		1,647,453,731	1,296,753,451
親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	50,541,889	157,544,122
親投資信託受益証券合計		50,541,889	157,544,122
合計			1,454,297,573

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。