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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 11:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成19年11月19日)	63,232,751	63,232,751	10,035	10,035
第2期計算期間末	(平成20年11月17日)	77,731,377	77,731,377	7,107	7,107
第3期計算期間末	(平成21年11月17日)	67,121,887	67,121,887	8,883	8,883
第4期計算期間末	(平成22年11月17日)	34,108,331	34,108,331	8,413	8,413
第5期計算期間末	(平成23年11月17日)	29,355,484	29,355,484	8,653	8,653
第6期計算期間末	(平成24年11月19日)	27,168,866	27,168,866	9,752	9,752
第7期計算期間末	(平成25年11月18日)	12,259,174	12,259,174	11,069	11,069
第8期計算期間末	(平成26年11月17日)	674,314	674,314	12,889	12,889
	平成25年12月末日	11,058,915	―	11,358	―
	平成26年 1月末日	12,419,580	―	11,087	―
	2月末日	12,209,423	―	11,143	―
	3月末日	12,133,633	―	11,355	―
	4月末日	11,673,523	―	11,413	―
	5月末日	12,152,113	―	11,441	―
	6月末日	49,502,921	―	11,496	―
	7月末日	111,504,447	―	11,568	―
	8月末日	197,136,339	―	11,741	―
	9月末日	351,585,853	―	11,939	―
	10月末日	702,970	―	11,958	―
	11月末日	682,241	―	13,041	―
	12月末日	682,315	―	13,042	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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