高金利ソブリンファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成24年11月20日至 平成25年11月18日	第8期自 平成25年11月19日至 平成26年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,932,688	2,899,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,869,821	2,865,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△689,718	1,184,375

2015/02/17 11:18