有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	38,104,395	50,526,427
	日本債券マザーファンド	35,781,583	49,503,820
	外国株式マザーファンド	26,200,532	51,363,522
	外国債券マザーファンド	21,223,916	47,923,602
	Jリートマザーファンド(M)	20,657,109	52,592,999
	海外リートマザーファンド	46,072,753	52,527,545
合計		188,040,288	304,437,915

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。