有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	87,724,796	139,421,018
	日本債券マザーファンド	104,791,111	134,583,223
	外国株式マザーファンド	61,491,667	141,559,966
	外国債券マザーファンド	54,015,496	133,909,816
合計		308,023,070	549,474,023

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「新生・4分散ファンド」は、「日本株式マザーファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 6月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。