ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:58

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月11日至 2014年6月10日	自 2014年6月11日至 2015年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,467	877
有価証券売買等損益	88,754,949	85,038,258
営業収益合計	88,756,416	85,039,135
営業費用
受託者報酬	249,076	201,356
委託者報酬	5,604,197	4,530,460
その他費用	31,014	25,054
営業費用合計	5,884,287	4,756,870
営業利益又は営業損失（△）	82,872,129	80,282,265
経常利益又は経常損失（△）	82,872,129	80,282,265
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	82,872,129	80,282,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,648,334	28,358,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,465,802	92,613,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,868,483	24,859,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,558,921	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,562	24,859,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,038,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,038,132
分配金	873,944	597,762