- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 87,425,319 | 1.5893 | 138,945,060 | 1.5927 | 139,242,305 | 25.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 61,281,959 | 2.3020 | 141,071,070 | 2.2455 | 137,608,638 | 25.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 104,420,167 | 1.2843 | 134,106,821 | 1.2894 | 134,639,363 | 24.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 53,990,231 | 2.4790 | 133,841,783 | 2.4457 | 132,043,907 | 24.15 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.39 |
| 合計 | 99.39 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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