有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,423,934,650
コール・ローン	1,139,027,274
株式	211,429,906,747
投資信託受益証券	168,639,008
投資証券	4,923,548,621
派生商品評価勘定	38,573,288
未収入金	82,652,886
未収配当金	454,888,351
未収利息	1,689
前払金	174,289,180
差入委託証拠金	857,926,273
流動資産合計	223,693,387,967
資産合計	223,693,387,967
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	174,596,101
未払解約金	541,185,710
流動負債合計	715,781,811
負債合計	715,781,811
純資産の部
元本等
元本	96,857,370,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,120,235,812
元本等合計	222,977,606,156
純資産合計	222,977,606,156
負債純資産合計	223,693,387,967

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		96,857,370,344口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3021円
		(1万口当たり純資産額)	(23,021円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 6月11日
期首元本額	139,044,492,301円
期中追加設定元本額	8,186,494,675円
期中一部解約元本額	50,373,616,632円
期末元本額	96,857,370,344円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,388,655,845円
DC外国株式インデックスファンド	4,503,869,821円
DC外国株式インデックスファンドL	17,173,999,895円
DCバランスファンド30	459,634,098円
DCバランスファンド50	981,357,043円
DCバランスファンド70	627,732,529円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	53,191,077円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	29,540,468円
新生・4分散ファンド	61,491,667円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	457,603,620円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	11,930,423円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	46,505,727円
外国株式インデックスe	6,780,066,415円
インデックスコレクション(外国株式)	3,097,976,537円
インデックスコレクション(バランス株式30)	315,599,900円
インデックスコレクション(バランス株式50)	446,965,630円
インデックスコレクション(バランス株式70)	512,483,821円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	4,983,117,684円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,254,849,358円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,946,202,565円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	664,579,109円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	6,092,929,360円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	1,687,387,154円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	929,216,827円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	189,506,895円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,853,091,952円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,340,171,113円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	701,465,554円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	13,694,685,658円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,210,306,586円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	11,397,496,701円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,918,716,907円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	58,763,814円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	700,845,683円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	125,763,378円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	291,337,611円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	769,473,107円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	47,293,947円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,173,932,259円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	34,092,310円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	234,032,299円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	586,725,758円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	22,782,239円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,115,167,962
投資信託受益証券	△8,020,204
投資証券	△488,946,394
合計	2,618,201,364

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,300,791,359	-	6,126,502,179	△174,289,180
合計		6,300,791,359	-	6,126,502,179	△174,289,180

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,000,249,299	-	1,038,379,750	38,130,451
	アメリカドル	736,965,847	-	765,989,750	29,023,903
	ユーロ	150,656,912	-	157,472,000	6,815,088
	イギリスポンド	112,626,540	-	114,918,000	2,291,460
	売建	684,833,846	-	684,697,930	135,916
	アメリカドル	412,525,814	-	412,178,400	347,414
	カナダドル	28,208,466	-	28,327,610	△119,144
	ユーロ	95,877,795	-	95,889,200	△11,405
	イギリスポンド	59,113,841	-	59,188,950	△75,109
	スイスフラン	14,907,943	-	14,856,240	51,703
	スウェーデンクローナ	12,616,968	-	12,616,800	168
	ノルウェークローネ	14,302,011	-	14,401,980	△99,969
	デンマーククローネ	14,816,650	-	14,816,100	550
	オーストラリアドル	16,189,963	-	16,158,090	31,873
	香港ドル	16,274,395	-	16,264,560	9,835
合計		1,685,083,145	-	1,723,077,680	38,266,367

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	28,491	83.22	2,371,021.02
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	38.13	111,606.51
	APACHE CORP	21,089	58.57	1,235,182.73
	BAKER HUGHES	24,406	64.03	1,562,716.18
	CABOT OIL & GAS CORP	23,017	33.89	780,046.13
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,693	52.56	614,584.08
	CHENIERE ENERGY INC	12,675	70.03	887,630.25
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	13.22	409,912.54
	CHEVRON CORP	104,954	100.42	10,539,480.68
	CIMAREX ENERGY CO	5,042	118.86	599,292.12
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	10.54	221,729.98
	CONCHO RESOURCES INC	6,706	122.55	821,820.30
	CONOCOPHILLIPS	68,688	63.06	4,331,465.28
	CONSOL ENERGY INC	12,533	27.79	348,292.07
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,454	46.03	205,017.62
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	120.53	284,571.33
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,941	62.12	1,362,974.92
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	29.56	127,906.12
	ENERGEN CORP	3,692	73.03	269,626.76
	ENSCO PLC-CL A	14,447	23.89	345,138.83
	EOG RESOURCES INC	30,653	89.09	2,730,875.77
	EQT CORPORATION	8,880	86.07	764,301.60
	EXXON MOBIL	234,550	84.58	19,838,239.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	42.49	577,481.59
	HALLIBURTON CO	47,475	45.28	2,149,668.00
	HELMERICH & PAYNE	5,887	72.69	427,926.03
	HESS CORP	14,440	65.57	946,830.80
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	40.72	445,110.32
	KINDER MORGAN INC	101,650	40.24	4,090,396.00
	MARATHON OIL CORP	39,619	26.73	1,059,015.87
