有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/11-2025/09/10)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	548,082,042
コール・ローン	49,987,212
投資証券	148,444,800,245
派生商品評価勘定	1,859,263
未収入金	9,184,816
未収配当金	284,059,706
未収利息	640
前払金	380,602
差入委託証拠金	188,346,555
流動資産合計	149,526,701,081
資産合計	149,526,701,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,278,546
未払解約金	188,035,487
流動負債合計	190,314,033
負債合計	190,314,033
純資産の部
元本等
元本	46,601,500,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,734,886,425
元本等合計	149,336,387,048
純資産合計	149,336,387,048
負債純資産合計	149,526,701,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		46,601,500,623口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2045円
		(1万口当たり純資産額)	(32,045円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 3月11日
期首元本額	43,553,575,473円
期中追加設定元本額	4,842,560,180円
期中一部解約元本額	1,794,635,030円
期末元本額	46,601,500,623円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,356,452,305円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,604,021円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,662,065,665円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	22,947,145,677円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドS	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド(切替型)	455,108,700円
SMT インデックスバランス・オープン	97,009,065円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,344,842円
グローバル経済コア	666,252,299円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,085,696円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	382,593,411円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	641,578,757円
10資産分散投資ファンド	17,754,308円
グローバル10資産バランスファンド	60,440,190円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,453,984,396円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	171,933,324円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	109,375,359円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,821,513円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	23,788円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	12,530円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	29,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	17,540円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	84,200,710円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	83,430,914円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	82,718,993円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	41,296,186円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,267,953,527
合計	△4,267,953,527

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(2025年 9月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	548,384,947	-	548,004,345	△380,602
合計		548,384,947	-	548,004,345	△380,602

(注)1.時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 9月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	343,253,040	-	343,291,721	△38,681
	アメリカドル	241,774,200	-	241,890,240	△116,040
	イギリスポンド	51,942,540	-	51,859,418	83,122
	オーストラリアドル	49,536,300	-	49,542,063	△5,763
合計		343,253,040	-	343,291,721	△38,681

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,713,214.00
		AGREE REALTY CORP	73,648	5,325,486.88
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	894,046.99
		ALEXANDER'S INC	1,640	389,877.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	8,542,872.52
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	86,583.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	698,978.84
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	107,644	4,621,156.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	212,569	7,363,390.16
		AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,310,620.28
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	727,066.43
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	151,556	1,912,636.72
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	379,745.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,736	18,496,256.64
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	83,517.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	458,315.24
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	205,158	5,713,650.30
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,289,441.00
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	79,750.00
		BXP INC	97,496	7,058,710.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	7,906,976.16
		CARETRUST REIT INC	142,745	4,839,055.50
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	298,077.12
		CENTERSPACE	10,538	628,275.56
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	228,815.58
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	183,278.46
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	235,935.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,243,793.28
		COUSINS PROPERTIES INC	113,784	3,258,773.76
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	302,115.54
		CUBESMART	152,696	6,219,308.08
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,476,610.98
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,150,202.24
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	262,032.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	211,622	34,701,775.56
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	671,104.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,787,196.60
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	615,121.20
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	35,141	5,795,453.72
		ELME COMMUNITIES	56,755	975,050.90
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	653,934.91
		EPR PROPERTIES	49,777	2,752,170.33
		EQUINIX INC	65,358	50,949,175.32
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	-
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,814,137.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	227,976	15,187,761.12
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	133,451	3,999,526.47
		ESSEX PROPERTY TRUST	43,167	11,605,879.62
		EXTRA SPACE STORAGE INC	141,355	20,479,512.40
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	299,880.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,086	5,225,788.38
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	88,941	4,558,226.25
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,757,131.56
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	75,855.45
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	123,025.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	184,492	8,874,065.20
		GETTY REALTY CORP	33,377	955,583.51
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	361,140.00
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	218,085.60
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	285,322.05
