日本債券インデックスファンド(SMA専用)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)で絞込み

個別

2014年9月24日: 4億5004万
2015年9月24日 -1.26%: 4億4438万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月24日現在
純資産合計	317,531,940,499
負債純資産合計	317,781,197,011

注記表

2015/12/24 9:22

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