	MARATHON PETROLEUM CORP	15,317	99.33	1,521,437.61
	MURPHY OIL CORP	9,351	43.26	404,524.26
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	14.63	266,017.29
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	22,824	47.90	1,093,269.60
	NOBLE ENERGY INC	21,297	45.75	974,337.75
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,048	77.48	3,335,359.04
	OCEANEERING INTL INC	5,399	49.64	268,006.36
	ONEOK INC	12,311	39.44	485,545.84
	PHILLIPS 66	30,457	76.79	2,338,793.03
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,360	148.77	1,243,717.20
	RANGE RESOURCES CORP	8,808	54.37	478,890.96
	SCHLUMBERGER	71,709	89.86	6,443,770.74
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	24.56	505,764.08
	SPECTRA ENERGY CORP	37,461	33.83	1,267,305.63
	TESORO CORP	7,570	83.02	628,461.40
	VALERO ENERGY CORP	28,949	57.15	1,654,435.35
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	45,274	13.72	621,159.28
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	33.12	292,250.88
	WILLIAMS COS	39,808	48.17	1,917,551.36
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,426	144.43	1,650,257.18
	AIRGAS INC	3,841	103.52	397,620.32
	ALBEMARLE CORP	5,066	60.60	306,999.60
	ALCOA	71,180	12.19	867,684.20
	ASHLAND INC	3,922	126.81	497,348.82
	AVERY DENNISON CORP	5,057	61.23	309,640.11
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,771	35.18	167,843.78
	BALL CORP	7,616	71.30	543,020.80
	CELANESE CORP-SERIES A	9,207	70.20	646,331.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,662	315.59	840,100.58
	CROWN HOLDINGS INC	8,563	55.55	475,674.65
	DOW CHEMICAL CO	64,846	51.52	3,340,865.92
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	50,721	69.21	3,510,400.41
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,014	77.84	701,649.76
	ECOLAB INC	14,940	113.66	1,698,080.40
FMC CORP	7,713	55.13	425,217.69
FREEPORT-MCMORAN INC	57,316	20.02	1,147,466.32
INT'L PAPER CO	22,079	50.36	1,111,898.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,824	109.76	529,482.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,702	101.83	2,311,744.66
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,929	148.61	435,278.69
MEADWESTVACO CORP	9,842	49.13	483,537.46
MONSANTO CO	26,989	113.54	3,064,331.06
MOSAIC CO/THE	18,201	43.93	799,569.93
NEWMONT MINING CORP	26,633	24.41	650,111.53
NUCOR CORP	17,441	48.31	842,574.71
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,695	67.12	315,128.40
PPG INDUSTRIES INC	7,600	229.25	1,742,300.00
PRAXAIR INC	16,000	121.96	1,951,360.00
ROCK-TENN COMPANY -CL A	7,608	63.05	479,684.40
SEALED AIR CORP	10,470	49.56	518,893.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,514	278.17	1,255,659.38
SIGMA-ALDRICH	6,560	138.24	906,854.40
VULCAN MATERIALS CO	7,244	88.08	638,051.52
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	70.71	190,139.19
3 M COMPANY	35,370	156.98	5,552,382.60
ACUITY BRANDS INC	2,121	179.12	379,913.52
AGCO CORP	5,330	51.19	272,842.70
AMETEK INC	13,550	53.74	728,177.00
B/E AEROSPACE INC	5,411	55.21	298,741.31
BOEING CO	37,550	140.10	5,260,755.00
CATERPILLAR	32,053	86.73	2,779,956.69
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	53.17	328,803.28
CUMMINS INC	9,541	135.91	1,296,717.31
DANAHER CORP	35,514	85.20	3,025,792.80
DEERE&CO	17,960	91.85	1,649,626.00
DOVER CORP	9,759	72.41	706,649.19
EATON CORP	26,073	71.49	1,863,958.77
EMERSON ELECTRIC CO	37,992	59.18	2,248,366.56
FASTENAL CO	16,518	41.68	688,470.24
FLOWSERVE CORP	7,966	53.95	429,765.70
FLUOR CORP	9,184	55.09	505,946.56
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	7,657	45.62	349,312.34
GENERAL DYNAMICS CORP	15,801	138.68	2,191,282.68
GENERAL ELECTRIC CO	562,472	27.33	15,372,359.76
GRAINGER (WW) INC	3,262	241.51	787,805.62
HONEYWELL INTL INC	41,674	103.56	4,315,759.44
ILLINOIS TOOL WORKS	19,064	92.73	1,767,804.72
INGERSOLL-RAND PLC	14,595	68.61	1,001,362.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,309	42.94	356,788.46
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,512	114.11	514,864.32
LOCKHEED MARTIN CORP	14,936	189.35	2,828,131.60
MASCO CORP	19,054	27.28	519,793.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,885	157.22	1,711,339.70
PACCAR INC	19,658	63.76	1,253,394.08
PALL CORP	6,359	124.99	794,811.41
PARKER HANNIFIN CORP	7,833	119.16	933,380.28
PENTAIR PLC	11,048	61.22	676,358.56
PRECISION CASTPARTS CORP	8,076	207.54	1,676,093.04
QUANTA SERVICES INC	10,395	28.90	300,415.50
RAYTHEON COMPANY	17,191	99.90	1,717,380.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,423	125.12	928,765.76
ROCKWELL COLLIN	7,145	93.35	666,985.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,521	175.07	966,561.47
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,324	55.13	569,162.12
SNAP-ON INC	3,400	154.73	526,082.00
STANLEY BLACK&DECKER	8,892	103.97	924,501.24
TEXTRON	16,537	44.55	736,723.35
TRANSDIGM GROUP INC	2,987	225.82	674,524.34
UNITED RENTALS INC	5,768	88.88	512,659.84
UNITED TECHNOLOGIES CORP	45,770	116.30	5,323,051.00
WABCO HOLDINGS INC	2,679	124.20	332,731.80
WABTEC CORP	5,705	98.89	564,167.45
XYLEM INC	9,576	36.10	345,693.60
ADT CORPORATION	9,976	36.49	364,024.24
CINTAS CORP	5,126	85.51	438,324.26
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	128.28	276,186.84
EQUIFAX INC	7,037	98.13	690,540.81
IHS INC-CLASS A	3,877	124.58	482,996.66
MANPOWER GROUP	4,737	86.10	407,855.70
NIELSEN NV	19,199	44.51	854,547.49
REPUBLIC SERVICES INC	13,687	40.03	547,890.61
ROBERT HALF INTL INC	7,911	56.24	444,914.64
STERICYCLE INC	4,563	135.34	617,556.42
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,877	136.12	527,737.24
TYCO INTERNATIONAL PLC	23,181	40.23	932,571.63
VERISK ANALYTICS INC	8,588	73.70	632,935.60
WASTE MANAGEMENT INC	25,574	48.32	1,235,735.68
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	40.32	392,846.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,773	63.77	559,454.21
CSX CORP	55,460	33.76	1,872,329.60
DELTA AIR LINES INC	11,444	40.72	465,999.68
