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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	206,221,226,962	円
Ⅱ 負債総額	231,272,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,989,954,634	円
Ⅳ 発行済口数	112,782,586,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8264	円
(1万口当たり純資産額)	(18,264	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算

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