有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成26年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,479,969,700
コール・ローン	1,481,917,021
株式	238,096,572,317
投資信託受益証券	200,254,146
投資証券	5,593,662,231
派生商品評価勘定	45,543,983
未収入金	69,167,319
未収配当金	480,242,447
未収利息	1,819
前払金	6,396,135
差入委託証拠金	903,283,057
流動資産合計	248,357,010,175
資産合計	248,357,010,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,944,381
未払金	33,707,249
未払解約金	1,093,239,575
流動負債合計	1,143,891,205
負債合計	1,143,891,205
純資産の部
元本等
元本	114,877,145,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,335,972,988
元本等合計	247,213,118,970
純資産合計	247,213,118,970
負債純資産合計	248,357,010,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年12月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		114,877,145,982口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1520円
		(1万口当たり純資産額)	(21,520円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 6月11日
期首元本額	139,044,492,301円
期中追加設定元本額	4,787,288,937円
期中一部解約元本額	28,954,635,256円
期末元本額	114,877,145,982円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,560,641,456円
DC外国株式インデックスファンド	4,569,353,747円
DC外国株式インデックスファンドL	17,455,098,590円
DCバランスファンド30	436,372,175円
DCバランスファンド50	937,401,758円
DCバランスファンド70	593,911,129円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	67,005,775円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	35,731,572円
新生・4分散ファンド	66,909,978円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	457,747,721円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	14,494,839円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	49,790,274円
外国株式インデックスe	6,431,165,244円
インデックスコレクション(外国株式)	2,987,125,851円
インデックスコレクション(バランス株式30)	292,856,591円
インデックスコレクション(バランス株式50)	439,063,982円
インデックスコレクション(バランス株式70)	482,699,922円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,579,830,551円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,256,441,747円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	4,193,420,305円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	1,034,387,219円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	8,853,126,969円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	3,534,948,455円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,177,610,852円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	208,434,132円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	7,818,664,250円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,760,015,254円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	855,511,177円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	16,023,212,531円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,400,564,028円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	16,132,797,060円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,193,073,199円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	67,571,028円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	946,328,016円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	387,248,322円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	345,140,764円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	880,097,272円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	72,088,176円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,286,518,625円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	41,213,889円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	263,757,666円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	659,555,594円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	28,218,297円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,274,950,769
投資信託受益証券	45,581,339
投資証券	885,448,524
合計	24,205,980,632

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成26年12月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,387,543,098	-	2,381,146,963	△6,396,135
合計		2,387,543,098	-	2,381,146,963	△6,396,135

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成26年12月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,010,808,848	-	1,039,937,600	29,128,752
	アメリカドル	738,727,440	-	762,027,200	23,299,760
	ユーロ	161,563,808	-	165,614,400	4,050,592
	イギリスポンド	110,517,600	-	112,296,000	1,778,400
	売建	1,291,774,185	-	1,285,907,200	5,866,985
	アメリカドル	804,901,720	-	800,315,000	4,586,720
	カナダドル	68,035,505	-	67,795,000	240,505
	ユーロ	207,516,420	-	207,032,000	484,420
	スイスフラン	90,070,375	-	89,819,200	251,175
	スウェーデンクローナ	22,277,720	-	22,204,000	73,720
	ノルウェークローネ	6,715,360	-	6,712,000	3,360
	デンマーククローネ	21,945,830	-	21,857,000	88,830
	香港ドル	30,819,200	-	30,800,000	19,200
	シンガポールドル	27,356,535	-	27,237,000	119,535
	イスラエルシェケル	12,135,520	-	12,136,000	△480
合計		2,302,583,033	-	2,325,844,800	34,995,737

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,583	78.41	2,633,243.03
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	39.19	114,709.13
	APACHE CORP	24,940	58.84	1,467,469.60
	BAKER HUGHES	28,473	56.71	1,614,703.83
	CABOT OIL & GAS CORP	29,277	30.36	888,849.72
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,176	49.02	694,907.52
	CHENIERE ENERGY INC	15,269	67.81	1,035,390.89
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	36,868	18.35	676,527.80
	CHEVRON CORP	126,609	107.01	13,548,429.09
	CIMAREX ENERGY CO	6,062	103.59	627,962.58
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	8.12	170,820.44
	CONCHO RESOURCES INC	7,341	90.72	665,975.52
	CONOCOPHILLIPS	81,824	64.96	5,315,287.04
	CONSOL ENERGY INC	15,447	36.10	557,636.70
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,754	36.18	244,359.72
	CORE LABORATORIES N.V.	3,033	115.87	351,433.71
	DENBURY RESOURCES INC	24,897	7.00	174,279.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,300	57.20	1,447,160.00
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	32.76	141,752.52
	ENERGEN CORP	5,192	57.76	299,889.92
	ENSCO PLC-CL A	14,447	29.75	429,798.25
	EOG RESOURCES INC	36,176	89.15	3,225,090.40
	EQT CORPORATION	10,610	79.74	846,041.40
	EXXON MOBIL	284,697	91.38	26,015,611.86
	FMC TECHNOLOGIES INC	16,145	46.02	742,992.90
	HALLIBURTON CO	56,320	39.50	2,224,640.00
	HELMERICH & PAYNE	6,971	64.53	449,838.63
	HESS CORP	18,250	72.18	1,317,285.00
	HOLLYFRONTIER CORP	13,027	38.19	497,501.13
	KINDER MORGAN INC	119,260	40.65	4,847,919.00
	MARATHON OIL CORP	44,185	27.78	1,227,459.30
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,331	88.76	1,627,059.56
	MURPHY OIL CORP	11,818	46.85	553,673.30
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	11.52	209,468.16
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,354	64.93	1,841,025.22
	NOBLE CORP PLC	19,072	16.21	309,157.12
	NOBLE ENERGY INC	23,626	47.89	1,131,449.14
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,782	77.45	4,010,515.90
	OCEANEERING INTL INC	7,007	62.90	440,740.30
	ONEOK INC	14,414	48.42	697,925.88
	PHILLIPS 66	37,127	68.81	2,554,708.87
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,460	136.33	1,289,681.80
	QEP RESOURCES INC	11,102	21.94	243,577.88
	RANGE RESOURCES CORP	11,401	55.54	633,211.54
	SCHLUMBERGER	86,422	85.47	7,386,488.34
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,661	29.73	733,171.53
	SPECTRA ENERGY CORP	44,770	36.38	1,628,732.60
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	18.53	230,457.61
	TESORO CORP	8,908	76.93	685,292.44
	VALERO ENERGY CORP	34,927	48.59	1,697,102.93
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	53,271	11.82	629,663.22
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	33.55	296,045.20
	WILLIAMS COS	47,459	47.23	2,241,488.57
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,244	144.77	2,062,103.88
	AIRGAS INC	4,848	114.16	553,447.68
	ALBEMARLE CORP	5,066	62.34	315,814.44
	ALCOA	78,228	16.04	1,254,777.12
	ASHLAND INC	4,810	118.15	568,301.50
	AVERY DENNISON CORP	5,057	49.74	251,535.18
	BALL CORP	9,241	68.32	631,345.12
	CELANESE CORP-SERIES A	10,588	62.54	662,173.52
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,280	260.71	855,128.80
	CROWN HOLDINGS INC	8,563	50.70	434,144.10
	DOW CHEMICAL CO	79,702	48.18	3,840,042.36
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	61,176	72.16	4,414,460.16
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	10,333	79.46	821,060.18
ECOLAB INC	17,989	105.45	1,896,940.05
FMC CORP	9,759	56.34	549,822.06
FREEPORT-MCMORAN INC	68,536	25.13	1,722,309.68
INT'L PAPER CO	28,062	55.25	1,550,425.50
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,286	103.12	545,092.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,100	78.69	2,289,879.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	114.76	435,169.92
MEADWESTVACO CORP	11,465	45.06	516,612.90
MONSANTO CO	34,925	120.30	4,201,477.50
MOSAIC CO/THE	22,328	45.37	1,013,021.36
NEWMONT MINING CORP	32,164	20.01	643,601.64
NUCOR CORP	21,794	54.62	1,190,388.28
OWENS-ILLINOIS INC	13,348	25.85	345,045.80
PPG INDUSTRIES INC	9,163	225.69	2,067,997.47
PRAXAIR INC	19,431	127.70	2,481,338.70
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,993	59.36	533,824.48
SEALED AIR CORP	13,273	41.57	551,758.61
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,544	249.58	1,383,671.52
SIGMA-ALDRICH	8,219	136.26	1,119,962.03
VULCAN MATERIALS CO	8,240	66.03	544,087.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	61.49	165,346.61
3 M COMPANY	41,105	160.83	6,610,917.15
AGCO CORP	5,330	43.98	234,413.40
AMETEK INC	15,850	51.07	809,459.50
