日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 931,390 | 933,037 |
| 親投資信託受益証券 | 449,085,447 | 450,849,261 |
| 未収入金 | 31,409 | 26,781 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 450,048,247 | 451,809,080 |
| 資産の部合計 | 450,048,247 | 451,809,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 424 |
| 未払受託者報酬 | 121,080 | 120,633 |
| 未払委託者報酬 | 823,306 | 820,291 |
| その他未払費用 | 12,045 | 12,000 |
| 流動負債計 | 956,431 | 953,348 |
| 負債の部合計 | 956,431 | 953,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,500,337 | 388,054,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,591,479 | 62,801,015 |
| （分配準備積立金） | 18,145,519 | 17,792,466 |
| 元本等合計 | 449,091,816 | 450,855,732 |
| 純資産の部合計 | 449,091,816 | 450,855,732 |
| 負債・純資産合計 | 450,048,247 | 451,809,080 |
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