有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年11月18日現在) | 第8期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 463,413 |
| 親投資信託受益証券 | 12,255,258 | 674,038 |
| 未収入金 | 60,000 | 100 |
| 流動資産合計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
| 資産合計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,643 | 38,289 |
| 未払委託者報酬 | 51,036 | 421,184 |
| その他未払費用 | 405 | 3,764 |
| 流動負債合計 | 56,084 | 463,237 |
| 負債合計 | 56,084 | 463,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,074,799 | 523,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,375 | 151,145 |
| (分配準備積立金) | 1,869,979 | 65,705 |
| 元本等合計 | 12,259,174 | 674,314 |
| 純資産合計 | 12,259,174 | 674,314 |
| 負債純資産合計 | 12,315,258 | 1,137,551 |
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