Jリートアクティブファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/24 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

2026/06/24 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 9月25日至 2025年 3月24日	第19期中間計算期間自 2025年 9月25日至 2026年 3月24日
営業収益
受取利息	24,474	62,580
有価証券売買等損益	10,552,633	101,433,316
営業収益合計	10,577,107	101,495,896
営業費用
受託者報酬	1,377,271	1,720,898
委託者報酬	17,904,509	22,371,663
その他費用	137,670	172,034
営業費用合計	19,419,450	24,264,595
営業利益又は営業損失(△)	△8,842,343	77,231,301
経常利益又は経常損失(△)	△8,842,343	77,231,301
中間純利益又は中間純損失(△)	△8,842,343	77,231,301
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,466,410	18,601,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,487,028,035	3,368,340,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,493,502	271,460,337
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,493,502	271,460,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,042,656	302,422,896
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,042,656	302,422,896
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,506,102,948	3,396,007,235

2026/06/24 9:03

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/24 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/24 9:03

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年 9月25日～2016年 9月26日	20
第10期計算期間	2016年 9月27日～2017年 9月25日	0
第11期計算期間	2017年 9月26日～2018年 9月25日	0
第12期計算期間	2018年 9月26日～2019年 9月24日	0
第13期計算期間	2019年 9月25日～2020年 9月24日	0
第14期計算期間	2020年 9月25日～2021年 9月24日	0
第15期計算期間	2021年 9月25日～2022年 9月26日	0
第16期計算期間	2022年 9月27日～2023年 9月25日	0
第17期計算期間	2023年 9月26日～2024年 9月24日	0
第18期計算期間	2024年 9月25日～2025年 9月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年 9月25日～2016年 9月26日20第10期計算期間2016年 9月27日～2017年 9月25日0第11期計算期間2017年 9月26日～2018年 9月25日0第12期計算期間2018年 9月26日～2019年 9月24日0第13期計算期間2019年 9月25日～2020年 9月24日0第14期計算期間2020年 9月25日～2021年 9月24日0第15期計算期間2021年 9月25日～2022年 9月26日0第16期計算期間2022年 9月27日～2023年 9月25日0第17期計算期間2023年 9月26日～2024年 9月24日0第18期計算期間2024年 9月25日～2025年 9月24日0

2026/06/24 9:03

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 9月25日～2016年 9月26日	17.0
第10期計算期間	2016年 9月27日～2017年 9月25日	△5.4
第11期計算期間	2017年 9月26日～2018年 9月25日	9.8
第12期計算期間	2018年 9月26日～2019年 9月24日	26.1
第13期計算期間	2019年 9月25日～2020年 9月24日	△15.2
第14期計算期間	2020年 9月25日～2021年 9月24日	25.4
第15期計算期間	2021年 9月25日～2022年 9月26日	△1.5
第16期計算期間	2022年 9月27日～2023年 9月25日	△1.4
第17期計算期間	2023年 9月26日～2024年 9月24日	△0.9
第18期計算期間	2024年 9月25日～2025年 9月24日	15.3
第19期中間計算期間	2025年 9月25日～2026年 3月24日	1.3

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 9月25日～2016年 9月26日17.0第10期計算期間2016年 9月27日～2017年 9月25日△5.4第11期計算期間2017年 9月26日～2018年 9月25日9.8第12期計算期間2018年 9月26日～2019年 9月24日26.1第13期計算期間2019年 9月25日～2020年 9月24日△15.2第14期計算期間2020年 9月25日～2021年 9月24日25.4第15期計算期間2021年 9月25日～2022年 9月26日△1.5第16期計算期間2022年 9月27日～2023年 9月25日△1.4第17期計算期間2023年 9月26日～2024年 9月24日△0.9第18期計算期間2024年 9月25日～2025年 9月24日15.3第19期中間計算期間2025年 9月25日～2026年 3月24日1.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/24 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/24 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,993,235,864	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,997,381	0.05
合計(純資産総額)		5,996,233,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,993,235,86499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,997,3810.05合計(純資産総額)5,996,233,245100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/24 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/24 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/24 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/24 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 9月26日)	3,520,211,931	3,525,111,764	14,369	14,389
第10期計算期間末	(2017年 9月25日)	3,371,215,903	3,371,215,903	13,594	13,594
第11期計算期間末	(2018年 9月25日)	3,695,408,329	3,695,408,329	14,923	14,923
第12期計算期間末	(2019年 9月24日)	5,407,321,346	5,407,321,346	18,813	18,813
第13期計算期間末	(2020年 9月24日)	4,560,767,677	4,560,767,677	15,961	15,961
第14期計算期間末	(2021年 9月24日)	5,668,229,484	5,668,229,484	20,021	20,021
第15期計算期間末	(2022年 9月26日)	5,599,019,856	5,599,019,856	19,727	19,727
第16期計算期間末	(2023年 9月25日)	5,533,959,522	5,533,959,522	19,447	19,447
第17期計算期間末	(2024年 9月24日)	5,168,389,925	5,168,389,925	19,275	19,275
第18期計算期間末	(2025年 9月24日)	6,122,148,719	6,122,148,719	22,232	22,232
	2025年 4月末日	5,267,943,533	―	19,437	―
	5月末日	5,365,732,838	―	19,769	―
	6月末日	5,518,974,271	―	20,324	―
	7月末日	5,787,609,249	―	21,266	―
	8月末日	6,091,086,805	―	22,102	―
	9月末日	6,109,798,627	―	22,188	―
	10月末日	6,261,789,929	―	22,678	―
	11月末日	6,458,763,563	―	23,489	―
	12月末日	6,398,480,979	―	23,397	―
	2026年 1月末日	6,286,180,616	―	23,091	―
	2月末日	6,414,720,041	―	23,511	―
	3月末日	5,924,204,238	―	21,783	―
	4月末日	5,996,233,245	―	22,171	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 9月26日)3,520,211,9313,525,111,76414,36914,389第10期計算期間末(2017年 9月25日)3,371,215,9033,371,215,90313,59413,594第11期計算期間末(2018年 9月25日)3,695,408,3293,695,408,32914,92314,923第12期計算期間末(2019年 9月24日)5,407,321,3465,407,321,34618,81318,813第13期計算期間末(2020年 9月24日)4,560,767,6774,560,767,67715,96115,961第14期計算期間末(2021年 9月24日)5,668,229,4845,668,229,48420,02120,021第15期計算期間末(2022年 9月26日)5,599,019,8565,599,019,85619,72719,727第16期計算期間末(2023年 9月25日)5,533,959,5225,533,959,52219,44719,447第17期計算期間末(2024年 9月24日)5,168,389,9255,168,389,92519,27519,275第18期計算期間末(2025年 9月24日)6,122,148,7196,122,148,71922,23222,2322025年 4月末日5,267,943,533―19,437―5月末日5,365,732,838―19,769―6月末日5,518,974,271―20,324―7月末日5,787,609,249―21,266―8月末日6,091,086,805―22,102―9月末日6,109,798,627―22,188―10月末日6,261,789,929―22,678―11月末日6,458,763,563―23,489―12月末日6,398,480,979―23,397―2026年 1月末日6,286,180,616―23,091―2月末日6,414,720,041―23,511―3月末日5,924,204,238―21,783―4月末日5,996,233,245―22,171―

2026/06/24 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【Jリートアクティブファンド(1年決算型)】

2026/06/24 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/24 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/06/24 9:03

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

Jリートマザーファンド(M)
投資状況

2026/06/24 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

2026/06/24 9:03