B/E AEROSPACE INC	7,111	78.46	557,929.06
BOEING CO	45,693	129.66	5,924,554.38
CATERPILLAR	39,411	95.45	3,761,779.95
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	43.88	271,353.92
CUMMINS INC	11,419	149.22	1,703,943.18
DANAHER CORP	41,955	84.36	3,539,323.80
DEERE&CO	22,351	89.20	1,993,709.20
DOVER CORP	11,111	73.57	817,436.27
EATON CORP	31,337	68.50	2,146,584.50
EMERSON ELECTRIC CO	46,180	63.63	2,938,433.40
FASTENAL CO	18,943	46.56	882,080.79
FLOWSERVE CORP	9,725	60.03	583,791.75
FLUOR CORP	11,394	60.51	689,450.94
GENERAL DYNAMICS CORP	19,051	145.02	2,762,776.02
GENERAL ELECTRIC CO	670,310	25.58	17,146,529.80
GRAINGER (WW) INC	4,137	249.46	1,032,016.02
HONEYWELL INTL INC	49,571	99.32	4,923,391.72
ILLINOIS TOOL WORKS	25,016	95.99	2,401,285.84
INGERSOLL-RAND PLC	17,449	62.96	1,098,589.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,309	44.40	368,919.60
JOY GLOBAL INC	6,783	50.74	344,169.42
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,641	125.10	705,689.10
LOCKHEED MARTIN CORP	17,856	190.62	3,403,710.72
MASCO CORP	22,774	24.91	567,300.34
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,250	147.55	1,955,037.50
PACCAR INC	23,128	70.52	1,630,986.56
PALL CORP	7,574	97.40	737,707.60
PARKER HANNIFIN CORP	9,776	128.54	1,256,607.04
PENTAIR PLC	12,386	62.75	777,221.50
PRECISION CASTPARTS CORP	9,507	241.89	2,299,648.23
QUANTA SERVICES INC	13,788	29.74	410,055.12
RAYTHEON COMPANY	20,377	108.53	2,211,515.81
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,960	111.06	995,097.60
ROCKWELL COLLIN	8,790	84.96	746,798.40
ROPER INDUSTRIES INC	6,612	156.07	1,031,934.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,324	52.99	547,068.76
SNAP-ON INC	3,400	136.27	463,318.00
SPX CORP	3,122	84.69	264,402.18
STANLEY BLACK&DECKER	9,733	95.56	930,085.48
TEXTRON	18,196	41.84	761,320.64
TRANSDIGM GROUP INC	3,340	195.01	651,333.40
UNITED RENTALS INC	6,841	109.31	747,789.71
UNITED TECHNOLOGIES CORP	57,804	114.99	6,646,881.96
WABTEC CORP	5,705	87.32	498,160.60
XYLEM INC	12,576	38.12	479,397.12
ADT CORPORATION	13,286	32.70	434,452.20
CINTAS CORP	6,681	73.41	490,452.21
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	120.66	259,780.98
EQUIFAX INC	8,955	81.33	728,310.15
IHS INC-CLASS A	4,962	118.87	589,832.94
MANPOWER GROUP	4,737	69.26	328,084.62
NIELSEN NV	20,944	45.17	946,040.48
REPUBLIC SERVICES INC	18,812	39.35	740,252.20
ROBERT HALF INTL INC	10,224	56.54	578,064.96
STERICYCLE INC	5,487	130.98	718,687.26
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,516	116.17	524,623.72
TYCO INTERNATIONAL PLC	31,428	43.36	1,362,718.08
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,783	63.30	682,563.90
WASTE MANAGEMENT INC	29,972	48.94	1,466,829.68
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,242	48.31	591,411.02
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,284	73.25	753,303.00
CSX CORP	66,722	36.20	2,415,336.40
DELTA AIR LINES INC	14,444	46.33	669,190.52
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,483	44.67	557,615.61
FEDEX CORP	18,037	178.77	3,224,474.49
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,752	23.59	725,439.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,540	80.43	526,012.20
KANSAS CITY SOUTHERN	7,293	115.25	840,518.25
NORFOLK SOUTHERN CORP	20,689	104.08	2,153,311.12
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,790	40.73	480,206.70
UNION PACIFIC CORP	60,068	116.06	6,971,492.08
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	62.52	350,112.00
UNITED PARCEL SERVICE B	47,135	110.03	5,186,264.05
AUTOLIV INC	6,782	104.65	709,736.30
BORGWARNER INC	15,095	55.97	844,867.15
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,748	72.84	1,438,444.32
FORD MOTOR COMPANY	240,102	15.43	3,704,773.86
GENERAL MOTORS CO	84,751	32.81	2,780,680.31
HARLEY-DAVIDSON	15,384	68.96	1,060,880.64
JOHNSON CONTROLS INC	44,172	48.17	2,127,765.24
TESLA MOTORS INC	5,805	216.89	1,259,046.45
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,435	102.84	764,615.40
COACH INC	18,301	34.04	622,966.04
DR HORTON INC	18,907	24.63	465,679.41
FOSSIL GROUP INC	3,522	107.53	378,720.66
GARMIN LTD	8,731	56.05	489,372.55
HANESBRANDS INC	6,058	109.60	663,956.80
HASBRO INC	7,737	56.37	436,134.69
JARDEN CORP	10,738	45.25	485,894.50
LEGGETT & PLATT INC	8,421	41.92	353,008.32
LENNAR CORP-CL A	10,875	45.82	498,292.50
LULULEMON ATHLETICA INC	8,662	47.73	413,437.26
MATTEL INC	21,443	30.77	659,908.32
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	14,584	76.32	1,113,050.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,404	157.60	694,070.40
NEWELL RUBBERMAID	19,943	36.35	724,928.05
NIKE B	46,076	97.03	4,470,754.28
POLARIS INDUSTRIES INC	4,196	150.33	630,784.68
PULTE GROUP INC	21,322	21.22	452,452.84
PVH CORP	5,545	122.40	678,708.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,257	182.44	776,647.08
TOLL BROTHERS INC	10,714	34.79	372,740.06
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,981	68.34	750,441.54
VF CORP	23,770	73.18	1,739,488.60
WHIRLPOOL CORP	5,052	187.43	946,896.36
BLOCK H & R INC	19,171	32.34	619,990.14
CARNIVAL CORPORATION	26,660	43.97	1,172,240.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,059	657.09	1,352,948.31
DARDEN RESTAURANTS INC	8,333	57.90	482,480.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,600	26.23	619,028.00
LAS VEGAS SANDS CORP	26,408	56.11	1,481,752.88
MARRIOTT INTL A	15,752	78.37	1,234,484.24
MCDONALD'S CORP	65,213	91.36	5,957,859.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,881	21.51	556,700.31
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,497	44.70	201,015.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,385	79.18	901,464.30
STARBUCKS CORP	49,737	83.03	4,129,663.11
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,452	81.39	1,013,468.28
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,559	83.89	718,014.51
WYNN RESORTS LTD	5,694	156.63	891,851.22
YUM BRANDS INC	29,004	75.22	2,181,680.88
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	20.76	322,921.80
CBS CORP-CL B	31,953	52.48	1,676,893.44
CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	165.91	848,131.92
COMCAST CORP-CL A	143,585	56.19	8,068,041.15
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,110	55.90	1,571,349.00
DIRECTV	31,807	83.88	2,667,971.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	11,585	34.64	401,304.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,891	33.96	641,538.36
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,120	71.44	1,080,172.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,042	20.43	552,468.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	48.87	700,111.62
LIBERTY GLOBAL PLC-C	40,996	47.11	1,931,321.56
LIBERTY MEDIA CORP	6,970	35.02	244,089.40
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,940	34.37	479,117.80
NEWS CORP-CLASS A	24,731	15.69	388,029.39
OMNICOM GROUP	16,460	78.16	1,286,513.60
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,844	78.06	456,182.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,803	3.49	575,162.47
THE WALT DISNEY CO	108,878	92.94	10,119,121.32
TIME WARNER CABLE-A	18,586	146.75	2,727,495.50
TIME WARNER INC	57,020	83.92	4,785,118.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	91,070	37.11	3,379,607.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	31,113	35.76	1,112,600.88
VIACOM INC-CLASS B	24,208	74.61	1,806,158.88
ADVANCE AUTO PARTS	4,975	158.25	787,293.75
AMAZON.COM	26,136	312.50	8,167,500.00
AUTONATION INC	4,738	59.97	284,137.86
AUTOZONE INC	2,248	605.81	1,361,860.88
BED BATH & BEYOND INC	14,016	72.04	1,009,712.64
BEST BUY COMPANY INC	20,110	36.47	733,411.70
CARMAX INC	14,272	59.45	848,470.40
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	47.85	269,443.35
DOLLAR GENERAL CORP	19,865	69.20	1,374,658.00
DOLLAR TREE INC	13,138	68.10	894,763.49
EXPEDIA INC	7,328	90.70	664,649.60
FAMILY DOLLAR STORES	7,207	79.75	574,758.25
FOOT LOCKER INC	8,427	56.49	476,041.23
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,269	35.57	294,128.33
GAP	17,058	40.22	686,072.76
GENUINE PARTS CO	9,920	102.79	1,019,676.80
HOME DEPOT	89,652	99.64	8,932,925.28
KOHLS CORP	14,347	56.80	814,909.60
L BRANDS INC	16,388	82.55	1,352,829.40
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	31,830	28.64	911,611.20
LKQ CORP	22,443	29.43	660,497.49
LOWES COMPANIES	65,480	65.84	4,311,203.20
MACY'S INC	23,107	61.36	1,417,845.52
NETFLIX INC	3,785	343.78	1,301,207.30
NORDSTROM INC	10,255	74.64	765,433.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,788	192.54	1,306,961.52
PETSMART INC	5,925	78.82	467,008.50
PRICELINE GROUP INC/THE	3,472	1,135.18	3,941,344.96
ROSS STORES INC	13,784	89.86	1,238,630.24
SIGNET JEWELERS LTD	4,556	128.10	583,623.60
STAPLES INC	43,633	14.46	630,933.18
TARGET (DAYTON HUDSON)	39,644	73.60	2,917,798.40
TIFFANY & CO	8,396	106.21	891,739.16
TJX COMPANIES INC	45,829	65.42	2,998,133.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,156	78.27	716,640.12
TRIPADVISOR INC	8,703	74.06	644,544.18
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,428	127.53	564,702.84
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	31.19	215,460.52
COSTCO WHOLESALE CORP	29,078	143.04	4,159,317.12
CVS HEALTH CORP	77,193	91.25	7,043,861.25
