有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

【提出】: 2014/09/10 9:06
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】


期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成19年 8月31日～平成19年12月10日)	3,613,938,221	12,188,903	3,601,749,318
第2特定期間 (平成19年12月11日～平成20年 6月10日)	137,066,455	141,987,767	3,596,828,006
第3特定期間 (平成20年 6月11日～平成20年12月10日)	20,837,684	226,248,338	3,391,417,352
第4特定期間 (平成20年12月11日～平成21年 6月10日)	1,444,362	103,953,055	3,288,908,659
第5特定期間 (平成21年 6月11日～平成21年12月10日)	7,833,268	179,383,448	3,117,358,479
第6特定期間 (平成21年12月11日～平成22年 6月10日)	7,973,109	279,620,527	2,845,711,061
第7特定期間 (平成22年 6月11日～平成22年12月10日)	154,462	283,146,803	2,562,718,720
第8特定期間 (平成22年12月11日～平成23年 6月10日)	1,801,557	213,045,766	2,351,474,511
第9特定期間 (平成23年 6月11日～平成23年12月12日)	1,457,958	253,117,712	2,099,814,757
第10特定期間 (平成23年12月13日～平成24年 6月11日)	196,582	224,333,874	1,875,677,465
第11特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	273,173	265,062,129	1,610,888,509
第12特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	2,293,905	219,820,949	1,393,361,465
第13特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	2,597,165	187,672,755	1,208,285,875
第14特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	470,072	153,541,180	1,055,214,767

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本株式マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	249,082,934,220	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,306,785,046	1.31
合計(純資産総額)		252,389,719,266	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,921,400	6,329.40	12,161,321,280	6,084.00	11,689,797,600	4.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,322,000	676.97	6,987,783,156	621.00	6,409,962,000	2.54
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	669,100	8,819.92	5,901,409,066	7,543.00	5,047,021,300	2.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,242,400	4,108.22	5,104,056,552	3,537.00	4,394,368,800	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,400	5,315.81	5,477,411,016	4,244.00	4,373,017,600	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,689,800	233.29	4,126,876,656	208.00	3,679,478,400	1.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	535,300	5,799.11	3,104,264,030	6,318.00	3,382,025,400	1.34
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	857,300	3,238.92	2,776,728,980	3,693.00	3,166,008,900	1.25
日本	株式	ファナック	電気機器	154,000	17,898.54	2,756,376,112	17,470.00	2,690,380,000	1.07
日本	株式	キヤノン	電気機器	800,400	3,239.35	2,592,778,500	3,296.00	2,638,118,400	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	422,900	6,341.02	2,681,620,450	6,179.00	2,613,099,100	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	541,600	4,862.00	2,633,261,284	4,699.00	2,544,978,400	1.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,322,000	856.76	2,846,179,280	742.00	2,464,924,000	0.98
日本	株式	三井不動産	不動産業	715,000	3,589.08	2,566,193,760	3,416.00	2,442,440,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	570,000	4,235.64	2,414,315,206	4,268.00	2,432,760,000	0.96
日本	株式	三菱地所	不動産業	954,000	2,866.69	2,734,830,800	2,501.00	2,385,954,000	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,063,200	2,010.21	2,137,263,132	2,107.00	2,240,162,400	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,646,700	1,263.51	2,080,621,917	1,331.00	2,191,757,700	0.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	254,000	8,073.64	2,050,706,837	7,979.00	2,026,666,000	0.80
日本	株式	三井物産	卸売業	1,232,100	1,482.22	1,826,253,576	1,624.00	2,000,930,400	0.79
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,785,800	791.45	2,204,843,043	717.00	1,997,418,600	0.79
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,111,000	337.11	2,060,103,640	324.00	1,979,964,000	0.78
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,577,300	1,254.89	1,979,346,598	1,234.00	1,946,388,200	0.77
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,122,600	1,732.74	1,945,176,720	1,732.00	1,944,343,200	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,937,800	957.16	1,854,794,130	961.00	1,862,225,800	0.74
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	123,600	12,233.91	1,512,112,036	14,450.00	1,786,020,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	527,800	3,295.61	1,739,423,130	3,332.00	1,758,629,600	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,381,000	1,314.24	1,814,966,000	1,250.00	1,726,250,000	0.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	341,100	5,584.55	1,904,890,343	4,835.00	1,649,218,500	0.65
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	453,100	3,949.81	1,789,661,495	3,545.00	1,606,239,500	0.64

