有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【申込手数料】
① お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜(※) 3.0%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
② 「分配金再投資コース」(※)において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※))
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額(※)の中から差引きます。
※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤ 上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)