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,441	46.79	488,534.39
FEDEX CORP	15,085	180.37	2,720,881.45
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,373	20.34	434,726.82
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	84.85	468,456.85
KANSAS CITY SOUTHERN	6,642	93.16	618,768.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,803	90.44	1,610,103.32
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,790	34.59	304,046.10
UNION PACIFIC CORP	49,419	99.70	4,927,074.30
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	52.58	294,448.00
UNITED PARCEL SERVICE B	39,370	99.62	3,922,039.40
AUTOLIV INC	5,289	120.86	639,228.54
BORGWARNER INC	13,409	59.99	804,405.91
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,158	86.57	1,398,798.06
FORD MOTOR COMPANY	207,535	14.88	3,088,120.80
GENERAL MOTORS CO	79,613	35.26	2,807,154.38
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,263	31.50	417,784.50
HARLEY-DAVIDSON	11,418	54.02	616,800.36
JOHNSON CONTROLS INC	37,876	51.56	1,952,886.56
LEAR CORP	3,826	114.46	437,923.96
TESLA MOTORS INC	5,309	256.00	1,359,104.00
COACH INC	16,231	35.28	572,629.68
DR HORTON INC	18,907	25.79	487,611.53
GARMIN LTD	6,761	45.72	309,112.92
HANESBRANDS INC	22,043	32.29	711,768.47
HARMAN INTL INDS INC	3,390	119.96	406,664.40
HASBRO INC	5,937	72.05	427,760.85
JARDEN CORP	10,738	52.40	562,671.20
LEGGETT & PLATT INC	8,421	48.00	404,208.00
LENNAR CORP-CL A	10,875	46.33	503,838.75
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	68.27	438,156.86
MATTEL INC	17,948	26.01	466,827.48
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,787	48.57	523,924.59
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,631	186.95	678,815.45
NEWELL RUBBERMAID	16,103	40.43	651,044.29
NIKE B	38,281	101.35	3,879,779.35
POLARIS INDUSTRIES INC	3,815	142.60	544,019.00
PULTE GROUP INC	17,706	18.85	333,758.10
PVH CORP	4,835	115.52	558,539.20
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	136.31	492,351.72
TOLL BROTHERS INC	10,714	36.21	387,953.94
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,078	80.67	812,992.26
VF CORP	19,475	69.43	1,352,149.25
WHIRLPOOL CORP	4,305	182.99	787,771.95
ARAMARK	7,505	31.34	235,206.70
BLOCK H & R INC	16,471	31.96	526,413.16
CARNIVAL CORPORATION	23,308	47.20	1,100,137.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,711	605.79	1,036,506.69
DARDEN RESTAURANTS INC	6,050	65.01	393,310.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,734	29.18	750,918.12
LAS VEGAS SANDS CORP	22,072	51.93	1,146,198.96
MARRIOTT INTL A	12,266	77.32	948,407.12
MCDONALD'S CORP	53,669	94.73	5,084,064.37
MGM RESORTS INTERNATIONAL	20,308	19.35	392,959.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,297	54.82	290,408.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,042	77.62	779,460.04
STARBUCKS CORP	83,898	51.54	4,324,102.92
STARWOOD HOTELS & RESORTS	9,396	82.17	772,069.32
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,199	84.58	608,891.42
WYNN RESORTS LTD	4,917	102.28	502,910.76
YUM BRANDS INC	24,124	90.59	2,185,393.16
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	23.81	274,267.39
CBS CORP-CL B	25,662	59.85	1,535,870.70
CHARTER COMMUNICATION-A	4,557	173.00	788,361.00
COMCAST CORP-CL A	118,738	57.85	6,868,993.30
COMCAST CORP-SPECIAL A	21,711	57.61	1,250,770.71
DIRECTV	27,283	91.90	2,507,307.70
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	33.44	248,425.76
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,891	30.93	460,578.63
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,402	73.02	978,614.04
GANNETT CO	10,526	35.31	371,673.06
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,934	19.87	455,698.58
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	55.02	788,216.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	35,169	52.06	1,830,898.14
LIBERTY MEDIA CORP	6,970	38.39	267,613.15
LIBERTY MEDIA CORP-C	10,578	37.94	401,329.32
NEWS CORP-CLASS A	24,731	14.56	360,083.36
OMNICOM GROUP	13,797	72.81	1,004,559.57
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	67.28	291,524.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	150,956	3.78	570,613.68
THE WALT DISNEY CO	90,139	108.52	9,781,884.28
TIME WARNER CABLE-A	15,787	179.07	2,826,978.09
TIME WARNER INC	46,641	85.53	3,989,204.73
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	73,071	32.80	2,397,094.15
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	26,029	32.72	851,668.88
VIACOM INC-CLASS B	19,713	66.74	1,315,645.62
ADVANCE AUTO PARTS	4,362	157.42	686,666.04
AMAZON.COM	22,110	425.48	9,407,362.80
AUTONATION INC	4,738	63.96	303,042.48
AUTOZONE INC	1,752	676.04	1,184,422.08
BED BATH & BEYOND INC	10,981	68.85	756,041.85
BEST BUY COMPANY INC	17,110	33.83	578,831.30
CARMAX INC	11,643	72.59	845,165.37
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	53.51	301,314.81
DOLLAR GENERAL CORP	16,683	75.92	1,266,573.36
DOLLAR TREE INC	12,138	77.09	935,718.42
EXPEDIA INC	6,117	105.02	642,407.34
FAMILY DOLLAR STORES	5,147	78.26	402,804.22
FOOT LOCKER INC	8,427	62.00	522,474.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,469	42.90	234,620.10
GAP	14,100	37.52	529,032.00
GENUINE PARTS CO	8,061	90.23	727,344.03
HOME DEPOT	73,770	109.53	8,080,028.10
KOHLS CORP	11,099	62.05	688,692.95
L BRANDS INC	13,886	83.93	1,165,451.98
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	26,563	27.93	741,904.59
LKQ CORP	17,698	29.12	515,365.76
LOWES COMPANIES	54,407	68.53	3,728,511.71
MACY'S INC	18,668	69.13	1,290,518.84
NETFLIX INC	3,210	647.15	2,077,351.50
NORDSTROM INC	8,334	73.16	609,715.44
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,624	222.93	1,253,758.32
PRICELINE GROUP INC/THE	2,894	1,163.27	3,366,503.38
ROSS STORES INC	11,408	97.50	1,112,280.00
SIGNET JEWELERS LTD	4,556	130.49	594,512.44
STAPLES INC	38,552	16.22	625,313.44
TARGET (DAYTON HUDSON)	33,830	78.90	2,669,187.00
TIFFANY & CO	7,196	92.07	662,535.72
