日本債券インデックスファンド(SMA専用)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	3,235	3,235	13,238,726
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△4,386	△4,386	△4,386
当期変動額合計	△4,386	△4,386	4,308,177
当期末残高	△1,151	△1,151	17,546,904

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/12/25 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在
元本等合計	309,813,931,217
純資産合計	309,813,931,217
負債純資産合計	310,019,586,766

注記表

2017/12/25 9:02