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
株式	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.68
		食料品	4.04
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.38
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.65
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.67
		機械	5.22
		電気機器	12.34
		輸送用機器	11.38
		精密機器	1.38
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	3.92
		海運業	0.33
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.61
		小売業	4.14
		銀行業	9.16
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	2.17
		その他金融業	1.39
		不動産業	3.36
		サービス業	2.55
合計			98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	258	3,187,121,620	3,257,250,000	3,257,250,000	1.29

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

日本債券マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	284,880,438,310	78.77
地方債証券	日本	22,401,371,233	6.19
特殊債券	日本	31,120,183,463	8.60
	韓国	103,224,000	0.03
	小計	31,223,407,463	8.63
社債券	日本	18,509,660,940	5.12
	オーストラリア	812,734,000	0.22
	アメリカ	410,635,000	0.11
	オランダ	302,749,000	0.08
	スウェーデン	201,990,000	0.06
	韓国	200,133,000	0.06
	ノルウェー	100,480,000	0.03
	フランス	100,402,000	0.03
	小計	20,638,783,940	5.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,521,560,908	0.70
合計(純資産総額)		361,665,561,854	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	4,710,000,000	100.18	4,718,749,400	100.35	4,726,626,300	0.2	2017/09/20	1.31
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	4,300,000,000	100.05	4,302,318,300	100.26	4,311,438,000	0.2	2018/12/20	1.19
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	4,300,000,000	100.07	4,303,209,400	100.23	4,310,062,000	0.2	2019/03/20	1.19
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,030,000,000	99.87	4,025,085,800	100.72	4,059,056,300	0.6	2023/12/20	1.12
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,840,000,000	101.50	3,897,600,000	102.79	3,947,328,000	0.8	2023/06/20	1.09
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,865,000,000	99.87	3,859,975,500	101.21	3,911,959,750	0.6	2023/03/20	1.08
日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	3,550,000,000	100.02	3,550,816,500	100.05	3,551,952,500	0.1	2016/05/15	0.98
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,430,000,000	99.83	3,424,206,000	100.55	3,448,967,900	0.6	2024/03/20	0.95
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,300,000,000	104.97	3,464,175,000	104.37	3,444,342,000	1.7	2017/03/20	0.95
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,422,000,000	100.20	3,429,062,100	100.34	3,433,634,800	0.2	2017/06/20	0.95
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,200,000,000	101.90	3,261,078,000	103.14	3,300,512,000	0.8	2022/09/20	0.91
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,010,000,000	100.50	3,025,050,000	100.71	3,031,371,000	0.3	2018/06/20	0.84
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,830,000,000	101.36	2,868,488,000	102.68	2,906,098,700	0.8	2023/09/20	0.80
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,707,000,000	105.54	2,857,159,700	106.14	2,873,426,360	1.2	2020/12/20	0.79
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,830,000,000	100.56	2,845,848,000	100.58	2,846,470,600	0.3	2017/03/20	0.79
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	2,730,000,000	100.00	2,730,000,000	100.29	2,737,998,900	0.2	2018/09/20	0.76
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.60	2,510,400,000	104.00	2,496,072,000	1.7	2016/12/20	0.69
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,350,000,000	105.21	2,472,435,000	104.87	2,464,562,500	1.5	2017/12/20	0.68
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,445,000,000	100.52	2,457,918,500	100.55	2,458,545,300	0.3	2016/12/20	0.68
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,300,000,000	106.00	2,438,156,000	106.09	2,440,139,000	1.3	2019/12/20	0.67
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	2,360,000,000	101.77	2,401,772,000	103.06	2,432,334,000	0.8	2022/12/20	0.67
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,180,000,000	106.21	2,315,540,200	106.89	2,330,398,200	1.3	2021/03/20	0.64
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,260,000,000	100.73	2,276,498,000	100.64	2,274,644,800	0.4	2016/06/20	0.63
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	106.04	2,279,946,000	105.74	2,273,582,000	1.5	2018/09/20	0.63
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	2,180,000,000	100.35	2,187,630,000	100.28	2,186,104,000	0.3	2015/09/20	0.60
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,050,000,000	103.76	2,127,080,000	104.88	2,150,101,500	1.0	2021/12/20	0.59
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,110,000,000	100.15	2,113,165,000	100.34	2,117,279,500	0.2	2017/12/20	0.59
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	100.78	2,116,548,000	100.63	2,113,230,000	0.5	2015/12/20	0.58
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	1,940,000,000	102.00	1,978,800,000	103.24	2,002,991,800	0.8	2022/06/20	0.55
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,890,000,000	103.71	1,960,119,000	104.84	1,981,532,700	1.0	2022/03/20	0.55