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	1,000,261.08
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,442	4,435,416.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	8,315,889.54
HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,242,720.92
HOST HOTELS AND RESORTS INC	460,003	8,022,452.32
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	633,825.78
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,732,196.58
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	203,970.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,077,666.40
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,496,261.97
INVITATION HOMES INC	380,378	11,521,649.62
IRON MOUNTAIN INC	196,583	19,003,678.61
JBG SMITH PROPERTIES	46,457	1,077,802.40
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	85,675.00
KILROY REALTY CORPORATION	72,266	3,035,172.00
KIMCO REALTY CORP	453,786	10,146,654.96
KITE REALTY GROUP TRUST	148,917	3,386,372.58
LAMAR ADVERTISING CO-A	58,345	7,464,659.30
LINEAGE INC	40,267	1,679,536.57
LTC PROPERTIES INC	30,056	1,098,847.36
LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,772,308.14
MACERICH CO/THE	170,579	3,082,362.53
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	69,318.61
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,808,471.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM	78,126	11,361,864.18
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,760,135.00
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	103,261.32
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,547,814.45
NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,397,956.40
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	249,461.84
NETSTREIT CORP	56,292	1,030,143.60
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	66,780.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	472,489.60
NNN REIT INC	126,066	5,380,496.88
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	8,286,234.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	287,155.00
ORION PROPERTIES INC	34,844	104,532.00
OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,723,162.28
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	876,409.24
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,619,211.96
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	362,070.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	888,476.16
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,920,444.22
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	736,103.01
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	630,849.12
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	211,816.00
PRIME US REIT	324,500	68,145.00
PROLOGIS INC	619,832	69,402,589.04
PUBLIC STORAGE	105,389	30,573,348.90
REALTY INCOME CORP	603,660	35,911,733.40
REGENCY CENTERS CORP	108,304	7,840,126.56
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	158,132	6,755,399.04
RLJ LODGING TRUST	100,534	765,063.74
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	40,554	4,009,573.98
SABRA HEALTH CARE REIT INC	161,395	3,079,416.60
SAFEHOLD INC	27,407	448,378.52
SAUL CENTERS INC	6,846	222,563.46
SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	310,769.70
SILA REALTY TRUST INC	37,448	953,800.56
SIMON PROPERTY GROUP	205,086	36,790,377.54
SITE CENTERS CORP	27,882	252,889.74
SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,837,555.76
STAG INDUSTRIAL INC	125,364	4,530,654.96
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	379,851.68
SUN COMMUNITIES INC	80,485	10,474,317.90
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,220,600.64
TANGER INC	76,752	2,647,944.00
TERRENO REALTY CORP	69,854	4,030,575.80
UDR INC	201,596	7,858,212.08
UMH PROPERTIES INC	50,010	757,151.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	321,188.32
URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,735,411.74
VENTAS INC	300,596	20,518,682.96
VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	891,463.85
VICI PROPERTIES INC	706,834	23,410,342.08
VORNADO REALTY TRUST	112,299	4,480,730.10
WELLTOWER INC	414,980	70,069,373.00
WHITESTONE REIT	35,624	456,699.68
WP CAREY INC	145,497	9,857,421.75
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	910,116.78
アメリカドル 小計		17,583,488	783,282,976.38
			(115,549,904,675)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	44,958	889,718.82
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	226,868.40
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,171,252.88
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,132,394.50
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,661,361.20
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	604,145.88
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	552,274.70
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,129,728.72
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	52,098.88
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,317,249.18
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,548,300.03
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	1,002,702.90
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	573,654.38
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	697,238.10
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	152,292.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	239,426.88
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	121,874.15
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	492,914.84
	PRIMARIS REIT	36,771	557,080.65
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,812,944.50
	SLATE GROCERY REIT	16,578	238,888.98
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,238,229.17
カナダドル 小計		1,008,767	18,412,639.74
			(1,959,841,373)
ユーロ	AEDIFICA	31,206	1,961,297.10
	ALTAREA	3,735	373,500.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	280,136.88
	CARMILA	44,780	757,677.60
	COFINIMMO	24,863	1,847,320.90
	COVIVIO(FP)	35,598	1,988,148.30
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	806,095.40
	GECINA SA	34,569	2,889,968.40
	HAMBORNER REIT AG	46,909	267,381.30
	ICADE	19,349	394,719.60
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	112,351.75
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	231,011	1,302,902.04
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	358,141.07
	KLEPIERRE	146,900	4,871,204.00
	MERCIALYS	58,610	638,849.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,300,186.78
	MONTEA NV	14,238	948,250.80
	NSI NV	11,864	251,516.80
	RETAIL ESTATES	9,104	619,072.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	678,401.70