KROGER CO	30,367	61.49	1,867,266.83
SAFEWAY INC	16,147	34.86	562,884.42
SYSCO CORP	40,635	39.97	1,624,180.95
WAL-MART STORES	107,520	83.56	8,984,371.20
WALGREEN CO	60,466	68.59	4,147,362.94
WHOLE FOODS MKT INC	25,178	48.15	1,212,320.70
ALTRIA GROUP INC	132,572	50.70	6,721,400.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,010	53.04	2,281,250.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,275	90.36	747,729.00
BUNGE LIMITED	9,479	92.91	880,693.89
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,766	44.24	609,007.84
COCA-COLA CO	263,545	42.04	11,079,431.80
COCA-COLA ENTERPRISES	16,189	43.73	707,944.97
CONAGRA	29,581	36.98	1,093,905.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,167	93.45	1,043,556.15
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,915	71.25	991,443.75
GENERAL MILLS INC	40,409	52.28	2,112,582.52
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,879	99.00	1,077,021.00
HORMEL FOODS CORP	9,594	52.28	501,574.32
JM SMUCKER CO	6,477	101.20	655,472.40
KELLOGG CO	17,577	65.82	1,156,918.14
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,528	132.99	1,134,138.72
KRAFT FOODS GROUP INC	39,109	60.30	2,358,272.70
LORILLARD INC	23,894	64.06	1,530,649.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,415	73.24	543,074.60
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,413	102.54	1,375,369.02
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,510	73.60	773,536.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	111,750	38.56	4,309,080.00
MONSTER BEVERAGE CORP	9,429	106.41	1,003,339.89
PEPSICO INC	100,629	97.13	9,774,094.77
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	104,081	86.56	9,009,251.36
REYNOLDS AMERICAN INC	21,169	66.64	1,410,702.16
TYSON FOODS INC	20,639	41.20	850,326.80
AVON PRODUCTS INC	33,623	10.13	340,600.99
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,234	77.22	713,049.48
CLOROX COMPANY	8,923	99.12	884,447.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	60,586	69.33	4,200,427.38
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,039	128.18	517,719.02
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,042	74.64	1,122,734.88
HERBALIFE LTD	6,196	41.93	259,798.28
KIMBERLY-CLARK CORP	24,719	113.70	2,810,550.30
PROCTER & GAMBLE CO	180,735	90.71	16,394,471.85
ABBOTT LABORATORIES	99,723	45.44	4,531,413.12
AETNA INC	23,337	89.56	2,090,061.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	15,211	92.09	1,400,780.99
ANTHEM INC	18,162	126.66	2,300,398.92
BARD C R INC	5,264	170.10	895,406.40
BAXTER INTERNATIONAL	35,586	73.79	2,625,890.94
BECTON DICKINSON & CO	12,587	139.45	1,755,257.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	91,223	13.04	1,189,547.92
CARDINAL HEALTH	22,096	81.29	1,796,183.84
CAREFUSION CORP	13,307	59.14	786,975.98
CERNER CORP	21,436	64.21	1,376,405.56
CIGNA CORP	17,382	104.39	1,814,506.98
COVIDIEN PLC	30,037	103.29	3,102,521.73
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,118	75.15	835,517.70
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,379	55.30	518,658.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,008	133.48	935,427.84
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,217	85.68	4,216,912.56
HCA HOLDINGS INC	21,051	73.88	1,555,247.88
HENRY SCHEIN INC	6,087	135.37	824,027.62
HOLOGIC INC	15,643	26.97	421,969.92
HUMANA INC	10,199	143.45	1,463,046.55
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	514.93	1,221,928.89
LABORATORY CRP OF AMER	6,250	104.79	654,937.50
MCKESSON CORP	15,377	210.29	3,233,629.33
MEDTRONIC	64,841	74.72	4,844,919.52
OMNICARE INC	6,575	70.96	466,562.00
PATTERSON COMPANIES INC	6,178	48.34	298,644.52
QUEST DIAGNOSTICS	10,623	64.85	688,901.55
RESMED INC	9,584	54.45	521,848.80
ST JUDE MEDICAL INC	19,644	68.98	1,355,043.12
STRYKER CORP	22,352	94.41	2,110,252.32
THE COOPER COS INC	2,821	162.28	457,791.88
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,648	101.02	6,530,740.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,993	107.30	643,048.90
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,582	88.85	673,660.70
ZIMMER HOLDINGS INC	11,607	113.73	1,320,064.11
ABBVIE INC	106,181	69.14	7,341,354.34
ACTAVIS PLC	17,624	263.73	4,647,977.52
AGILENT TECHNOLOGIES	23,746	41.40	983,084.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,184	199.77	2,633,833.60
ALLERGAN INC	19,820	212.40	4,209,768.00
AMGEN	50,765	169.39	8,599,083.35
BIOGEN IDEC INC	15,769	347.61	5,481,462.09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,908	94.19	933,234.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	110,568	59.97	6,630,762.96
CELGENE CORP	53,394	118.68	6,336,799.92
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	71.91	728,232.57
GILEAD SCIENCES INC	101,048	105.90	10,701,488.44
HOSPIRA INC	12,349	60.36	745,385.64
ILLUMINA INC	8,973	187.31	1,680,732.63
INCYTE CORP	9,207	78.89	726,340.23
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,645	178.19	649,502.55
JOHNSON & JOHNSON	188,351	108.05	20,351,325.55
LILLY (ELI) & CO	67,107	72.21	4,845,796.47
MALLINCKRODT PLC	7,494	96.72	724,819.68
MEDIVATION INC	4,520	110.77	500,680.40
MERCK & CO	192,573	60.01	11,556,305.73
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,856	292.68	543,214.08
MYLAN INC	26,029	56.59	1,472,981.11
PERRIGO CO PLC	9,260	159.12	1,473,451.20
PFIZER	422,891	31.95	13,511,367.45
PHARMACYCLICS INC	4,351	139.70	607,834.70
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	57.79	179,033.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,286	432.67	2,287,093.62
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,581	107.98	386,694.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26,526	128.29	3,403,020.54
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,873	120.30	1,909,521.90
WATERS CORP	5,406	115.55	624,663.30
ZOETIS INC	34,546	43.82	1,513,805.72
BANK OF AMERICA CORP	701,543	17.56	12,319,095.08
BB&T CORP	49,472	38.93	1,925,944.96
CIT GROUP INC	11,889	48.49	576,497.61
CITIGROUP	201,958	55.85	11,279,354.30
COMERICA INC	11,538	47.56	548,747.28
FIFTH THIRD BANCORP	52,995	20.69	1,096,466.55
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	52.26	442,903.50
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	10.04	297,796.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,106	10.45	502,948.23
JPMORGAN CHASE & CO	251,143	62.45	15,683,880.35
KEY CORP	59,570	13.82	823,257.40
M & T BANK CORP	8,096	127.80	1,034,668.80
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,332	16.00	533,312.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	14.89	297,546.87
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	35,928	90.82	3,262,980.96
REGIONS FINL CORP	92,527	10.45	966,907.15
SUNTRUST BANKS	36,433	41.69	1,518,891.77
US BANCORP	120,011	45.21	5,425,697.31
WELLS FARGO & CO	331,424	54.83	18,171,977.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,662	206.09	754,701.58
ALLY FINANCIAL INC	22,000	23.30	512,600.00
AMERICAN EXPRESS	63,010	93.36	5,882,613.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,241	135.46	1,658,165.86
BANK NEW YORK CO	75,913	41.24	3,130,652.12
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,995	150.46	11,584,667.70
BLACKROCK INC	8,897	362.74	3,227,297.78
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,544	83.27	3,126,288.88
CME GROUP INC	21,371	88.58	1,893,043.18
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,998	64.66	2,004,330.68
EATON VANCE CORP	6,907	41.84	288,988.88
FRANKLIN RESOURCES INC	27,813	57.91	1,610,650.83
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,496	196.89	5,216,797.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,571	224.47	1,699,462.37
INVESCO LTD	29,729	41.09	1,221,564.61
LEGG MASON INC	6,654	54.84	364,905.36
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,913	23.07	459,392.91
MCGRAW-HILL FINANCIAL	18,221	91.81	1,672,870.01
MOODY'S CORP	12,794	96.05	1,228,863.70
MORGAN STANLEY	98,053	38.10	3,735,819.30
NASDAQ OMX GROUP	8,655	46.41	401,678.55
NAVIENT CORP	27,834	21.49	598,152.66
NORTHERN TRUST CORP	15,436	68.38	1,055,513.68
PRICE T ROWE GROUP INC	17,257	84.73	1,462,185.61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,478	57.54	487,824.12
SCHWAB (CHARLES) CORP	78,458	30.23	2,371,785.34
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,464	40.64	384,616.96
STATE STREET CORP	28,123	79.60	2,238,590.80
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	29.52	262,373.76
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,077	36.70	736,825.90
VOYA FINANCIAL INC	11,960	42.21	504,831.60
ACE LTD	22,408	116.06	2,600,672.48
AFLAC	29,888	59.79	1,787,003.52
ALLEGHANY CORP	1,222	457.59	559,174.98
ALLSTATE CORP	28,979	68.83	1,994,624.57
AMERICAN INT'L GROUP	96,411	55.59	5,359,487.49
AON PLC	18,377	97.19	1,786,060.63
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,819	58.26	513,794.94
ASSURANT INC	4,557	68.40	311,698.80
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	50.70	317,229.90
CHUBB CORPORATION	15,604	104.10	1,624,376.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,224	52.12	584,994.88
EVEREST RE GROUP LTD	3,246	172.26	559,155.96
FNF GROUP	18,784	32.51	610,667.84
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	34,828	8.47	294,993.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,330	41.55	1,260,211.50