種類	投資比率(%)
国債証券	78.77
地方債証券	6.19
特殊債券	8.63
社債券	5.71
合計	99.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	大阪取引所	買建	円	10	1,456,063,240	1,456,500,000	1,456,500,000	0.40

外国株式マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,879,574,768	52.62
	イギリス	21,589,429,110	8.61
	カナダ	11,079,353,083	4.42
	スイス	10,227,162,051	4.08
	フランス	9,847,123,491	3.93
	ドイツ	9,663,667,405	3.86
	オーストラリア	7,485,219,794	2.99
	スペイン	3,889,003,107	1.55
	オランダ	3,841,739,811	1.53
	スウェーデン	3,155,760,322	1.26
	イタリア	2,581,573,699	1.03
	アイルランド	2,527,903,819	1.01
	香港	2,405,162,130	0.96
	デンマーク	1,564,937,761	0.62
	シンガポール	1,490,131,324	0.59
	ジャージー	1,377,445,166	0.55
	ベルギー	1,280,062,803	0.51
	キュラソー	1,176,349,292	0.47
	バミューダ	905,546,582	0.36
	フィンランド	895,692,239	0.36
	ノルウェー	764,116,977	0.30
	イスラエル	549,803,882	0.22
	ルクセンブルク	426,349,596	0.17
	ケイマン	290,998,006	0.12
	オーストリア	275,536,719	0.11
	ポルトガル	181,147,794	0.07
	ニュージーランド	142,899,896	0.06
	英ヴァージン諸島	133,041,081	0.05
	パナマ	117,906,046	0.05
	リベリア	77,966,416	0.03
	ガーンジー	61,516,389	0.02
	マン島	45,073,376	0.02
	モーリシャス	22,321,490	0.01
	小計	231,951,515,425	92.54
投資信託受益証券	オーストラリア	127,234,390	0.05
	シンガポール	38,387,059	0.02
	香港	25,408,684	0.01
	小計	191,030,133	0.08
投資証券	アメリカ	3,522,727,140	1.41
	オーストラリア	581,442,242	0.23
	フランス	334,270,500	0.13
	イギリス	313,944,236	0.13
	香港	102,059,316	0.04
	シンガポール	64,109,851	0.03
	カナダ	62,281,080	0.02
	オランダ	25,019,746	0.01
	小計	5,005,854,111	2.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,492,241,775	5.38
合計(純資産総額)		250,640,641,444	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	473,909	7,420.56	3,516,672,822	9,323.09	4,418,297,585	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	327,566	9,102.12	2,981,547,660	10,258.64	3,360,383,504	1.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	598,477	3,667.20	2,194,737,727	4,282.45	2,562,953,813	1.02
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,407	8,995.69	1,928,741,049	10,641.78	2,281,673,496	0.91
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	379,458	4,538.90	1,722,322,219	5,361.94	2,034,632,546	0.81
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	758,471	2,528.93	1,918,121,582	2,678.94	2,031,901,941	0.81
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	244,240	7,565.03	1,847,685,369	7,821.00	1,910,201,040	0.76
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	144,412	11,278.32	1,628,725,787	13,213.28	1,908,157,577	0.76
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	287,101	5,724.81	1,643,599,479	5,831.24	1,674,155,064	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	205,733	7,794.58	1,603,603,150	8,009.46	1,647,811,715	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,178	28,303.48	1,505,122,884	29,953.00	1,592,841,059	0.64
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,040	8,122.46	1,413,633,634	9,151.99	1,592,812,687	0.64
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	313,145	4,807.50	1,505,446,090	4,999.07	1,565,435,403	0.62
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,428,177	1,084.11	1,548,310,107	1,030.60	1,471,880,787	0.59
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483,446	3,125.94	1,511,224,349	3,007.35	1,453,891,908	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	393,543	3,243.51	1,276,464,591	3,589.15	1,412,487,849	0.56
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	74,857	17,704.55	1,325,309,589	18,418.12	1,378,725,628	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,032	5,450.12	1,215,552,769	5,831.24	1,300,553,298	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	299,321	3,854.72	1,153,798,884	4,276.37	1,280,009,859	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	21,320	58,876.98	1,255,257,281	59,365.53	1,265,673,278	0.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	21,597	58,695.54	1,267,647,767	58,444.17	1,262,218,869	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	800,614	1,691.69	1,354,397,422	1,553.84	1,244,033,103	0.50
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,397,257	832.07	1,162,624,853	888.35	1,241,258,816	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	295,799	3,632.13	1,074,381,960	4,170.74	1,233,700,957	0.49
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	162,242	5,903.07	957,726,012	7,291.70	1,183,020,510	0.47
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	375,763	2,431.62	913,715,230	3,135.06	1,178,041,354	0.47
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	98,520	8,971.37	883,859,727	11,940.20	1,176,349,292	0.47
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	272,144	3,723.96	1,013,455,111	4,108.12	1,118,000,426	0.45
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	85,028	11,165.81	949,407,138	12,905.15	1,097,299,536	0.44
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	229,649	4,890.61	1,123,125,992	4,778.11	1,097,288,275	0.44


