有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/24 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額438,852,803円
Ⅱ 負債総額185,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)438,667,318円
Ⅳ 発行済口数376,852,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1640円
(1万口当たり純資産額)(11,640円)

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