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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	327,966,960,993	円
Ⅱ 負債総額	3,059,373,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,907,587,577	円
Ⅳ 発行済口数	232,880,284,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3952	円
(1万口当たり純資産額)	(13,952	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算

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