TJX COMPANIES INC	37,819	64.70	2,446,889.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,118	87.30	708,701.40
TRIPADVISOR INC	7,127	75.21	536,021.67
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,657	153.77	562,336.89
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	36.08	249,240.64
COSTCO WHOLESALE CORP	24,660	138.04	3,404,066.40
CVS HEALTH CORP	62,820	99.98	6,280,743.60
KROGER CO	26,845	70.70	1,897,941.50
RITE AID CORP	48,475	8.45	409,613.75
SYSCO CORP	32,462	37.10	1,204,340.20
WAL-MART STORES	90,393	72.47	6,550,780.71
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	48,932	84.17	4,118,606.44
WHOLE FOODS MKT INC	20,226	40.28	814,703.28
ALTRIA GROUP INC	109,731	48.56	5,328,537.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	35,333	51.01	1,802,336.33
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,299	97.16	709,170.84
BUNGE LIMITED	8,579	89.71	769,622.09
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,082	46.57	469,518.74
COCA-COLA CO	231,086	40.20	9,289,657.20
COCA-COLA ENTERPRISES	13,609	42.93	584,234.37
CONAGRA	23,542	37.96	893,654.32
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,530	120.31	1,146,554.30
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	10,701	73.27	784,062.27
GENERAL MILLS INC	33,545	54.45	1,826,525.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,275	91.07	753,604.25
HORMEL FOODS CORP	7,482	56.22	420,638.04
JM SMUCKER CO	5,577	111.60	622,393.20
KELLOGG CO	14,654	61.51	901,367.54
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,153	84.84	606,860.52
KRAFT FOODS GROUP INC	32,981	84.01	2,770,733.81
LORILLARD INC	20,122	71.37	1,436,107.14
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,188	76.53	473,567.64
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,195	92.71	1,037,888.45
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,248	72.46	670,110.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	92,188	40.22	3,707,801.36
MONSTER BEVERAGE CORP	8,094	124.88	1,010,778.72
PEPSICO INC	83,104	93.07	7,734,489.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	86,683	80.75	6,999,652.25
REYNOLDS AMERICAN INC	17,864	72.13	1,288,530.32
TYSON FOODS INC	16,811	41.16	691,940.76
WHITEWAVE FOODS CO	8,597	47.64	409,561.08
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,913	83.08	657,412.04
CLOROX COMPANY	7,682	105.53	810,681.46
COLGATE-PALMOLIVE CO	48,091	66.03	3,175,448.73
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,372	135.99	458,558.28
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,654	87.95	1,112,919.30
KIMBERLY-CLARK CORP	20,331	105.85	2,152,036.35
PROCTER & GAMBLE CO	151,248	78.90	11,933,467.20
ABBOTT LABORATORIES	84,305	48.18	4,061,814.90
AETNA INC	20,065	117.24	2,352,420.60
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,681	109.12	1,274,630.72
ANTHEM INC	14,980	162.59	2,435,598.20
BARD C R INC	4,028	168.25	677,711.00
BAXTER INTERNATIONAL	29,952	64.08	1,919,324.16
BECTON DICKINSON & CO	11,636	137.93	1,604,953.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,600	17.39	1,297,294.00
CARDINAL HEALTH	18,386	87.66	1,611,716.76
CENTENE CORP	5,486	72.93	400,093.98
CERNER CORP	16,971	65.77	1,116,182.67
CIGNA CORP	14,481	138.50	2,005,618.50
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	9,518	81.49	775,621.82
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,185	51.88	372,757.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,484	133.30	864,317.20
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	8,741	36.54	319,396.14
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	40,637	86.93	3,532,574.41
HCA HOLDINGS INC	18,145	81.32	1,475,551.40
HENRY SCHEIN INC	5,080	139.32	707,745.60
HOLOGIC INC	13,090	36.55	478,439.50
HUMANA INC	8,389	212.47	1,782,410.83
INTUITIVE SURGICAL INC	2,026	497.22	1,007,367.72
LABORATORY CRP OF AMER	5,429	119.91	650,991.39
MCKESSON CORP	13,039	234.00	3,051,126.00
MEDTRONIC PLC	79,453	74.92	5,952,618.76
OMNICARE INC	4,986	94.87	473,021.82
PATTERSON COMPANIES INC	3,878	47.82	185,445.96
QUEST DIAGNOSTICS	8,654	73.71	637,886.34
RESMED INC	8,274	58.70	485,683.80
ST JUDE MEDICAL INC	15,537	73.39	1,140,260.43
STRYKER CORP	18,905	94.16	1,780,094.80
THE COOPER COS INC	2,821	171.43	483,604.03
UNITEDHEALTH GROUP INC	53,054	116.99	6,206,787.46
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,528	127.44	704,488.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,075	85.94	522,085.50
ZIMMER HOLDINGS INC	9,985	112.64	1,124,710.40
ABBVIE INC	95,249	67.67	6,445,499.83
ACTAVIS PLC	21,129	296.87	6,272,566.23
AGILENT TECHNOLOGIES	18,324	40.12	735,158.88
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,451	159.04	1,821,167.04
ALKERMES PLC	7,800	58.25	454,350.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,759	127.58	479,573.22
AMGEN	42,272	154.80	6,543,705.60
BIOGEN INC	13,064	382.00	4,990,448.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,657	120.66	1,044,553.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	93,204	65.08	6,065,716.32
CELGENE CORP	44,518	110.72	4,929,032.96
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	82.40	834,464.80
GILEAD SCIENCES INC	83,238	114.75	9,551,560.50
HOSPIRA INC	9,617	88.26	848,796.42
ILLUMINA INC	8,033	215.59	1,731,834.47
INCYTE CORP	9,207	106.25	978,243.75
ISIS PHARMACEUTICALS INC	6,000	65.79	394,740.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,645	174.86	637,364.70
JOHNSON & JOHNSON	155,774	98.21	15,298,564.54
LILLY (ELI) & CO	56,006	82.77	4,635,616.62
MALLINCKRODT PLC	6,349	122.97	780,736.53
MEDIVATION INC	4,520	111.84	505,516.80
MERCK & CO	158,999	58.84	9,355,501.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,687	332.66	561,197.42
MYLAN NV	23,435	73.80	1,729,503.00
PERRIGO CO PLC	7,854	188.17	1,477,887.18
PFIZER	343,653	34.01	11,687,638.53
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	1,286	130.80	168,208.80
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	69.43	215,094.14
