半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月10日現在) | 第8期中間計算期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,778 | 761,174 |
| 親投資信託受益証券 | 479,680,898 | 444,447,654 |
| 未収入金 | 3,970,750 | 4,557,760 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 484,859,427 | 449,766,588 |
| 資産合計 | 484,859,427 | 449,766,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 873,944 | - |
| 未払解約金 | - | 798,303 |
| 未払受託者報酬 | 107,830 | 98,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,185 | 2,215,900 |
| その他未払費用 | 13,421 | 12,250 |
| 流動負債合計 | 3,421,380 | 3,124,941 |
| 負債合計 | 3,421,380 | 3,124,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,972,245 | 353,070,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,465,802 | 93,570,865 |
| (分配準備積立金) | 64,110,700 | 50,302,092 |
| 元本等合計 | 481,438,047 | 446,641,647 |
| 純資産合計 | 481,438,047 | 446,641,647 |
| 負債純資産合計 | 484,859,427 | 449,766,588 |
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