- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,641,137,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,058,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,586,078,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,312,975,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,740 | 円) |