LINCOLN NATIONAL CORP	17,924	57.41	1,029,016.84
LOEWS CORP	24,236	41.04	994,645.44
MARSH & MCLENNAN COS	36,434	58.08	2,116,086.72
METLIFE INC	63,585	56.21	3,574,112.85
PARTNERRE LTD	3,278	116.10	380,575.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,543	53.11	1,037,928.73
PROGRESSIVE CORP	37,570	26.83	1,008,003.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,389	88.17	2,679,398.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,261	97.88	319,186.68
TORCHMARK CORP	8,328	54.21	451,460.88
TRAVELERS COS INC/THE	22,525	105.02	2,365,575.50
UNUM GROUP	16,383	33.78	553,417.74
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,670	44.00	513,480.00
WR BERKLEY CORP	7,937	53.42	423,994.54
XL GROUP PLC	17,146	35.96	616,570.16
CBRE GROUP INC-A	19,188	33.56	643,949.28
REALOGY HOLDINGS CORP	9,607	45.36	435,773.52
WEYERHAEUSER CO	35,200	36.15	1,272,480.00
ACCENTURE PLC-CL A	41,666	85.18	3,549,109.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,687	20.97	727,386.39
ADOBE SYSTEMS INC	31,066	71.56	2,223,238.29
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,725	62.40	731,640.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,681	277.09	1,019,968.29
ANSYS INC	6,178	83.21	514,071.38
AUTODESK INC	15,113	60.17	909,349.21
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,283	85.25	2,752,287.16
CA INC	21,103	30.80	649,972.40
CITRIX SYSTEMS INC	11,197	64.28	719,743.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,334	52.60	2,121,568.40
COMPUTER SCIENCES CORP	9,681	63.91	618,712.71
EBAY	74,347	55.40	4,118,823.80
ELECTRONIC ARTS INC	21,739	45.58	990,863.62
EQUINIX INC	3,785	229.86	870,020.10
FACEBOOK INC-A	131,759	76.84	10,124,361.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,157	61.35	1,236,631.95
FIREEYE INC	2,504	30.10	75,370.40
FISERV INC	17,033	70.47	1,200,315.51
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,107	148.70	759,410.90
GOOGLE INC-CL A	19,025	536.11	10,199,492.75
GOOGLE INC-CL C	19,080	533.37	10,176,699.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	63,290	162.99	10,315,637.10
INTUIT INC	18,671	92.72	1,731,175.12
LINKEDIN CORP - A	7,087	215.47	1,527,035.89
MASTERCARD INC-CLASS A	66,971	87.84	5,882,732.64
MICROSOFT CORP	523,211	47.59	24,899,611.49
NETSUITE INC	2,299	106.35	244,498.65
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,716	14.50	271,475.58
ORACLE CORP	238,131	41.87	9,970,544.97
PAYCHEX INC	21,799	46.71	1,018,231.29
RACKSPACE HOSTING INC	8,782	47.74	419,252.68
RED HAT INC	12,513	59.10	739,518.30
SALESFORCE.COM INC	39,155	56.14	2,198,161.70
SERVICENOW INC	8,652	62.03	536,683.56
SYMANTEC CORP	48,197	26.01	1,253,844.95
SYNOPSYS INC	10,198	43.77	446,366.46
TERADATA CORP	9,998	43.48	434,713.04
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,898	33.49	364,974.02
TWITTER INC	22,925	37.05	849,371.25
VANTIV INC - CL A	8,790	33.81	297,189.90
VERISIGN INC	7,744	57.38	444,350.72
VISA INC-CLASS A SHARES	33,037	264.14	8,726,393.18
VMWARE INC-CLASS A	5,525	81.33	449,348.25
WESTERN UNION CO	34,669	18.34	635,829.46
WORKDAY INC-CLASS A	6,399	83.65	535,276.35
XEROX CORP	76,055	13.97	1,062,488.35
YAHOO	63,046	50.51	3,184,453.46
AMPHENOL CORPORATION	21,966	53.88	1,183,528.08
APPLE INC	399,834	114.12	45,629,056.08
ARROW ELECTRONICS INC	6,286	58.08	365,090.88
AVNET INC	8,497	44.62	379,136.14
CISCO SYSTEMS	341,192	27.42	9,355,484.64
CORNING	85,262	21.48	1,831,427.76
EMC CORP	134,643	29.88	4,023,132.84
F5 NETWORKS INC	5,029	132.21	664,884.09
FLEXTRONICS INTL LTD	38,061	11.09	422,286.79
FLIR SYSTEMS INC	8,767	32.72	286,856.24
HARRIS CORP	7,440	70.87	527,272.80
HEWLETT-PACKARD CO	125,024	38.20	4,775,916.80
JUNIPER NETWORKS INC	28,928	21.85	632,076.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,780	65.29	964,986.20
NETAPP INC	22,589	42.72	965,002.08
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	118.84	466,565.84
QUALCOMM	111,267	73.00	8,123,047.33
SANDISK CORP	14,808	104.78	1,551,656.28
SEAGATE TECHNOLOGY	22,700	65.76	1,492,752.00
TE CONNECTIVITY LTD	28,075	64.42	1,808,591.50
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,617	28.03	465,774.51
WESTERN DIGITAL CORP	15,515	107.80	1,672,517.00
AT&T INC	346,160	32.89	11,385,202.40
CENTURYLINK INC	39,680	39.10	1,551,488.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	67,399	6.60	444,833.40
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,624	47.96	845,247.04
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,899	113.11	1,006,565.89
SPRINT CORP	61,098	4.57	279,217.86
T-MOBILE US INC	18,011	25.85	465,584.35
VERIZON COMMUNICATIONS	276,855	46.92	12,990,036.60
WINDSTREAM HOLDINGS INC	47,567	9.45	449,508.15
AES CORP	48,042	13.86	665,862.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,163	64.63	527,574.69
AMEREN CORPORATION	15,651	43.87	686,609.37
AMERICAN ELECTRIC POWER	33,753	58.87	1,987,039.11
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,965	53.26	637,255.90
CALPINE CORP	21,631	21.90	473,718.90
CENTERPOINT ENERGY INC	26,989	23.45	632,892.05
CMS ENERGY CORP	17,557	34.01	597,113.57
CONSOLIDATED EDISON INC	20,406	64.05	1,307,004.30
DOMINION RESOURCES	38,800	72.51	2,813,388.00
DTE ENERGY COMPANY	12,526	83.31	1,043,541.06
DUKE ENERGY CORP	46,986	82.18	3,861,309.48
EDISON INTL	21,325	64.75	1,380,793.75
ENTERGY CORP	12,368	83.98	1,038,664.64
EXELON CORP	57,096	36.36	2,076,010.56
FIRSTENERGY CORP	28,642	37.82	1,083,240.44
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,588	76.03	424,855.64
MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	23.71	307,163.05
NEXTERA ENERGY INC	29,087	104.59	3,042,209.33
NISOURCE INC	21,235	41.89	889,534.15
NORTHEAST UTILITIES	20,700	52.24	1,081,368.00
NRG ENERGY INC	22,112	27.84	615,598.08
OGE ENERGY CORP	14,225	35.82	509,539.50
PEPCO HOLDINGS INC	16,609	27.20	451,764.80
PG&E CORP	31,171	51.84	1,615,904.64
PINNACLE WEST CAPITAL	7,479	65.99	493,539.21
PPL CORPORATION	43,616	35.44	1,545,751.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,892	41.44	1,445,924.48
SCANA CORP	9,889	57.32	566,837.48
SEMPRA ENERGY	16,142	109.81	1,772,553.02
SOUTHERN CO	59,393	48.14	2,859,179.02
WISCONSIN ENERGY CORP	14,908	50.95	759,562.60
XCEL ENERGY INC	33,030	35.02	1,156,710.60
ALTERA CORPORATION	19,565	37.60	735,644.00
ANALOG DEVICES	20,156	56.37	1,136,193.72
APPLIED MATERIALS	83,888	24.41	2,048,125.52
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	17,293	102.64	1,774,953.52
BROADCOM CORP-CL A	36,922	42.65	1,574,723.30
CREE INC	9,546	31.78	303,371.88
INTEL CORP	330,452	36.89	12,190,374.28
KLA-TENCOR CORP	10,635	69.88	743,173.80
LAM RESEARCH CORP	10,497	82.28	863,693.16
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,912	46.31	783,194.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	26,984	14.75	398,014.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,317	31.04	568,559.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,535	45.41	660,034.35
MICRON TECHNOLOGY	71,377	35.65	2,544,946.93
NVIDIA CORP	34,799	20.73	721,383.27
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,584	69.22	801,844.48
TEXAS INSTRUMENTS	70,668	55.01	3,887,446.68
XILINX INC	17,155	47.20	809,716.00
アメリカドル 小計		20,822,286		1,256,063,748.07
				(150,049,375,344)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	39.49	350,631.71
	ARC RESOURCES LTD	20,535	24.41	501,259.35
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	16.90	177,365.50
	CAMECO CORP	25,404	18.74	476,070.96
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	72,183	35.97	2,596,422.51
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	10.10	310,817.40
	CENOVUS ENERGY INC	51,416	22.54	1,158,916.64
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,840	24.94	694,329.60
	ENBRIDGE	57,525	56.59	3,255,339.75
	ENCANA CORP	49,373	15.28	754,419.44
	ENERPLUS CORP	14,416	12.24	176,451.84
	HUSKY ENERGY INC	22,209	22.38	497,037.42
	IMPERIAL OIL	19,688	49.11	966,877.68
	INTER PIPELINE LTD	23,421	31.77	744,085.17
	KEYERA CORP	6,153	74.75	459,936.75
	MEG ENERGY CORP	9,886	16.15	159,658.90
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	23,201	7.18	166,583.18
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	29.89	65,758.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,608	39.68	857,405.44
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,568	3.06	105,778.08
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	10,529	33.40	351,668.60
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	32.00	208,000.00
	SUNCOR ENERGY	96,026	34.02	3,266,804.52
	TALISMAN ENERGY INC	74,581	4.81	358,734.61
	TOURMALINE OIL CORP	11,836	38.00	449,768.00
	TRANSCANADA CORP	47,008	53.55	2,517,278.40
	VERMILION ENERGY INC	7,014	45.98	322,503.72
	AGNICO EAGLE MINES	13,647	29.34	400,402.98
	AGRIUM INC	9,712	109.90	1,067,348.80
	BARRICK GOLD CORP	82,069	13.79	1,131,731.51
	ELDORADO GOLD CORP	58,874	8.25	485,710.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	38,903	17.60	684,692.80
	FRANCO-NEVADA CORP	11,354	60.64	688,506.56
	GOLDCORP INC	50,950	23.23	1,183,568.50
	KINROSS GOLD CORP	95,851	3.70	354,648.70
	METHANEX CORP	6,091	55.54	338,294.14
	NEW GOLD INC	38,800	5.19	201,372.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	55,115	39.70	2,188,065.50
