有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.0476%(税抜 0.97%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.324%	(税抜 0.3%)
販売会社	年率 0.648%	(税抜 0.6%)
受託会社	年率 0.0756%	(税抜 0.07%)

② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(参考1)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(信託財産の純資産総額に対する年率)及び解約時の信託財産留保額は以下のとおりです。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。

ファンド名	信託報酬	信託財産留保額
高金利海外債券ファンド (適格機関投資家専用)	0.162%(税抜 0.15%)	0.2%
ドイチェ・好配当世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	0.648%(税抜 0.6%)	0.3%
海外リートマザーファンド	ありません。	0.3%

(参考2)当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は次のとおりです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.296%程度(税抜 1.2%程度)