種類	投資比率(%)
株式	92.54
投資信託受益証券	0.08
投資証券	2.00
合計	94.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.32
		素材	5.38
		資本財	7.04
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	1.50
		消費者サービス	1.62
		メディア	2.81
		小売	2.78
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.68
		銀行	9.20
		各種金融	3.78
		保険	3.99
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	6.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	1.51
合計			92.54


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	167	81,297,289	81,496,000	8,260,434,560	3.30
株価指数先物取引	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	42	7,176,969	7,237,440	687,846,297	0.27
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	77	6,620,829	6,582,730	748,851,364	0.30
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	381	12,402,724.50	12,287,250	1,699,449,547	0.68
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	53	7,105,246	7,176,200	685,327,100	0.27
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	136	9,112,830	9,133,080	1,576,643,600	0.63

外国債券マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	105,710,974,451	36.44
	イタリア	30,060,309,644	10.36
	フランス	29,651,453,648	10.22
	ドイツ	24,620,489,219	8.49
	イギリス	22,598,450,595	7.79
	スペイン	15,814,990,477	5.45
	ベルギー	7,895,982,580	2.72
	オランダ	7,858,641,868	2.71
	カナダ	6,799,258,741	2.34
	オーストリア	4,957,313,131	1.71
	オーストラリア	4,707,706,396	1.62
	メキシコ	3,177,582,356	1.10
	アイルランド	2,453,884,535	0.85
	デンマーク	2,307,089,434	0.80
	フィンランド	1,972,600,967	0.68
	ポーランド	1,952,678,061	0.67
	スウェーデン	1,603,572,102	0.55
	マレーシア	1,512,337,489	0.52
	南アフリカ	1,399,016,817	0.48
	スイス	1,137,156,820	0.39
	シンガポール	1,046,046,653	0.36
	ノルウェー	802,843,013	0.28
	小計	280,040,378,997	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,089,234,402	3.48
合計(純資産総額)		290,129,613,399	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	9,877.45	1,975,490,567	9,893.48	1,978,697,658	0.625	2018/04/30	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,143.52	1,759,901,211	10,147.48	1,760,588,154	0.375	2016/02/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,301.50	1,589,521,746	10,273.78	1,585,245,218	1.250	2015/09/30	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,137.97	1,520,696,949	10,141.14	1,521,172,074	0.375	2016/03/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,364.85	1,508,085,955	10,312.58	1,500,481,579	1.750	2015/07/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,507.98	1,366,037,828	10,543.02	1,370,593,087	2.625	2020/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,484.02	1,362,923,781	10,521.84	1,367,839,347	2.625	2020/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,609.54	1,363,326,049	10,526.59	1,352,667,120	2.625	2016/02/29	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	13,300,000	9,959.63	1,324,631,268	9,972.08	1,326,286,895	0.750	2018/02/28	0.46
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	8,700,000	14,487.97	1,260,453,607	14,368.88	1,250,093,220	3.000	2015/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	11,990,000	10,296.35	1,234,532,923	10,268.44	1,231,186,091	1.250	2015/08/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	12,750,000	9,383.90	1,196,448,372	9,588.81	1,222,573,839	1.750	2023/05/15	0.42
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	6,900,000	16,393.88	1,131,178,016	17,197.60	1,186,634,655	4.250	2023/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.75% 12/31/17	11,000,000	10,773.65	1,185,102,311	10,707.73	1,177,850,712	2.750	2017/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	10,483.83	1,153,221,424	10,419.68	1,146,165,812	2.125	2015/12/31	0.40
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	7,150,000	15,666.37	1,120,145,719	15,672.66	1,120,595,676	4.250	2017/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	10,500,000	10,756.03	1,129,384,008	10,603.20	1,113,336,655	4.250	2015/08/15	0.38
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000	14,738.86	1,120,153,879	14,628.63	1,111,776,166	3.250	2016/04/25	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/42	12,150,000	8,456.82	1,027,504,734	9,020.24	1,095,960,153	2.750	2042/08/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	9,800,000	11,167.84	1,094,448,790	11,143.66	1,092,078,768	3.625	2020/02/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	6,950,000	15,209.95	1,057,091,573	15,664.16	1,088,659,171	4.500	2018/08/01	0.38
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	6,500,000	15,879.37	1,032,159,121	16,387.86	1,065,211,407	3.750	2021/04/25	0.37
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	5,250,000	18,517.70	972,179,434	19,640.50	1,031,126,464	5.500	2029/04/25	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	10,000,000	10,307.83	1,030,783,692	10,279.72	1,027,972,533	1.250	2015/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.375% 01/31/16	10,000,000	10,151.50	1,015,150,808	10,151.04	1,015,104,567	0.375	2016/01/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/31/15	10,000,000	10,141.14	1,014,114,716	10,148.07	1,014,807,613	0.250	2015/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	10,000,000	10,141.93	1,014,193,908	10,147.48	1,014,748,216	0.250	2015/07/15	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	5,450,000	16,765.93	913,743,631	18,290.18	996,815,003	6.000	2031/05/01	0.34
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 10/25/20	6,500,000	14,764.59	959,698,512	15,240.24	990,615,638	2.500	2020/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	6,200,000	15,085.85	935,323,311	15,716.51	974,423,686	3.000	2022/04/25	0.34