	SILVER WHEATON CORP	27,103	24.98	677,032.94
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,598	15.85	564,228.30
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.52	170,871.36
	YAMANA GOLD INC	62,705	4.91	307,881.55
	BOMBARDIER B	104,404	4.04	421,792.16
	CAE INC	14,339	14.74	211,356.86
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	24.06	256,046.52
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,026	41.10	453,168.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,314	76.79	4,170,772.06
	CP RAILWAY LIMITED	11,563	211.14	2,441,411.82
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,061	123.94	1,742,720.34
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,121	61.67	500,822.07
	TIM HORTONS INC	9,003	94.94	854,744.82
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,492	30.72	813,834.24
	THOMSON REUTERS CORP	24,104	44.81	1,080,100.24
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,855	126.48	614,060.40
	DOLLARAMA INC	8,732	54.00	471,528.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,395	39.53	1,122,454.35
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	84.68	340,074.88
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,932	61.08	912,046.56
	METRO INC	5,357	89.10	477,308.70
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	100.24	341,417.44
	SAPUTO INC	16,590	33.66	558,419.40
	CATAMARAN CORPORATION	14,776	58.70	867,351.20
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	21,224	161.34	3,424,280.16
	BANK MONTREAL	42,944	79.29	3,405,029.76
BANK NOVA SCOTIA	81,072	65.38	5,300,487.36
CANADIAN IMPERIAL BANK	26,264	101.70	2,671,048.80
NATIONAL BANK OF CANADA	21,964	47.93	1,052,734.52
ROYAL BANK OF CANADA	96,290	79.91	7,694,533.90
TORONTO-DOMINION BANK	122,848	52.75	6,480,232.00
CI FINANCIAL CORP	14,619	32.26	471,608.94
IGM FINANCIAL INC	6,544	44.69	292,451.36
ONEX CORP	6,244	63.72	397,867.68
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	598.00	840,190.00
GREAT-WEST LIFECO INC	20,342	32.84	668,031.28
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	45.37	299,215.15
INTACT FINANCIAL CORP	8,648	79.98	691,667.04
MANULIFE FINANCIAL CORP	122,753	22.45	2,755,804.85
POWER CORP OF CANADA	23,730	31.25	741,562.50
POWER FINANCIAL CORP	18,553	35.08	650,839.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	40,666	42.32	1,720,985.12
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	36,510	56.15	2,050,036.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	17.78	124,460.00
CGI GROUP INC - CL A	14,985	41.01	614,534.85
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	337.22	330,475.60
OPEN TEXT CORP	7,676	67.58	518,744.08
BLACKBERRY LIMITED	35,879	11.98	429,830.42
BCE INC	18,138	52.18	946,440.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	24,157	44.73	1,080,542.61
TELUS CORP	18,262	41.05	749,655.10
ATCO LTD -CLASS I	4,372	46.60	203,735.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	39.60	333,115.20
FORTIS INC	15,900	39.08	621,372.00
TRANSALTA CORP	15,728	10.39	163,413.92
カナダドル 小計		2,700,415		98,770,615.95
				(10,302,762,949)
ユーロ	ENI	167,111	14.66	2,449,847.26
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,226	9.01	236,453.61
	NESTE OIL OYJ	8,021	19.21	154,083.41
	OMV AG	11,309	21.58	244,104.76
	REPSOL SA	65,798	17.61	1,158,702.78
	SAIPEM	19,487	9.13	177,916.31
	TECHNIP S.A.	7,699	48.60	374,171.40
	TENARIS SA	32,853	12.47	409,676.91
	TOTAL SA	142,475	43.23	6,159,194.25
	VOPAK	3,661	44.18	161,742.98
	AIR LIQUIDE	22,866	99.80	2,282,026.80
	AKZO NOBEL	16,375	55.64	911,105.00
	ARCELORMITTAL	63,982	9.50	608,020.94
	ARKEMA	4,246	55.24	234,549.04
	BASF SE	60,853	72.42	4,406,974.26
	CRH	51,499	19.12	984,660.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	34.36	152,786.79
	HEIDELBERGCEMENT AG	9,051	58.24	527,130.24
	IMERYS SA	2,111	58.74	124,000.14
	K+S AG	11,391	23.54	268,201.09
	KONINKLIJKE DSM NV	11,951	52.62	628,861.62
	LAFARGE (FRANCE)	13,182	57.40	756,646.80
	LANXESS	6,450	38.34	247,325.25
	LINDE AG	12,240	151.60	1,855,584.00
	SOLVAY SA	3,895	111.60	434,682.00
	STORA ENSO OYJ R	38,359	7.10	272,540.69
	SYMRISE AG	7,200	50.03	360,216.00
	THYSSEN KRUPP	31,852	21.12	672,714.24
	UMICORE	7,723	32.36	249,954.89
	UPM KYMMENE CORP	33,402	13.28	443,578.56
	VOESTALPINE AG	7,378	34.04	251,184.01
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,699	27.13	290,263.87
	AIRBUS GROUP NV	39,772	48.19	1,916,811.54
	ALSTOM RGPT	14,099	27.70	390,542.30
	ANDRITZ AG	3,976	44.90	178,522.40
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	43.33	255,459.82
	BOUYGUES ORD	10,612	29.97	318,041.64
	BRENNTAG AG	9,493	43.98	417,502.14
	CNH INDUSTRIAL NV	59,096	6.38	377,327.96
	FERROVIAL SA	30,350	16.02	486,358.75
	FINMECCANICA SPA	22,011	7.77	171,135.52
	GEA GROUP AG	11,829	37.53	443,942.37
	KONE OYJ-B	20,372	37.30	759,875.60
	KONINKLIJKE PHILIPS	63,638	23.65	1,505,038.70
	LEGRAND SA	17,223	42.95	739,813.96
	MAN SE	2,691	91.63	246,576.33
	METSO OYJ	8,009	25.09	200,945.81
	OCI NV	6,651	29.52	196,370.77
	OSRAM LICHT AG	7,339	32.85	241,086.15
	PRYSMIAN SPA	11,275	14.71	165,855.25
	REXEL SA	17,749	14.61	259,401.63
	SAFRAN SA	18,605	52.09	969,134.45
	SAINT-GOBAIN	31,778	33.66	1,069,647.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,648	61.95	2,146,443.60
	SIEMENS	52,556	92.64	4,868,787.84
	THALES SA	5,995	43.51	260,872.42
	VALLOUREC	6,620	23.54	155,834.80
	VINCI S.A.	33,234	43.26	1,437,702.84
	WARTSILA OYJ	11,075	35.27	390,615.25
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	8.47	139,814.29
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	26.91	320,180.84
	BUREAU VERITAS SA	16,689	17.87	298,232.43
	EDENRED	13,096	23.95	313,649.20
	RANDSTAD HOLDING NV	9,459	39.11	369,941.49
SOCIETE BIC SA	2,119	109.95	232,984.05
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	24,969	16.20	404,622.64
ADP	2,332	100.15	233,549.80
ATLANTIA SPA	29,160	19.33	563,662.80
BOLLORE	27,000	3.91	105,705.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,741	14.09	278,249.39
DEUTSCHE POST AG-REG	66,816	26.30	1,757,260.80
FRAPORT AG	2,688	49.11	132,021.12
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,363	10.56	373,610.09
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	68,252	5.78	394,701.31
TNT EXPRESS	30,460	5.54	168,870.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,721	88.90	2,019,896.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	66.87	210,038.67
CONTINENTAL AG	7,204	171.65	1,236,566.60
DAIMLER AG	63,782	67.97	4,335,262.54
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	58,121	10.50	610,270.50
MICHELIN	12,768	74.17	947,002.56
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,095	23.32	188,775.40
PEUGEOT SA	31,000	10.32	319,920.00
PIRELLI & CO	13,734	11.15	153,134.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,677	69.34	671,003.18
RENAULT SA	12,432	62.41	775,881.12
VALEO SA	5,150	98.50	507,275.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,548	183.10	1,931,338.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,034	181.05	368,255.70
ADIDAS AG	13,409	59.13	792,874.17
CHRISTIAN DIOR	3,587	151.40	543,071.80
HUGO BOSS AG	1,897	103.85	197,003.45
KERING	5,217	160.50	837,328.50
LUXOTTICA GROUP SPA	10,750	43.26	465,045.00
LVMH	18,419	142.00	2,615,498.00
ACCOR	12,024	35.95	432,322.92
SODEXO	6,141	79.23	486,551.43
ALTICE SA	5,165	60.41	312,017.65
AXEL SPRINGER SE	3,824	47.21	180,550.16
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	26.83	306,318.11
JC DECAUX SA	3,750	26.99	101,212.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,691	111.20	188,039.20
LAGADERE S.C.A	6,893	22.14	152,611.02
NUMERICABLE-SFR	6,600	37.30	246,180.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	14,229	33.55	477,454.09
PUBLICIS GROUPE	11,980	59.19	709,096.20
REED ELSEVIER NV	47,100	19.40	913,975.50
RTL GROUP	3,000	77.89	233,670.00
SES	19,808	29.61	586,514.88
TELENET GROUP HOLDING NV	4,084	45.65	186,434.60
WOLTERS KLUWER	20,039	23.90	479,032.29
INDITEX	74,200	22.63	1,679,146.00
CARREFOUR	40,481	23.70	959,602.10
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,257	74.04	315,188.28
COLRUYT SA	5,355	37.79	202,365.45
DELHAIZE GROUP	6,375	57.56	366,945.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	48,188	5.35	257,902.17
JERONIMO MARTINS	19,371	8.06	156,265.85
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,520	14.28	835,665.60
METRO STAMM	12,444	24.85	309,233.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV	53,208	91.12	4,848,312.96
DANONE (GROUPE)	38,271	55.85	2,137,435.35
HEINEKEN HOLDING NV	6,802	52.15	354,724.30
HEINEKEN NV	16,014	60.47	968,366.58
KERRY GROUP PLC-A	11,223	58.73	659,126.79
PERNOD-RICARD	13,888	92.66	1,286,862.08
REMY COINTREAU	1,720	57.80	99,416.00
UNILEVER NV-CVA	108,446	32.56	3,531,543.99
BEIERSDORF AG	6,440	70.15	451,766.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,478	79.79	676,459.62
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	12,474	88.23	1,100,581.02
LOREAL	16,583	135.90	2,253,629.70
CELESIO AG	3,460	26.09	90,271.40
ESSILOR INTERNATIONAL	14,109	89.57	1,263,743.13
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,259	59.46	907,300.14
FRESENIUS SE&CO KGAA	25,937	42.97	1,114,642.57
BAYER	55,070	114.60	6,311,022.00
GRIFOLS SA	11,270	31.17	351,342.25
MERCK KGAA	8,948	78.75	704,655.00
