有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 63,232,751 | 63,232,751 | 10,035 | 10,035 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 77,731,377 | 77,731,377 | 7,107 | 7,107 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 67,121,887 | 67,121,887 | 8,883 | 8,883 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 34,108,331 | 34,108,331 | 8,413 | 8,413 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 29,355,484 | 29,355,484 | 8,653 | 8,653 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 27,168,866 | 27,168,866 | 9,752 | 9,752 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 12,259,174 | 12,259,174 | 11,069 | 11,069 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 674,314 | 674,314 | 12,889 | 12,889 |
| 平成25年12月末日 | 11,058,915 | ― | 11,358 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 12,419,580 | ― | 11,087 | ― | |
| 2月末日 | 12,209,423 | ― | 11,143 | ― | |
| 3月末日 | 12,133,633 | ― | 11,355 | ― | |
| 4月末日 | 11,673,523 | ― | 11,413 | ― | |
| 5月末日 | 12,152,113 | ― | 11,441 | ― | |
| 6月末日 | 49,502,921 | ― | 11,496 | ― | |
| 7月末日 | 111,504,447 | ― | 11,568 | ― | |
| 8月末日 | 197,136,339 | ― | 11,741 | ― | |
| 9月末日 | 351,585,853 | ― | 11,939 | ― | |
| 10月末日 | 702,970 | ― | 11,958 | ― | |
| 11月末日 | 682,241 | ― | 13,041 | ― | |
| 12月末日 | 682,315 | ― | 13,042 | ― | |
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