ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,508,501 | 2,226,166 |
| 親投資信託受益証券 | 699,324,632 | 578,068,489 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
| 資産の部合計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,373 | 566,208 |
| 未払受託者報酬 | 25,425 | 20,957 |
| 未払委託者報酬 | 572,077 | 471,556 |
| その他未払費用 | 3,170 | 2,611 |
| 流動負債計 | 1,261,045 | 1,061,332 |
| 負債の部合計 | 1,261,045 | 1,061,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,373,314 | 566,208,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,398,779 | 14,224,655 |
| （分配準備積立金） | 47,400,624 | 42,519,887 |
| 元本等合計 | 702,772,093 | 580,433,326 |
| 純資産の部合計 | 702,772,093 | 580,433,326 |
| 負債・純資産合計 | 704,033,138 | 581,494,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