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,182	526.09	2,200,108.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,177	128.57	2,851,296.89
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,284	178.12	406,826.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,639	124.08	1,692,327.12
WATERS CORP	4,970	133.43	663,147.10
ZOETIS INC	26,532	49.24	1,306,435.68
BANK OF AMERICA CORP	589,521	17.31	10,204,608.51
BB&T CORP	39,851	40.60	1,617,950.60
CIT GROUP INC	9,325	46.62	434,731.50
CITIGROUP	169,877	56.00	9,513,112.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	16,194	28.08	454,727.52
COMERICA INC	9,338	51.48	480,720.24
FIFTH THIRD BANCORP	45,228	20.99	949,335.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	63.54	538,501.50
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	9.86	292,457.46
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,106	11.39	547,927.34
JPMORGAN CHASE & CO	208,418	67.18	14,001,521.24
KEY CORP	50,926	15.34	781,204.84
M & T BANK CORP	7,081	124.84	883,992.04
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	18.20	457,802.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	15.93	318,329.19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,096	97.57	2,838,896.72
REGIONS FINL CORP	72,015	10.55	759,758.25
SUNTRUST BANKS	29,152	43.41	1,265,488.32
US BANCORP	99,643	44.07	4,391,267.01
WELLS FARGO & CO	273,922	56.70	15,531,377.40
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,288	218.48	718,362.24
ALLY FINANCIAL INC	22,000	22.61	497,420.00
AMERICAN EXPRESS	51,292	79.17	4,060,787.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,152	126.33	1,282,502.16
BANK NEW YORK CO	62,317	43.40	2,704,557.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,780	139.63	9,045,231.40
BLACKROCK INC	6,943	352.73	2,449,004.39
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,820	85.57	2,637,267.40
CME GROUP INC	18,471	96.30	1,778,757.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24,819	57.67	1,431,311.73
E*TRADE FINANCIAL CORP	14,271	30.77	439,118.67
EATON VANCE CORP	6,907	39.21	270,823.47
FRANKLIN RESOURCES INC	22,579	49.66	1,121,273.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,790	209.02	4,554,545.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,234	236.88	1,476,709.92
INVESCO LTD	23,409	39.00	912,951.00
LEGG MASON INC	6,654	53.77	357,785.58
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,913	24.35	484,881.55
MCGRAW-HILL FINANCIAL	15,303	101.91	1,559,528.73
MOODY'S CORP	10,179	106.01	1,079,075.79
MORGAN STANLEY	82,526	39.13	3,229,242.38
NASDAQ OMX GROUP	6,939	50.14	347,921.46
NAVIENT CORP	24,651	18.90	465,903.90
NORTHERN TRUST CORP	12,076	75.88	916,326.88
PRICE T ROWE GROUP INC	14,101	78.10	1,101,288.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	59.31	446,426.37
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,390	33.02	2,225,217.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,570	48.29	365,555.30
STATE STREET CORP	23,677	79.15	1,874,034.55
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	32.86	292,059.68
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,625	38.40	638,400.00
VOYA FINANCIAL INC	11,960	46.38	554,704.80
ACE LTD	18,217	103.52	1,885,823.84
AFLAC	24,343	61.67	1,501,232.81
ALLEGHANY CORP	944	473.31	446,804.64
ALLSTATE CORP	23,763	65.71	1,561,466.73
AMERICAN INT'L GROUP	76,942	59.99	4,615,750.58
AON PLC	15,587	100.61	1,568,208.07
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,212	63.98	461,423.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,040	47.50	381,900.00
ASSURANT INC	4,557	65.82	299,941.74
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	53.13	332,434.41
CHUBB CORPORATION	12,710	94.85	1,205,543.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,273	50.17	465,272.77
EVEREST RE GROUP LTD	2,730	179.28	489,434.40
FNF GROUP	15,202	36.16	549,704.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS	23,906	41.01	980,385.06
LINCOLN NATIONAL CORP	14,192	59.79	848,539.68
LOEWS CORP	15,907	39.66	630,871.62
MARSH & MCLENNAN COS	30,666	57.94	1,776,788.04
METLIFE INC	53,087	54.66	2,901,735.42
PARTNERRE LTD	2,636	130.12	342,996.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,989	51.67	826,151.63
PROGRESSIVE CORP	33,266	26.98	897,516.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,997	87.97	2,286,956.09
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,185	101.89	222,629.65
TORCHMARK CORP	6,447	57.54	370,960.38
TRAVELERS COS INC/THE	17,904	97.80	1,751,011.20
UNUM GROUP	13,270	36.07	478,648.90
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,356	47.20	441,603.20
WR BERKLEY CORP	6,317	48.75	307,953.75
XL GROUP PLC	15,549	36.89	573,602.61
CBRE GROUP INC-A	16,064	36.60	587,942.40
JONES LANG LASALLE INC	2,171	167.73	364,141.83
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	45.15	359,394.00
WEYERHAEUSER CO	28,957	31.24	904,616.68
ACCENTURE PLC-CL A	35,161	94.94	3,338,185.34
ACTIVISION BLIZZARD INC	30,006	25.52	765,753.12
ADOBE SYSTEMS INC	27,226	77.90	2,120,905.40
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	10,733	72.90	782,435.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,681	293.53	1,080,483.93
ANSYS INC	5,078	88.80	450,926.40
AUTODESK INC	13,573	53.92	731,856.16
AUTOMATIC DATA PROCESS	26,561	83.16	2,208,812.76
CA INC	18,266	29.43	537,568.38
CDK GLOBAL INC	6,602	52.49	346,538.98
CITRIX SYSTEMS INC	9,467	64.45	610,148.15
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	34,165	63.71	2,176,652.15
COMPUTER SCIENCES CORP	8,337	66.43	553,826.91
EBAY	61,174	60.41	3,695,521.34
ELECTRONIC ARTS INC	17,441	61.78	1,077,504.98
FACEBOOK INC-A	112,438	80.67	9,070,373.46
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,884	61.79	981,472.36
FIREEYE INC	4,721	50.64	239,095.04
FISERV INC	13,567	79.24	1,075,049.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,664	151.28	705,569.92
GARTNER INC	4,250	85.87	364,947.50
GOOGLE INC-CL A	16,025	542.16	8,688,114.00
