高金利ソブリンファンド(SMA専用)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2011年5月17日
- 345万
- 2011年11月17日 +117.5%
- 751万
- 2012年5月17日 -93.24%
- 50万
- 2012年11月19日 +278.96%
- 192万
- 2013年5月19日 -86.86%
- 25万
- 2013年11月18日 -36.61%
- 16万
個別
- 2013年11月18日
- 16万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/02/17 11:18
第7期自 平成24年11月20日至 平成25年11月18日 第8期自 平成25年11月19日至 平成26年11月17日 剰余金増加額又は欠損金減少額 811,226 52,582,994 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 160,440 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 650,786 52,582,994
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