- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6期 (平成25年 6月10日現在) 金額(円) | 第7期 (平成26年 6月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,922,540 | 2,235,973 |
| 親投資信託受益証券 | 686,554,570 | 589,007,659 |
| 未収入金 | 5,892,520 | 9,681,124 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 699,369,640 | 600,924,759 |
| 資産合計 | 699,369,640 | 600,924,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,131,570 |
| 未払解約金 | 2,373,909 | 4,727,182 |
| 未払受託者報酬 | 219,975 | 195,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,226 | 2,861,082 |
| その他未払費用 | 18,268 | 16,193 |
| 流動負債合計 | 5,838,378 | 8,931,103 |
| 負債合計 | 5,838,378 | 8,931,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,792,992 | 565,785,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,261,730 | 26,208,176 |
| (分配準備積立金) | (50,475,764) | (52,902,584) |
| 元本等合計 | 693,531,262 | 591,993,656 |
| 純資産合計 | 693,531,262 | 591,993,656 |
| 負債純資産合計 | 699,369,640 | 600,924,759 |
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