GOOGLE INC-CL C	17,110	526.69	9,011,665.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	52,618	165.68	8,717,750.24
INTUIT INC	14,640	104.64	1,531,929.60
LINKEDIN CORP - A	6,141	216.83	1,331,553.03
MASTERCARD INC-CLASS A	56,089	92.09	5,165,236.01
MICROSOFT CORP	436,381	45.65	19,920,792.65
NETSUITE INC	2,299	91.11	209,461.89
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	17.46	237,630.60
ORACLE CORP	196,132	43.07	8,447,405.24
PAYCHEX INC	19,175	47.69	914,455.75
RACKSPACE HOSTING INC	7,326	38.75	283,882.50
RED HAT INC	10,220	77.37	790,721.40
SALESFORCE.COM INC	33,538	71.76	2,406,686.88
SERVICENOW INC	7,352	75.66	556,252.32
SPLUNK INC	6,192	67.39	417,278.88
SYMANTEC CORP	37,977	23.44	890,180.88
SYNOPSYS INC	8,122	49.48	401,876.56
TERADATA CORP	7,871	38.77	305,158.67
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,091	40.88	371,640.08
TWITTER INC	25,693	35.88	921,864.84
VANTIV INC - CL A	8,790	40.11	352,566.90
VERISIGN INC	6,144	61.54	378,101.76
VISA INC-CLASS A SHARES	110,174	67.95	7,486,323.30
VMWARE INC-CLASS A	4,467	87.94	392,827.98
WESTERN UNION CO	27,853	21.57	600,789.21
WORKDAY INC-CLASS A	5,634	78.13	440,184.42
XEROX CORP	58,604	11.03	646,402.12
YAHOO	50,080	41.63	2,084,830.40
ZILLOW GROUP INC - CL A	2,600	87.47	227,422.00
AMPHENOL CORPORATION	17,522	56.69	993,322.18
APPLE INC	326,034	127.42	41,543,252.28
ARROW ELECTRONICS INC	5,053	58.10	293,579.30
AVNET INC	8,497	42.83	363,926.51
CISCO SYSTEMS	286,406	28.24	8,088,105.44
CORNING	72,506	20.63	1,495,798.78
EMC CORP	110,641	26.71	2,955,221.11
F5 NETWORKS INC	4,312	124.69	537,663.28
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	12.01	377,930.68
FLIR SYSTEMS INC	8,767	30.87	270,637.29
HARRIS CORP	5,936	78.01	463,067.36
HEWLETT-PACKARD CO	102,323	32.58	3,333,683.34
JUNIPER NETWORKS INC	19,985	27.40	547,589.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,179	57.90	647,264.10
NETAPP INC	16,604	33.10	549,592.40
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	171.98	675,193.48
QUALCOMM	92,262	66.84	6,166,792.08
SANDISK CORP	11,748	66.81	784,883.88
SEAGATE TECHNOLOGY	18,069	52.62	950,790.78
TE CONNECTIVITY LTD	22,647	68.21	1,544,751.87
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,617	23.01	382,357.17
WESTERN DIGITAL CORP	12,303	92.04	1,132,368.12
AT&T INC	289,808	34.51	10,001,274.08
CENTURYLINK INC	31,922	32.07	1,023,738.54
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	51,399	4.96	254,939.04
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,624	54.59	962,094.16
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,271	115.99	843,363.29
SPRINT CORP	49,920	4.53	226,137.60
T-MOBILE US INC	14,642	38.79	567,963.18
VERIZON COMMUNICATIONS	232,267	47.34	10,995,519.78
AES CORP	40,128	13.51	542,129.28
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	57.81	354,490.92
AMEREN CORPORATION	12,847	37.87	486,515.89
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,638	53.46	1,477,527.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,665	51.00	492,915.00
CALPINE CORP	21,631	19.46	420,939.26
CENTERPOINT ENERGY INC	21,130	19.29	407,597.70
CMS ENERGY CORP	15,476	31.79	491,982.04
CONSOLIDATED EDISON INC	16,210	58.44	947,312.40
DOMINION RESOURCES	33,774	66.83	2,257,116.42
DTE ENERGY COMPANY	9,885	74.52	736,630.20
DUKE ENERGY CORP	39,446	72.13	2,845,239.98
EDISON INTL	18,365	57.26	1,051,579.90
ENTERGY CORP	10,157	70.90	720,131.30
EVERSOURCE ENERGY	19,070	46.33	883,513.10
EXELON CORP	48,619	33.11	1,609,775.09
FIRSTENERGY CORP	23,582	33.92	799,901.44
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,841	68.88	333,448.08
MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	20.26	262,468.30
NEXTERA ENERGY INC	25,259	98.19	2,480,181.21
NISOURCE INC	19,032	45.06	857,581.92
NRG ENERGY INC	18,649	23.86	444,965.14
OGE ENERGY CORP	11,648	29.15	339,539.20
PEPCO HOLDINGS INC	13,913	26.76	372,311.88
PG&E CORP	26,871	50.33	1,352,417.43
PINNACLE WEST CAPITAL	5,679	56.90	323,135.10
PPL CORPORATION	37,522	30.10	1,129,412.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,248	40.14	1,133,874.72
SCANA CORP	7,611	50.06	381,006.66
SEMPRA ENERGY	13,178	103.05	1,357,992.90
SOUTHERN CO	51,080	42.44	2,167,835.20
WISCONSIN ENERGY CORP	13,404	45.20	605,860.80
XCEL ENERGY INC	28,494	32.36	922,065.84
ALTERA CORPORATION	16,516	51.50	850,574.00
ANALOG DEVICES	18,386	65.69	1,207,776.34
APPLIED MATERIALS	68,783	19.91	1,369,469.53
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,493	140.21	2,032,063.53
BROADCOM CORP-CL A	32,072	53.55	1,717,455.60
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	4,647	42.02	195,266.94
INTEL CORP	265,707	31.25	8,303,343.75
KLA-TENCOR CORP	8,895	55.65	495,006.75
LAM RESEARCH CORP	9,370	81.98	768,152.60
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	45.99	640,296.39
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,484	14.13	275,308.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,914	33.63	501,557.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	46.83	541,272.09
MICRON TECHNOLOGY	60,384	25.19	1,521,072.96
NVIDIA CORP	32,225	21.86	704,438.50
QORVO INC	8,400	80.05	672,420.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,802	102.24	1,104,396.48
SUNEDISON INC	13,376	29.35	392,585.60
TEXAS INSTRUMENTS	58,871	52.91	3,115,158.96
XILINX INC	14,388	46.45	668,322.60
アメリカドル 小計		17,559,610		1,067,136,896.13
				(132,815,858,092)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	38.21	339,266.59
	ARC RESOURCES LTD	20,535	22.13	454,439.55
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	21.41	224,697.95
	CAMECO CORP	21,278	18.88	401,728.64
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,119	37.00	2,261,403.00
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	10.50	323,127.00
	CENOVUS ENERGY INC	44,951	19.97	897,671.47
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,569	27.13	666,556.97
	ENBRIDGE	47,687	56.70	2,703,852.90
	ENCANA CORP	42,944	14.89	639,436.16