ORION OYJ-CLASS B	6,539	26.45	172,956.55
QIAGEN N.V.	14,857	19.05	283,025.85
SANOFI	79,271	73.97	5,863,675.87
UCB (GROUPE)	8,718	65.53	571,290.54
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	302,505	0.58	175,755.40
BANCO BILBAO VIZCAYA	390,357	8.32	3,251,283.45
BANCO DE SABADELL SA	218,428	2.23	487,968.15
BANCO POPOLARE SPA	27,800	10.72	298,016.00
BANCO POPULAR ESPANOL	115,362	4.32	499,286.73
BANCO SANTANDER SA	822,804	7.03	5,785,957.72
BANK OF IRELAND	2,061,000	0.33	692,496.00
BANKIA SA	325,444	1.29	421,124.53
BANKINTER SA	36,000	7.12	256,320.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.08	188,604.00
BNP PARIBAS	69,927	49.98	3,494,951.46
CAIXABANK	135,466	4.38	594,424.80
COMMERZBANK AG	66,514	11.81	785,862.91
CREDIT AGRICOLE SA	68,906	10.80	744,184.80
ERSTE GROUP BANK AG	20,082	21.14	424,533.48
ING GROEP NV-CVA	254,562	11.31	2,879,096.22
INTESA SANPAOLO	760,011	2.50	1,901,547.52
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.19	97,515.50
KBC GROEP NV	16,463	45.11	742,728.24
NATIXIS	60,710	5.58	339,065.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	15.50	121,923.00
SOCIETE GENERALE	47,377	37.23	1,763,845.71
UNICREDIT SPA	292,437	5.63	1,646,420.31
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,872	6.15	337,462.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	90,896	25.53	2,320,574.88
DEUTSCHE BOERSE	12,619	57.91	730,766.29
EURAZEO	2,843	56.35	160,203.05
EXOR SPA	7,647	34.99	267,568.53
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,086	71.27	362,479.22
MEDIOBANCA	39,830	7.17	285,780.25
WENDEL	2,395	90.76	217,370.20
AEGON	125,685	6.13	770,574.73
AGEAS	12,758	28.48	363,411.63
ALLIANZ SE-REG	30,234	136.05	4,113,335.70
ASSICURAZIONI GENERALI	77,041	16.95	1,305,844.95
AXA	120,020	19.08	2,289,981.60
CNP ASSURANCES	11,327	14.75	167,073.25
DELTA LLOYD NV	13,451	18.66	250,995.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,749	72.75	272,739.75
MAPFRE SA	76,919	2.94	226,757.21
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,344	161.75	1,834,892.00
NN GROUP NV	6,000	24.39	146,340.00
SAMPO OYJ-A SHS	30,638	39.02	1,195,494.76
SCOR SE	9,111	24.74	225,451.69
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.24	148,104.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	38.50	141,236.34
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,500	26.40	382,800.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	18.71	328,491.47
IMMOFINANZ AG	68,368	2.25	154,443.31
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,673	31.54	841,266.42
ATOS	5,308	58.47	310,358.76
CAP GEMINI SA	9,452	58.01	548,310.52
DASSAULT SYSTEMES SA	9,572	49.76	476,350.58
GEMALTO	5,169	65.12	336,605.28
SAP SE	60,948	56.08	3,417,963.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	35.56	283,875.48
ALCATEL-LUCENT	189,233	2.71	513,767.59
NOKIA CORP	248,283	6.51	1,616,322.33
BELGACOM	10,282	31.36	322,443.52
DEUTSCHE TELEKOM	216,088	13.23	2,859,924.68
ELISA A	10,777	23.60	254,337.20
ILIAD SA	1,986	192.05	381,411.30
KPN (KON.)	213,923	2.57	550,851.72
ORANGE	123,219	13.84	1,705,967.05
TELECOM ITALIA ORD	616,279	0.93	573,139.47
TELECOM ITALIA RNC	475,204	0.74	351,650.96
TELEFONICA	279,931	12.92	3,616,708.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.21	124,882.32
VIVENDI	80,526	20.28	1,633,469.91
E.ON SE	137,997	14.63	2,019,586.09
ELECTRICITE DE FRANCE	15,750	23.71	373,432.50
ENAGAS	15,215	25.97	395,209.62
ENEL	452,502	3.76	1,704,122.53
ENEL GREEN POWER SPA	142,752	1.77	253,955.80
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	166,510	3.44	572,794.40
FORTUM OYJ	28,754	19.64	564,728.56
GAS NATURAL SDG SA	23,754	21.70	515,461.80
GDF SUEZ	95,709	19.61	1,876,853.49
IBERDROLA SA	342,346	5.66	1,939,732.43
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,195	71.45	514,082.75
RWE STAMM	33,308	28.24	940,617.92
SNAM SPA	137,361	4.07	560,158.15
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	21,575	14.34	309,493.37
TERNA SPA	92,159	3.82	352,600.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	14.40	422,784.00
ASML HOLDING NV	23,774	86.50	2,056,451.00
INFINEON TECHNOLOGIES	76,896	8.39	645,849.50
STMICROELECTRONICS	46,205	6.09	281,665.68
ユーロ 小計		17,055,167		205,559,761.59
				(30,400,233,141)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	8.55	195,695.62
	BG GROUP	226,880	8.98	2,039,197.44
	BP PLC	1,224,747	4.05	4,971,860.44
	PETROFAC LTD	16,540	7.42	122,726.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	263,328	20.84	5,489,072.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	162,367	21.54	3,498,197.01
	TULLOW OIL PLC	60,784	3.90	237,239.95
	ANGLO AMERICAN PLC	91,688	12.23	1,121,344.24
	ANTOFAGASTA PLC	31,803	7.31	232,479.93
	BHP BILLTTON PLC	139,481	14.13	1,971,563.93
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,864	25.65	227,361.60
	FRESNILLO PLC	14,610	7.33	107,091.30
	GLENCORE PLC	703,993	3.11	2,196,106.16
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,961	33.20	463,505.20
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	43.35	254,681.25
	REXAM PLC	55,867	4.46	249,502.02
	RIO TINTO PLC REG	84,357	28.49	2,403,752.71
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	10.77	317,715.00
	BAE SYSTEMS PLC	220,687	4.67	1,032,153.09
	BUNZL PLC	22,262	17.92	398,935.04
	COBHAM PLC	73,053	3.06	223,688.28
	IMI PLC	21,206	12.25	259,773.50
	MEGGITT PLC	52,697	4.99	263,063.42
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,076	2.61	196,548.96
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,596	8.60	1,072,148.58
	SMITHS GROUP PLC	28,106	10.93	307,198.58
	TRAVIS PERKINS PLC	18,014	17.83	321,189.62
	WEIR GROUP PLC/THE	15,568	17.16	267,146.88
	WOLSELEY LTD	17,932	35.73	640,710.36
	AGGREKO PLC	18,896	14.89	281,361.44
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	11.20	165,860.80
	CAPITA GROUP PLC	45,144	10.32	465,886.08
	EXPERIAN PLC	67,753	10.40	704,631.20
	G4S PLC	115,465	2.79	323,071.07
	INTERTEK GROUP PLC	11,859	21.76	258,051.84
	EASYJET PLC	9,909	16.25	161,021.25
	ROYAL MAIL PLC	48,500	3.98	193,369.50
	NEW GKN	114,107	3.41	389,675.40
	BURBERRY GROUP PLC	30,301	16.69	505,723.69
	PERSIMMON PLC	20,660	15.55	321,263.00
	CARNIVAL PLC	12,187	27.19	331,364.53
	COMPASS GROUP PLC	110,804	10.80	1,196,683.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,398	25.14	387,105.72
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	3.75	84,908.20
	TUI TRAVEL PLC	43,042	4.43	190,762.14
	WHITBREAD PLC	12,284	45.19	555,113.96
	WILLIAM HILL	55,124	3.47	191,445.65
	ITV PLC	252,100	2.08	525,628.50
	PEARSON	56,008	11.87	664,814.96
	REED ELSEVIER PLC	75,536	10.80	815,788.80
	SKY PLC	71,906	9.21	662,254.26
	WPP PLC	86,512	13.12	1,135,037.44
	DIXONS CARPHONE PLC	65,000	4.31	280,215.00
	KINGFISHER PLC	160,932	3.21	516,752.65
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	111,394	4.76	531,126.59
	NEXT PLC	10,022	65.30	654,436.60
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	6.74	87,010.50
	MORRISON SUPERMARKETS	163,403	1.76	288,733.10
	SAINSBURY (J) PLC	92,376	2.31	213,942.81
	TESCO	563,529	1.74	985,612.22
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,780	31.66	784,534.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	124,126	36.08	4,478,466.08
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	13.29	174,604.02
	DIAGEO	166,670	19.18	3,196,730.60
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	63,569	27.98	1,778,660.62
SABMILLER PLC	64,272	33.15	2,130,938.16
TATE & LYLE	29,097	5.91	172,108.75
UNILEVER PLC	85,000	26.64	2,264,400.00
RECKITT BENCKISER PLC	43,270	52.00	2,250,040.00
SMITH & NEPHEW PLC	58,200	10.72	623,904.00
ASTRAZENECA	84,293	45.61	3,845,025.19
GLAXOSMITHKLINE	322,792	14.09	4,548,139.28
SHIRE PLC	40,221	43.35	1,743,580.35
BARCLAYS	1,089,628	2.38	2,598,762.78
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,275,854	6.22	7,944,742.85
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,800,576	0.78	2,984,972.39
ROYAL BANK OF SCOTLAND	165,839	3.88	643,786.99
STANDARD CHARTERED PLC	162,965	9.44	1,538,878.49
3I GROUP PLC	64,458	4.43	286,129.06
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	69,585	4.44	309,514.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,952	9.32	186,052.40
ICAP PLC	40,718	4.14	168,572.52
INVESTEC PLC	35,539	5.47	194,398.33
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	21.55	326,331.65
SCHRODERS PLC	9,263	26.90	249,174.70
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	12.59	156,934.35
AVIVA PIC	205,502	4.92	1,012,302.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	2.88	269,568.00
FRIENDS LIFE GROUP LTD	86,141	3.71	320,358.37
LEGAL & GENERAL GROUP	412,811	2.40	991,984.83
OLD MUTUAL PLC	335,316	1.89	635,759.13
PRUDENTIAL	171,139	14.98	2,563,662.22
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	68,001	4.42	301,176.42
STANDARD LIFE PLC	161,867	4.08	660,579.22
SAGE GROUP PLC	70,948	4.37	310,113.70
BT GROUP PLC	553,755	4.08	2,262,089.17
INMARSAT PLC	31,413	7.96	250,047.48
VODAFONE GROUP PLC	1,767,308	2.23	3,951,700.68
CENTRICA PLC	329,575	2.79	922,480.42
NATIONAL GRID PLC	248,819	9.09	2,263,008.80
SEVERN TRENT PLC	15,696	19.40	304,502.40
SSE PLC	64,378	16.30	1,049,361.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44,385	8.72	387,037.20
