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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	332,898,127,381	円
Ⅱ 負債総額	5,285,823,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,612,303,398	円
Ⅳ 発行済口数	254,073,928,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2894	円
(1万口当たり純資産額)	(12,894	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算

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