新生・4分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,235,973 | 2,676,324 |
| 親投資信託受益証券 | 589,007,659 | 549,474,023 |
| 未収入金 | 9,681,124 | 5,561,513 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 600,924,759 | 557,711,863 |
| 資産の部合計 | 600,924,759 | 557,711,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,131,570 | 900,203 |
| 未払解約金 | 4,727,182 | 1,563,680 |
| 未払受託者報酬 | 195,076 | 175,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,082 | 2,578,921 |
| その他未払費用 | 16,193 | 14,595 |
| 流動負債計 | 8,931,103 | 5,233,240 |
| 負債の部合計 | 8,931,103 | 5,233,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,785,480 | 450,101,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,208,176 | 102,376,943 |
| （分配準備積立金） | 52,902,584 | 117,509,820 |
| 元本等合計 | 591,993,656 | 552,478,623 |
| 純資産の部合計 | 591,993,656 | 552,478,623 |
| 負債・純資産合計 | 600,924,759 | 557,711,863 |
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