ARM HOLDINGS PLC	96,735	9.43	912,211.05
イギリスポンド 小計		18,955,979		110,097,626.95
				(20,609,174,788)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	24,464	17.80	435,459.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	674	392.00	264,208.00
	GIVAUDAN-REG	642	1,761.00	1,130,562.00
	HOLCIM LTD	15,952	70.75	1,128,604.00
	SIKA AG-BR	142	2,920.00	414,640.00
	SYNGENTA AG	6,083	309.00	1,879,647.00
	ABB LTD	145,839	20.89	3,046,576.71
	GEBERIT AG-REG	2,496	330.40	824,678.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,564	136.00	212,704.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,822	140.00	395,080.00
	SULZER AG-REG	1,409	101.30	142,731.70
	ADECCO	10,532	66.35	698,798.20
	SGS SA	348	1,998.00	695,304.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,417	130.60	446,260.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	34,349	89.05	3,058,778.45
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,923	463.10	890,541.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	86.95	316,324.10
	ARYZTA AG	5,627	78.65	442,563.55
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,021.00	131,709.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	71	4,825.00	342,575.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	56,655.00	396,585.00
	NESTLE SA - REGISTERED	215,245	71.65	15,422,304.25
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,617	142.10	513,975.70
	ACTELION LTD-REG	7,018	116.50	817,597.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	109.40	351,392.80
	NOVARTIS	153,598	91.65	14,077,256.70
	ROCHE HOLDING GENUSS	46,892	291.10	13,650,261.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	101,155	25.57	2,586,533.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,782	44.67	660,311.94
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	75.90	173,735.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,154	275.75	318,215.50
	UBS GROUP AG	254,625	17.40	4,430,475.00
	BALOISE HOLDING AG	3,051	125.10	381,680.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,428	228.50	554,798.00
	SWISS RE LTD	23,469	83.40	1,957,314.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,805	304.20	2,982,681.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,659	73.30	341,504.70
	SWISSCOM	1,559	572.50	892,527.50
スイスフラン 小計		1,110,686		77,406,894.25
				(9,524,918,337)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,068	101.20	1,626,081.60
	BOLIDEN AB	20,397	122.50	2,498,632.50
	ALFA LAVAL AB	23,908	145.00	3,466,660.00
	ASSA ABLOY B	23,151	405.50	9,387,730.50
	ATLAS COPCO A	44,842	215.40	9,658,966.80
	ATLAS COPCO B	25,066	196.00	4,912,936.00
	SANDVIK AB	69,881	77.20	5,394,813.20
	SKANSKA B	24,171	160.00	3,867,360.00
	SKF AB-B	25,705	158.80	4,081,954.00
	VOLVO B	97,794	83.90	8,204,916.60
	SECURITAS B	18,644	90.00	1,677,960.00
	ELECTROLUX AB-SER B	16,750	219.90	3,683,325.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	55.20	1,940,832.00
	HENNES & MAURITZ B	62,685	315.20	19,758,312.00
	ICA GRUPPEN AB	3,500	307.10	1,074,850.00
	SWEDISH MATCH AB	12,713	247.40	3,145,196.20
	SCA SV CELLULOSA B	40,170	174.50	7,009,665.00
	ELEKTA AB-B SHS	30,486	77.45	2,361,140.70
	GETINGE AB-B SHS	12,973	170.50	2,211,896.50
	NORDEA BANK AB	199,872	93.40	18,668,044.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	102,889	99.10	10,196,299.90
	SVENSKA HANDELSBK A	33,902	367.80	12,469,155.60
	SWEDBANK AB-A	62,093	196.00	12,170,228.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	133.40	1,151,375.40
	INVESTOR AB-B SHS	29,530	278.40	8,221,152.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	17,657	259.30	4,578,460.10
	ERICSSON (LM) B	201,111	92.15	18,532,378.65
	HEXAGON AB-B SHS	18,575	231.30	4,296,397.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	609.50	3,021,291.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	93.95	1,777,440.05
	TELIASONERA AB	155,759	52.25	8,138,407.75
スウェーデンクローナ 小計		1,457,959		199,183,859.85
				(3,161,047,855)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	24,906	85.65	2,133,198.90
	STATOIL ASA	77,095	123.50	9,521,232.50
	SUBSEA 7 SA	20,149	68.25	1,375,169.25
	NORSK HYDRO	87,419	41.54	3,631,385.26
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,988	305.00	3,656,340.00
	ORKLA	57,069	50.25	2,867,717.25
	DNB ASA	66,750	113.40	7,569,450.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,350	119.40	1,713,390.00
	TELENOR ASA	51,688	149.60	7,732,524.80
ノルウェークローネ 小計		411,414		40,200,407.96
				(674,964,849)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,791	265.20	4,187,773.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	16,116	229.60	3,700,233.60
	ISS A/S	3,900	170.40	664,560.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	258	11,470.00	2,959,260.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	505	11,740.00	5,928,700.00
	DSV A/S	10,940	184.50	2,018,430.00
	PANDORA A/S	7,752	519.00	4,023,288.00
	CARLSBERG AS-B	7,143	510.00	3,642,930.00
	COLOPLAST-B	7,514	514.50	3,865,953.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	438.00	418,728.00
	NOVO NORDISK A/S-B	133,696	275.70	36,859,987.20
	DANSKE BANK A/S	42,446	168.00	7,130,928.00
	TRYG A/S	889	725.00	644,525.00
	TDC A/S	59,213	48.01	2,842,816.13
デンマーククローネ 小計		307,119		78,888,112.13
				(1,568,295,669)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,808	30.38	267,587.04
	ORIGIN ENERGY LIMITED	75,609	10.80	816,577.20
	SANTOS	70,958	7.70	546,376.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,385	34.38	1,697,856.30
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	10.04	107,337.64
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.72	233,656.42
	AMCOR	84,421	12.89	1,088,186.69
	BHP BILLITON LTD	213,853	28.88	6,176,074.64
	BORAL LIMITED	48,785	5.18	252,706.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,297	2.55	301,657.35
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	5.91	166,443.33
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	2.98	323,216.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,941	12.56	376,058.96
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	10.28	474,226.68
	ORICA LTD	26,570	17.48	464,443.60
	RIO TINTO LTD	28,637	55.50	1,589,353.50
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,260	21.91	137,156.60
	ALS LTD	37,855	4.88	184,732.40
	BRAMBLES LTD	104,573	10.30	1,077,101.90
	SEEK LTD	23,092	17.09	394,642.28
	ASCIANO GROUP	62,700	5.68	356,136.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	137,443	4.50	618,493.50
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	2.38	83,547.52
	TOLL HOLDINGS LIMITED	35,709	5.75	205,326.75
	TRANSURBAN GROUP	122,607	8.57	1,050,741.99
	CROWN RESORTS LTD	22,372	13.38	299,337.36
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	38.23	114,231.24
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.18	196,384.76
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.42	298,333.44
	REA GROUP LTD	3,000	44.77	134,310.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	3.60	192,085.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	2,425	0.99	2,412.87
	METCASH LTD	80,938	1.80	146,093.09
	WESFARMERS LTD	74,614	42.64	3,181,540.96
	WOOLWORTHS LTD	83,614	30.31	2,534,340.34
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.80	308,704.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	4.77	194,234.40
	COCHLEAR LIMITED	3,095	73.77	228,318.15
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.63	120,467.15
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,132	55.24	504,451.68
	SONIC HEALTHCARE LTD	26,678	17.45	465,531.10
	CSL LIMITED	31,325	87.21	2,731,853.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	184,005	31.88	5,866,079.40
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,211	11.98	314,007.78
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,026	12.68	393,409.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	108,550	82.02	8,903,271.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	156,279	32.60	5,094,695.40
	WESTPAC BANKING	207,865	33.06	6,872,016.90
	ASX LTD	15,073	36.00	542,628.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,782	60.66	1,199,976.12
	AMP LTD	201,300	5.55	1,117,215.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	158,938	6.26	994,951.88
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.22	348,540.00
	QBE INSURANCE GROUP	92,967	11.16	1,037,511.72
	SUNCORP GROUP LIMITED	88,499	14.02	1,240,755.98
	COMPUTERSHARE LIMITED	34,261	11.42	391,260.62
	TELSTRA CORP	291,278	5.64	1,642,807.92
	TPG TELECOM LTD	8,100	7.12	57,672.00
	AGL ENERGY LTD	45,461	13.21	600,539.81
	AUSNET SERVICES	117,666	1.33	156,495.78
オーストラリアドル 小計		4,243,125		67,416,101.93
				(6,682,958,184)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	53,297	8.32	443,431.04
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,261	4.31	345,924.91
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.10	178,200.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,967	3.03	442,280.01
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	6.28	215,008.36
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	35,277	1.76	62,087.52
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	3.08	60,195.52
ニュージーランドドル 小計		390,583		1,747,127.36