種類	投資比率(%)
国債証券	96.52
合計	96.52


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	70	8,345,514.26	8,357,344.10	847,100,397	0.29
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	39	4,869,390.57	4,878,656.25	494,500,597	0.17
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	25	3,415,256.25	3,422,656.25	346,920,437	0.12
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	42	4,648,203	4,647,300	642,768,063	0.22
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	48	6,147,642	6,145,440	849,975,806	0.29
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	74	10,854,746	10,872,080	1,503,717,384	0.52

Jリートマザーファンド(M)

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	108,458,089,700	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		968,932,119	0.89
合計(純資産総額)		109,427,021,819	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,288	581,120.81	11,789,778,998	592,000.00	12,010,496,000	10.98
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,225	551,112.34	10,044,022,405	590,000.00	10,752,750,000	9.83
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	29,891	199,350.72	5,958,792,376	227,800.00	6,809,169,800	6.22
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	23,118	191,952.30	4,437,553,421	236,200.00	5,460,471,600	4.99
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	32,294	141,980.73	4,585,125,694	163,500.00	5,280,069,000	4.83
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,866	212,064.60	3,788,746,204	256,000.00	4,573,696,000	4.18
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,898	478,407.77	3,300,056,819	551,000.00	3,800,798,000	3.47
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,046	314,995.53	3,164,445,102	363,500.00	3,651,721,000	3.34
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	24,712	120,908.93	2,987,901,527	142,000.00	3,509,104,000	3.21
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	20,195	170,834.74	3,450,007,606	170,900.00	3,451,325,500	3.15
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	26,585	100,941.14	2,683,520,206	123,800.00	3,291,223,000	3.01
日本	投資証券	GLP投資法人	28,294	101,289.45	2,865,883,894	113,400.00	3,208,539,600	2.93
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,487	126,236.67	2,586,210,746	146,800.00	3,007,491,600	2.75
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,227	785,143.46	2,533,657,951	891,000.00	2,875,257,000	2.63
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,893	197,736.61	2,351,681,513	240,300.00	2,857,887,900	2.61
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,441	431,345.23	2,346,949,444	482,000.00	2,622,562,000	2.40
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	5,173	451,416.46	2,335,177,347	478,500.00	2,475,280,500	2.26
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,116	344,565.07	2,107,359,980	384,000.00	2,348,544,000	2.15
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,524	117,447.19	1,940,697,520	134,600.00	2,224,130,400	2.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	40,899	44,108.37	1,803,988,559	53,300.00	2,179,916,700	1.99
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15,838	118,162.77	1,871,461,951	133,200.00	2,109,621,600	1.93
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	4,268	403,341.84	1,721,463,012	475,000.00	2,027,300,000	1.85
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,230	894,847.17	1,995,509,205	907,000.00	2,022,610,000	1.85
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,459	448,454.29	1,551,203,394	551,000.00	1,905,909,000	1.74
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,817	115,800.32	1,484,212,701	141,300.00	1,811,042,100	1.66
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,012	381,596.36	1,530,964,608	448,000.00	1,797,376,000	1.64
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,558	129,537.67	1,367,658,749	160,900.00	1,698,782,200	1.55
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	11,322	105,261.87	1,191,774,892	107,200.00	1,213,718,400	1.11
日本	投資証券	福岡リート投資法人	6,070	158,273.60	960,720,810	178,000.00	1,080,460,000	0.99
日本	投資証券	トップリート投資法人	2,280	452,340.39	1,031,336,110	453,000.00	1,032,840,000	0.94


