Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,823,324 | 8,809,758 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,420,644 | 1,250,315,311 |
| 未収入金 | 1,914,841 | 5,072,345 |
| 未収利息 | 19 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,225,158,828 | 1,264,197,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,225,158,828 | 1,264,197,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,953,793 |
| 未払解約金 | 4,162,684 | 3,101,160 |
| 未払受託者報酬 | 519,486 | 324,705 |
| 未払委託者報酬 | 6,753,292 | 4,221,114 |
| その他未払費用 | 51,886 | 32,402 |
| 流動負債合計 | 11,487,348 | 13,633,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,487,348 | 13,633,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,177,991,168 | 1,190,758,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -964,319,688 | 59,805,461 |
| （分配準備積立金） | 214,234,135 | 261,598,452 |
| 元本等合計 | 2,213,671,480 | 1,250,564,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,213,671,480 | 1,250,564,252 |
| 負債純資産合計 | 2,225,158,828 | 1,264,197,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
