新生・4分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,676,324 | 4,371,766 |
| 親投資信託受益証券 | 549,474,023 | 507,325,318 |
| 未収入金 | 5,561,513 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産計 | 557,711,863 | 513,697,090 |
| 資産の部合計 | 557,711,863 | 513,697,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 900,203 | － |
| 未払解約金 | 1,563,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,841 | 171,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,578,921 | 2,512,000 |
| その他未払費用 | 14,595 | 14,206 |
| 流動負債計 | 5,233,240 | 2,697,479 |
| 負債の部合計 | 5,233,240 | 2,697,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,101,680 | 429,992,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,376,943 | 81,007,198 |
| （分配準備積立金） | 117,509,820 | 111,026,051 |
| 元本等合計 | 552,478,623 | 510,999,611 |
| 純資産の部合計 | 552,478,623 | 510,999,611 |
| 負債・純資産合計 | 557,711,863 | 513,697,090 |
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