日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 880,729 | 689,493 |
| 親投資信託受益証券 | 368,297,564 | 337,128,854 |
| 未収入金 | 721,953 | 66,487 |
| 流動資産計 | 369,900,246 | 337,884,834 |
| 資産の部合計 | 369,900,246 | 337,884,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 695,474 | 38,357 |
| 未払受託者報酬 | 117,386 | 94,192 |
| 未払委託者報酬 | 776,206 | 602,772 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 11,685 | 9,348 |
| 流動負債計 | 1,600,753 | 744,672 |
| 負債の部合計 | 1,600,753 | 744,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,861,740 | 282,066,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,437,753 | 55,073,532 |
| （分配準備積立金） | 35,895,083 | 33,453,174 |
| 元本等合計 | 368,299,493 | 337,140,162 |
| 純資産の部合計 | 368,299,493 | 337,140,162 |
| 負債・純資産合計 | 369,900,246 | 337,884,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