				(160,543,533)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	146,000	90.50	13,213,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.12	1,037,820.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	17.54	1,806,620.00
	MTR CORP	110,500	31.15	3,442,075.00
	LI & FUNG	377,400	8.10	3,056,940.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	25.80	2,167,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	27.00	1,269,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	153,000	46.40	7,099,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	20.90	1,262,360.00
	SANDS CHINA LTD	163,000	39.85	6,495,550.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.86	977,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	12.98	1,817,200.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	21.85	2,342,320.00
	WH GROUP LTD	147,000	4.32	635,040.00
	BANK EAST ASIA	80,964	30.70	2,485,594.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	256,000	26.35	6,745,600.00
	HANG SENG BANK	51,400	126.90	6,522,660.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	8.02	898,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	76,600	176.90	13,550,540.00
	AIA GROUP LTD	801,200	43.65	34,972,380.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	89,000	136.00	12,104,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	151,000	21.70	3,276,700.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,127	51.80	3,580,778.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	35.55	1,102,050.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	27.35	1,011,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.00	3,375,000.00
	SINO LAND CO	186,600	12.40	2,313,840.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	112.80	12,182,400.00
	SWIRE PACIFIC A	41,000	103.70	4,251,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	23.40	1,567,800.00
	WHARF HOLDINGS	109,000	55.10	6,005,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	37.20	2,343,600.00
	PCCW LTD	183,000	5.16	944,280.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	56.50	2,486,000.00
	CLP HOLDINGS	125,000	66.00	8,250,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	416,667	17.86	7,441,672.62
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	93,500	73.50	6,872,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	72.45	1,572,165.00
香港ドル 小計		5,390,758		192,478,826.02
				(2,966,098,708)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,500	8.19	773,955.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	1.16	338,888.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	4.20	260,400.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	2.89	142,766.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.37	363,960.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.19	181,640.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	2.60	296,400.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,600	11.20	432,320.00
	GENTING SINGAPORE PLC	414,400	1.10	455,840.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	112,250	4.15	465,837.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	43.53	348,240.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.45	221,457.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.22	444,360.00
	DBS GROUP	116,000	19.86	2,303,760.00
	OCBC BANK	194,250	10.41	2,022,142.50
	UNITED OVERSEAS BANK	87,000	24.39	2,121,930.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	56,000	7.60	425,600.00
	CAPITALAND LTD	199,000	3.28	652,720.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.00	220,000.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	230,000	2.57	591,100.00
	KEPPEL LAND LTD	68,000	3.36	228,480.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	6.71	130,174.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	542,880	3.93	2,133,518.40
	STARHUB LTD	21,000	4.07	85,470.00
シンガポールドル 小計		3,625,545		15,640,959.20
				(1,420,199,095)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,202.00	372,620.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	26.72	761,092.48
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,933.00	494,848.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	56,922	223.80	12,739,143.60
	BANK HAPOALIM BM	64,237	19.53	1,254,548.61
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	13.41	1,100,089.35
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	42.30	494,656.20
	NICE SYSTEMS LTD	4,815	192.60	927,369.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	7.11	834,211.53
イスラエルシェケル 小計		365,934		18,978,578.77
				(575,999,865)
合 計		76,836,970		238,096,572,317
				(238,096,572,317)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	203,320.00
	アメリカドル 小計		299,000	203,320.00
				(24,288,607)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	463,080.91
		LEND LEASE GROUP	36,497	569,353.20
		SYDNEY AIRPORT	87,840	407,577.60
	オーストラリアドル 小計		182,440	1,440,011.71
				(142,748,360)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000	2,155,560.00
	香港ドル 小計		213,000	2,155,560.00
				(33,217,179)
投資信託受益証券合計			694,440	200,254,146
				(200,254,146)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25,775	582,257.25
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	61,611	568,669.53
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,112	2,631,567.36
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,958	742,469.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,865	1,446,679.35
		BOSTON PROPERTIES	10,322	1,374,477.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	384,929.10
		CROWN CASTLE INTL CORP	23,105	1,824,601.85
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,579	663,537.33
		DUKE REALTY CORP	25,178	491,474.56
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,371	1,688,087.33
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,300	882,704.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,213	560,708.17
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	37,204	1,020,877.76
		HCP INC	31,518	1,419,255.54
		HEALTH CARE REIT INC	22,253	1,681,214.15
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,190	1,143,548.70
		IRON MOUNTAIN INC	12,487	464,516.40
		KIMCO REALTY CORP	29,008	737,673.44
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,090	362,533.70
		MACERICH CO/THE	9,794	796,056.32
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	446,553.54
		PROLOGIS INC	34,217	1,469,620.15
		PUBLIC STORAGE	10,081	1,874,158.71
		RAYONIER INC	10,390	282,919.70
		REALTY INCOME CORP	14,646	667,125.30
		REGENCY CENTERS CORP	6,134	387,178.08
		SIMON PROPERTY GROUP	20,575	3,749,382.25
		SL GREEN REALTY CORP	6,783	829,425.24
		UDR INC	15,851	492,966.10
		VENTAS INC	19,109	1,383,109.42
		VORNADO REALTY TRUST	11,079	1,265,664.96
	アメリカドル 小計		652,670	34,315,942.75
				(4,099,382,520)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12,000	254,040.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	194,702.20
	カナダドル 小計		19,532	448,742.20
				(46,808,298)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		CORIO NV	4,870	193,533.80
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	143,981.40
		GECINA SA	2,157	229,828.35
		ICADE	2,664	175,690.80
		KLEPIERRE	8,081	284,208.77
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,677	1,367,449.60
	ユーロ 小計		1,631,935	2,394,692.72
				(354,151,106)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	70,070	530,780.25
		HAMMERSON PLC	50,271	304,642.26
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	181,841.11
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,551	616,372.01
		SEGRO PLC	45,745	173,831.00
	イギリスポンド 小計		273,468	1,807,466.63
				(338,339,678)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	63,152	440,169.44
		FEDERATION CENTRES	94,986	263,111.22
		GOODMAN GROUP	112,498	634,488.72
		GPT GROUP	106,799	444,283.84
		MIRVAC GROUP	229,116	412,408.80
		NOVION PROPERTY GROUP	126,417	269,268.21
		SCENTRE GROUP	368,785	1,264,932.55
		STOCKLAND	158,209	653,403.17
		WESTFIELD CORP	128,674	1,114,316.84
	オーストラリアドル 小計		1,388,636	5,496,382.79
			(544,856,425)
香港ドル	LINK REIT	158,000	7,678,800.00
香港ドル 小計		158,000	7,678,800.00
			(118,330,308)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000	318,780.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	185,350.00
	CAPITAMALL TRUST	144,600	287,031.00
	SUNTEC REIT	113,000	219,785.00
シンガポールドル 小計		505,600	1,010,946.00
			(91,793,896)
投資証券合計			4,629,841	5,593,662,231
				(5,593,662,231)
合計				5,793,916,377
				(5,793,916,377)

(注1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.3%	―	―	61.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	32銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	93銘柄	99.5%	―	―	4.2%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	98.8%	―	―	12.5%
	投資証券	7銘柄	―	―	1.2%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.4%	―	―	8.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.6%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.9%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	90.7%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.4%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.1%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	24銘柄	93.9%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。