種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

海外リートマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	449,293,586	64.83
	オーストラリア	62,622,705	9.04
	イギリス	44,470,458	6.42
	フランス	35,632,350	5.14
	シンガポール	24,299,399	3.51
	カナダ	17,883,642	2.58
	香港	11,787,171	1.70
	オランダ	7,834,009	1.13
	ベルギー	3,665,165	0.53
	ニュージーランド	2,274,019	0.33
	アイルランド	1,291,685	0.19
	ドイツ	990,742	0.14
	イタリア	829,495	0.12
	マン島	450,305	0.06
	イスラエル	228,753	0.03
	ギリシャ	178,489	0.03
	小計	663,731,973	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,327,286	4.23
合計(純資産総額)		693,059,259	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,271	14,163.03	32,164,247	16,933.20	38,455,300	5.55
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	716	23,457.37	16,795,481	29,404.70	21,053,769	3.04
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,062	15,903.38	16,889,393	17,451.15	18,533,122	2.67
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	2,465	5,496.75	13,549,495	6,439.40	15,873,122	2.29
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,665	3,810.12	13,964,098	4,174.00	15,297,727	2.21
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,257	6,314.15	14,251,051	6,348.17	14,327,835	2.07
アメリカ	投資証券	HCP INC	3,353	4,222.65	14,158,570	4,187.18	14,039,619	2.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,159	6,300.53	13,602,860	6,501.23	14,036,156	2.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,277	8,569.98	10,943,874	10,880.99	13,895,031	2.00
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,122	10,722.87	12,031,065	12,014.20	13,479,933	1.94
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	891	12,993.33	11,577,064	14,428.59	12,855,879	1.85
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	5,541	1,804.20	9,997,116	2,251.20	12,473,930	1.80
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	37,799	278.80	10,538,676	310.37	11,731,864	1.69
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,706	1,541.58	8,796,289	1,795.35	10,244,278	1.48
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	14,273	661.05	9,435,208	684.73	9,773,222	1.41
香港	投資証券	LINK REIT	17,000	451.91	7,682,538	548.70	9,328,002	1.35
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	3,807	2,000.84	7,617,222	2,388.04	9,091,274	1.31
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	7,283	961.54	7,002,962	1,221.35	8,895,143	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	449	14,950.59	6,712,819	18,702.94	8,397,623	1.21
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	6,580	1,350.41	8,885,704	1,267.00	8,336,860	1.20
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	692	9,057.52	6,267,810	11,080.67	7,667,827	1.11
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,639	4,047.30	6,633,532	4,482.13	7,346,226	1.06
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	2,975	2,065.71	6,145,507	2,330.26	6,932,542	1.00
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	1,022	5,845.43	5,974,030	6,770.84	6,919,806	1.00
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	16,747	363.85	6,093,479	376.26	6,301,393	0.91
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,011	5,338.63	5,397,356	5,919.42	5,984,537	0.86
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	484	10,114.71	4,895,521	12,299.02	5,952,726	0.86
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	11,148	452.66	5,046,365	491.82	5,482,865	0.79
アメリカ	投資証券	UDR INC	1,814	2,382.97	4,322,714	2,902.95	5,265,952	0.76
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	5,154	838.98	4,324,112	1,004.70	5,178,257	0.75


種類	投資比率(%)
投資証券	95.77
合計	95.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

開示資料

決算