有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成19年 3月15日～平成19年 9月10日)	37,452,162,544	192,210,414	37,259,952,130
第2特定期間 (平成19年 9月11日～平成20年 3月10日)	7,725,137,706	938,225,851	44,046,863,985
第3特定期間 (平成20年 3月11日～平成20年 9月10日)	2,004,119,726	2,991,882,842	43,059,100,869
第4特定期間 (平成20年 9月11日～平成21年 3月10日)	402,131,273	3,975,289,880	39,485,942,262
第5特定期間 (平成21年 3月11日～平成21年 9月10日)	539,535,885	3,668,698,011	36,356,780,136
第6特定期間 (平成21年 9月11日～平成22年 3月10日)	286,069,946	7,157,848,594	29,485,001,488
第7特定期間 (平成22年 3月11日～平成22年 9月10日)	124,079,128	5,339,748,958	24,269,331,658
第8特定期間 (平成22年 9月11日～平成23年 3月10日)	103,950,841	5,230,047,857	19,143,234,642
第9特定期間 (平成23年 3月11日～平成23年 9月12日)	91,046,798	3,735,148,320	15,499,133,120
第10特定期間 (平成23年 9月13日～平成24年 3月12日)	83,853,578	2,884,309,319	12,698,677,379
第11特定期間 (平成24年 3月13日～平成24年 9月10日)	164,993,720	2,505,369,866	10,358,301,233
第12特定期間 (平成24年 9月11日～平成25年 3月11日)	29,763,245	1,497,211,586	8,890,852,892
第13特定期間 (平成25年 3月12日～平成25年 9月10日)	38,268,582	1,009,319,988	7,919,801,486
第14特定期間 (平成25年 9月11日～平成26年 3月10日)	27,200,306	905,578,272	7,041,423,520

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

海外リートマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	454,982,457	63.94
	オーストラリア	62,930,150	8.84
	イギリス	45,159,249	6.35
	フランス	35,520,521	4.99
	シンガポール	25,405,309	3.57
	カナダ	18,109,263	2.54
	香港	11,662,270	1.64
	オランダ	7,920,171	1.11
	ベルギー	3,885,315	0.55
	ニュージーランド	2,403,931	0.34
	ドイツ	1,205,935	0.17
	アイルランド	937,340	0.13
	イタリア	802,095	0.11
	マン島	684,169	0.10
	イスラエル	221,724	0.03
	ギリシャ	185,880	0.03
	小計	672,015,779	94.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		39,570,731	5.56
合計(純資産総額)		711,586,510	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,502	15,277.44	38,224,166	16,864.47	42,194,906	5.93
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	772	24,023.83	18,546,404	27,083.47	20,908,446	2.94
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,149	16,148.14	18,554,222	17,293.64	19,870,401	2.79
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,975	3,868.76	15,378,332	4,172.37	16,585,197	2.33
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	2,665	5,581.35	14,874,302	5,906.57	15,741,032	2.21
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	15,423	1,017.58	15,694,153	978.55	15,092,226	2.12
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,335	6,397.50	14,938,179	6,212.25	14,505,606	2.04
アメリカ	投資証券	HCP INC	3,628	4,287.64	15,555,584	3,928.45	14,252,439	2.00
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,214	10,887.90	13,217,918	11,721.55	14,229,972	2.00
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,301	6,395.44	14,715,927	6,085.65	14,003,102	1.97
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,382	8,701.88	12,026,006	10,096.45	13,953,296	1.96
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	965	13,193.31	12,731,548	13,392.97	12,924,225	1.82
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	6,001	1,831.97	10,993,687	2,052.22	12,315,401	1.73
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,186	1,529.79	9,463,332	1,771.34	10,957,542	1.54
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	4,127	2,031.64	8,384,581	2,251.88	9,293,548	1.31
香港	投資証券	LINK REIT	18,500	458.47	8,481,852	499.61	9,242,886	1.30
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	7,903	954.19	7,541,016	1,128.93	8,921,956	1.25
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	5,690	1,398.68	7,958,516	1,434.70	8,163,470	1.15
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	751	9,196.93	6,906,895	10,237.45	7,688,326	1.08
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,235	2,097.50	6,785,443	2,247.77	7,271,545	1.02
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	1,110	5,935.39	6,588,290	6,349.13	7,047,539	0.99
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,639	4,109.59	6,735,627	4,193.98	6,873,949	0.97
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	23,603	274.14	6,470,696	282.71	6,672,905	0.94
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	18,147	362.67	6,581,443	352.20	6,391,427	0.90
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	527	10,270.38	5,412,493	11,684.50	6,157,735	0.87
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,011	5,420.79	5,480,425	5,506.21	5,566,788	0.78
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	12,078	451.20	5,449,600	449.29	5,426,606	0.76
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	5,624	832.56	4,682,354	953.34	5,361,585	0.75
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	304	15,309.34	4,654,042	17,259.68	5,246,943	0.74
アメリカ	投資証券	UDR INC	1,979	2,419.64	4,788,485	2,642.98	5,230,468	0.74

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.44
合計	94.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。