	ENERPLUS CORP	14,416	11.09	159,873.44
	HUSKY ENERGY INC	18,451	23.85	440,056.35
	IMPERIAL OIL	17,504	48.90	855,945.60
	INTER PIPELINE LTD	18,978	29.81	565,734.18
	KEYERA CORP	9,280	40.40	374,912.00
	MEG ENERGY CORP	9,886	18.87	186,548.82
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	30.72	67,584.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,896	39.77	711,723.92
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,989	32.72	261,400.08
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	32.09	208,585.00
	SUNCOR ENERGY	80,555	35.88	2,890,313.40
	TOURMALINE OIL CORP	9,307	38.91	362,135.37
	TRANSCANADA CORP	40,201	50.72	2,038,994.72
	VERESEN INC	12,406	16.90	209,661.40
	VERMILION ENERGY INC	7,014	54.10	379,457.40
	AGNICO EAGLE MINES	13,647	38.18	521,042.46
	AGRIUM INC	7,555	126.98	959,333.90
	BARRICK GOLD CORP	68,942	14.24	981,734.08
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	5.60	217,694.40
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,303	17.87	541,514.61
	FRANCO-NEVADA CORP	8,810	59.58	524,899.80
	GOLDCORP INC	45,450	21.20	963,540.00
	KINROSS GOLD CORP	58,315	3.09	180,193.35
	METHANEX CORP	4,891	67.49	330,093.59
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	46,153	37.56	1,733,506.68
	SILVER WHEATON CORP	19,655	22.77	447,544.35
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,598	14.45	514,391.10
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	5.30	257,277.90
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,900	66.42	192,618.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	4.15	260,225.75
	BOMBARDIER B	104,404	2.50	261,010.00
	CAE INC	14,339	15.04	215,658.56
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	24.72	263,070.24
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	45.57	399,876.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	45,124	72.60	3,276,002.40
	CP RAILWAY LIMITED	8,701	203.65	1,771,958.65
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,217	71.87	1,668,605.79
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	40.06	544,014.80
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,824	46.71	458,879.04
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,181	26.89	623,337.09
	THOMSON REUTERS CORP	21,558	47.92	1,033,059.36
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,876	132.43	513,298.68
	DOLLARAMA INC	7,774	70.89	551,098.86
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,595	50.71	1,247,212.45
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,792	88.67	247,566.64
	JEAN COUTU GROUP INC A	1,800	22.73	40,914.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,146	63.79	774,793.34
	METRO INC	13,502	34.35	463,793.70
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	100.46	342,166.76
	SAPUTO INC	13,399	31.56	422,872.44
	CATAMARAN CORPORATION	12,176	74.65	908,938.40
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	17,923	286.35	5,132,251.05
	BANK MONTREAL	36,894	74.79	2,759,302.26
	BANK NOVA SCOTIA	67,189	66.08	4,439,849.12
CANADIAN IMPERIAL BANK	21,590	93.45	2,017,585.50
NATIONAL BANK OF CANADA	19,421	48.58	943,472.18
ROYAL BANK OF CANADA	80,190	77.92	6,248,404.80
TORONTO-DOMINION BANK	102,819	54.44	5,597,466.36
CI FINANCIAL CORP	14,619	33.89	495,437.91
IGM FINANCIAL INC	6,544	42.26	276,549.44
ONEX CORP	4,444	70.48	313,213.12
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,155	631.97	729,925.35
GREAT-WEST LIFECO INC	17,342	36.75	637,318.50
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	43.16	284,640.20
INTACT FINANCIAL CORP	7,048	88.05	620,576.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	109,094	23.63	2,577,891.22
POWER CORP OF CANADA	19,529	32.49	634,497.21
POWER FINANCIAL CORP	13,740	36.51	501,647.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,525	41.60	1,394,640.00
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	47,754	43.37	2,071,090.98
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	18.45	129,150.00
CGI GROUP INC - CL A	13,234	51.80	685,521.20
CONSTELLATION SOFTWARE -RTS	980	0.25	245.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	523.53	513,059.40
OPEN TEXT CORP	7,676	52.35	401,838.60
BLACKBERRY LIMITED	24,879	11.79	293,323.41
BCE INC	7,138	54.37	388,093.06
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,800	42.28	921,704.00
TELUS CORP	11,560	41.56	480,433.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	41.27	180,432.44
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	35.75	300,729.00
FORTIS INC	15,900	36.06	573,354.00
TRANSALTA CORP	15,728	9.87	155,235.36
カナダドル 小計		2,224,040		85,977,721.90
				(8,668,273,921)
ユーロ	ENI	141,778	15.78	2,237,256.84
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	17,326	10.45	181,056.70
	NESTE OIL OYJ	8,021	22.66	181,755.86
	OMV AG	8,029	25.02	200,925.72
	REPSOL SA	57,098	16.85	962,101.30
	SAIPEM	14,052	9.78	137,498.82
	TECHNIP S.A.	5,700	59.21	337,497.00
	TENARIS SA	25,356	12.81	324,810.36
	TOTAL SA	120,174	44.08	5,297,269.92
	VOPAK	3,661	45.15	165,312.45
	AIR LIQUIDE	19,401	113.20	2,196,193.20
	AKZO NOBEL	13,777	67.75	933,391.75
	ARCELORMITTAL	54,801	9.90	542,803.90
	ARKEMA	4,246	66.30	281,509.80
	BASF SE	51,435	80.85	4,158,519.75
	CRH	48,499	24.47	1,186,770.53
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,600	33.25	119,700.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	38.31	170,348.49
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,537	70.55	531,735.35
	IMERYS SA	2,111	67.95	143,442.45
	K+S AG	11,391	27.96	318,492.36
	KONINKLIJKE DSM NV	10,335	53.58	553,749.30
	LAFARGE (FRANCE)	10,303	60.32	621,476.96
	LANXESS	4,650	49.40	229,733.25
	LINDE AG	10,343	166.50	1,722,109.50
	OCI NV	5,100	24.78	126,403.50
	SOLVAY SA	3,145	123.10	387,149.50
	STORA ENSO OYJ R	27,359	8.95	244,863.05
	SYMRISE AG	7,200	55.70	401,040.00
	THYSSEN KRUPP	20,122	23.41	471,156.63
	UMICORE	4,723	42.88	202,522.24
	UPM KYMMENE CORP	29,265	15.55	455,070.75
	VOESTALPINE AG	7,378	40.62	299,731.25
