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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	162,927,805,435	円
Ⅱ 負債総額	139,063,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,788,742,277	円
Ⅳ 発行済口数	75,036,223,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1695	円
(1万口当たり純資産額)	(21,695	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算

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