純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	396	5,990,397
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	8	52,515
単位型公社債投資信託	0	0
合計	404	6,042,912

2015/03/10 9:28

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△569,117	△0.13
合計(純資産総額)		436,836,498	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△9,859	△9,859	4,962,913
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344
合併による増加			2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	14,857	14,857	14,857
当期変動額合計	14,857	14,857	3,583,496
当期末残高	4,998	4,998	8,546,410

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/10 9:28

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)

(単位:千円)

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2015/03/10 9:28

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/03/10 9:28

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,857,494,509	1.15
合計(純資産総額)		248,487,987,509	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2015/03/10 9:28

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,143,628,658	0.87
合計(純資産総額)		361,753,501,550	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2015/03/10 9:28

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,657,833,577	5.11
合計(純資産総額)		247,861,498,652	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2015/03/10 9:28

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,482,916,747	3.55
合計(純資産総額)		267,261,986,897	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2015/03/10 9:28

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	971,019,765	0.95
合計(純資産総額)		102,260,083,765	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/03/10 9:28

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,140,949	2.63
合計(純資産総額)		689,883,142	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/03/10 9:28

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	1,071,713,925
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	845,998,776
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	1,143,891,205
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	1,792,561,694
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	643,053,167
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
負債合計	2,274,480
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/10 9:28