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	368,930.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	69,030	6,026,319.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	121,096	2,656,846.24
	WERELDHAVE NV	24,454	458,267.96
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	711,110.40
ユーロ 小計		1,916,719	34,868,595.02
			(6,016,576,070)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	12,581.02
	AEW UK REIT PLC	68,000	70,312.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,191,724.03
	BRITISH LAND CO PLC	674,734	2,294,095.60
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	42,053.61
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	340,156	269,743.70
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,212,030.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	380,260.52
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	784,797.90
	HAMMERSON PLC	283,307	794,392.82
	HELICAL PLC	65,400	137,340.00
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,694,995.94
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	71,129.07
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,779,754.77
	NEWRIVER REIT PL	316,000	220,252.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	256,128.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,656,024	1,478,829.43
	PRS REIT PLC/THE	340,013	350,893.41
	REGIONAL REIT LTD	91,200	111,446.40
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	931,336.44
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	166,117.50
	SEGRO PLC	905,062	5,692,839.98
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,330,760	1,879,033.12
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	140,673.91
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	669,574.62
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	425,176.41
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,251,296.40
	UNITE GROUP PLC	276,274	1,949,113.07
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	268,799.88
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	388,310.79
イギリスポンド 小計		14,978,256	29,948,713.63
			(5,974,169,394)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	352,332.36
	ABACUS STORAGE KING	347,779	488,629.49
	ARENA REIT	286,441	1,145,764.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,277,946.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,316,803.95
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,169,163.40
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	332,247.50
	CHARTER HALL GROUP	314,915	7,249,343.30
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,923,921.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,490,998.93
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	701,847.56
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	447,335.52
	DEXUS	703,819	5,130,840.51
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	515,467.80
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	855,792.50
	GOODMAN GROUP	1,358,052	44,557,686.12
	GPT GROUP	1,292,632	7,044,844.40
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	445,891.46
	HEALTHCO REIT	300,321	216,231.12
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,683,082.96
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,351,890.40
	MIRVAC GROUP	2,653,759	6,236,333.65
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,218,008.00
	REGION GROUP	772,407	1,884,673.08
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	417,508.52
	SCENTRE GROUP	3,479,679	14,301,480.69
	STOCKLAND	1,583,674	9,834,615.54
	VICINITY CENTERS	2,616,599	6,672,327.45
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,204,873.90
オーストラリアドル 小計		23,186,344	122,467,881.11
			(11,898,979,328)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,525,891.00
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,525,891.00
			(133,393,391)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,743,000.00
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,221,440.00
	LINK REIT	1,733,100	72,512,904.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,256,640.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,215,193.80
香港ドル 小計		5,936,760	82,949,177.80
			(1,571,057,427)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	656,742.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,369,318	6,610,397.22
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,602,824.68
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	709,752.59
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,752,996	8,631,890.80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	324,288.50
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-REIT	420,346	1,210,596.48
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	492,960.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,120,186.45
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,841,852.76
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,864,305.08
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,534,100.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,260,050	793,831.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,952,657.56
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,861,441.10
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,187,897.66
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	583,610.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,195,680.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	210,018.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	491,910.00
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,984,272.00
シンガポールドル 小計		27,820,494	41,907,918.98
			(4,816,896,207)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	622,462,455.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	189,750,000.00
	JR REIT XXVII	117,405	358,085,250.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	121,071,130.00
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	342,652,950.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	463,399,320.00
	SK REITS CO LTD	89,913	463,051,950.00
韓国ウォン 小計		584,815	2,560,473,055.00
			(272,434,333)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,298,125.92
	REIT 1 LTD	111,500	2,739,555.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,670,900.00
イスラエルシェケル 小計		840,892	5,708,580.92
			(251,548,047)
合計			94,556,485	148,444,800,245
				(148,444,800,245)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	141銘柄	100.0%	77.8%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	4.1%
イギリスポンド	投資証券	32銘柄	100.0%	4.0%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	8.0%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。