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	28.40	308,307.87
	AIRBUS GROUP SE	33,016	58.95	1,946,293.20
	ALSTOM RGPT	11,927	27.13	323,579.51
	ANDRITZ AG	3,976	53.64	213,272.64
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	44.09	203,078.54
	BOUYGUES ORD	10,612	34.22	363,195.70
	BRENNTAG AG	9,493	51.50	488,889.50
	CNH INDUSTRIAL NV	59,096	7.81	461,539.76
	FERROVIAL SA	24,350	19.34	471,050.75
	FINMECCANICA SPA	22,011	11.71	257,748.81
	GEA GROUP AG	9,883	41.43	409,502.10
	KONE OYJ-B	17,372	36.90	641,026.80
	KONINKLIJKE PHILIPS	51,934	24.06	1,249,532.04
	LEGRAND SA	14,730	50.60	745,338.00
	MAN SE	1,673	92.81	155,271.13
	METSO OYJ	8,009	25.28	202,467.52
	OSRAM LICHT AG	5,181	45.24	234,414.34
	PRYSMIAN SPA	11,275	19.89	224,259.75
	REXEL SA	17,749	15.13	268,631.11
	SAFRAN SA	16,669	61.05	1,017,642.45
	SAINT-GOBAIN	26,538	41.92	1,112,605.65
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,183	66.02	1,992,681.66
	SIEMENS	44,323	93.77	4,156,167.71
	THALES SA	5,995	55.25	331,223.75
	VALLOUREC	6,620	20.93	138,589.70
	VINCI S.A.	26,544	52.25	1,386,924.00
	WARTSILA OYJ	8,281	40.70	337,036.70
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	11.30	100,649.10
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	31.89	379,363.44
	BUREAU VERITAS SA	12,914	20.19	260,733.66
	EDENRED	13,096	22.96	300,684.16
RANDSTAD HOLDING NV	7,024	52.83	371,077.92
SOCIETE BIC SA	1,751	142.80	250,042.80
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	24,969	15.43	385,396.51
ADP	1,532	108.10	165,609.20
AENA SA	3,230	95.02	306,914.60
ATLANTIA SPA	23,519	22.24	523,062.56
BOLLORE	27,000	4.90	132,300.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	12.32	139,679.22
DEUTSCHE POST AG-REG	54,029	25.85	1,396,919.79
FRAPORT AG	2,688	57.40	154,291.20
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	13.17	355,698.65
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	50,952	7.06	360,128.73
TNT EXPRESS	30,460	7.64	232,714.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,528	98.04	1,816,485.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	75.48	237,082.68
CONTINENTAL AG	6,147	205.30	1,261,979.10
DAIMLER AG	54,040	80.85	4,369,134.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	49,216	13.62	670,321.92
MICHELIN	10,315	97.80	1,008,807.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,716	29.10	166,335.60
PEUGEOT SA	23,234	17.86	414,959.24
PIRELLI & CO	13,734	15.34	210,679.56
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,384	76.50	641,376.00
RENAULT SA	10,781	92.66	998,967.46
VALEO SA	4,526	142.95	646,991.70
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,957	212.65	1,904,706.05
VOLKSWAGEN STAMM	1,734	208.55	361,625.70
ADIDAS AG	11,542	69.25	799,283.50
CHRISTIAN DIOR	2,987	179.30	535,569.10
HERMES INTERNATIONAL	1,352	345.85	467,589.20
HUGO BOSS AG	2,797	101.15	282,916.55
KERING	4,135	153.90	636,376.50
LUXOTTICA GROUP SPA	9,131	58.80	536,902.80
LVMH	15,618	155.15	2,423,132.70
ACCOR	10,207	48.30	493,049.13
SODEXO	5,595	90.25	504,948.75
ALTICE SA	5,165	111.95	578,221.75
AXEL SPRINGER SE	1,620	47.62	77,152.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,009	30.17	271,801.53
JC DECAUX SA	3,750	37.24	139,650.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,209	120.00	145,080.00
LAGADERE S.C.A	6,893	26.26	181,044.64
NUMERICABLE-SFR	5,697	47.98	273,342.06
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	12,898	42.38	546,681.73
PUBLICIS GROUPE	10,265	68.77	705,924.05
REED ELSEVIER NV	37,592	21.31	801,273.48
RTL GROUP	2,176	80.51	175,189.76
SES	16,209	31.38	508,638.42
TELENET GROUP HOLDING NV	2,299	48.66	111,880.83
VIVENDI	64,989	23.84	1,549,337.76
WOLTERS KLUWER	15,946	27.47	438,036.62
INDITEX	62,200	29.99	1,865,689.00
CARREFOUR	31,988	29.80	953,402.34
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	73.11	241,116.78
COLRUYT SA	2,738	41.19	112,778.22
DELHAIZE GROUP	5,476	83.11	455,110.36
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.91	222,644.39
JERONIMO MARTINS	10,371	11.90	123,466.75
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,520	18.22	920,474.40
METRO STAMM	9,401	30.66	288,281.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV	44,806	107.20	4,803,203.20
DANONE (GROUPE)	32,372	60.47	1,957,534.84
HEINEKEN HOLDING NV	5,100	61.29	312,579.00
HEINEKEN NV	12,975	67.43	874,904.25
KERRY GROUP PLC-A	9,623	66.40	638,967.20
PERNOD-RICARD	11,868	105.45	1,251,480.60
REMY COINTREAU	1,720	63.58	109,357.60
UNILEVER NV-CVA	91,461	36.86	3,371,252.46
BEIERSDORF AG	5,153	77.85	401,161.05
HENKEL AG & CO KGAA	5,713	89.33	510,342.29
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,954	104.80	1,043,179.20
LOREAL	14,507	164.70	2,389,302.90
ESSILOR INTERNATIONAL	11,395	106.25	1,210,718.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	12,053	75.07	904,818.71
FRESENIUS SE&CO KGAA	21,266	54.58	1,160,698.28
BAYER	46,328	124.25	5,756,254.00
GRIFOLS SA	8,770	35.22	308,923.25
MERCK KGAA	7,744	91.53	708,808.32
ORION OYJ-CLASS B	6,539	30.44	199,047.16
QIAGEN N.V.	11,549	21.40	247,148.60
SANOFI	66,537	87.85	5,845,275.45
UCB (GROUPE)	7,393	64.49	476,774.57
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	15,125	1.82	27,527.50
BANCO BILBAO VIZCAYA	352,174	8.84	3,115,331.20
BANCO DE SABADELL SA	257,172	2.28	586,352.16
BANCO POPOLARE SPA	20,969	14.89	312,228.41
BANCO POPULAR ESPANOL	91,462	4.54	415,237.48
BANCO SANTANDER SA	805,262	6.44	5,188,303.06
BANK OF IRELAND	1,841,000	0.33	624,099.00
BANKIA SA	269,344	1.15	311,631.00
BANKINTER SA	36,000	6.71	241,560.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.08	197,964.00
BNP PARIBAS	59,434	54.39	3,232,615.26
CAIXABANK	136,820	4.33	593,661.98
COMMERZBANK AG	60,211	11.80	710,790.85
CREDIT AGRICOLE SA	58,906	13.23	779,326.38
ERSTE GROUP BANK AG	16,259	25.43	413,547.66
ING GROEP NV-CVA	217,100	14.41	3,129,496.50
INTESA SANPAOLO	730,011	3.15	2,303,914.71
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.78	123,940.78
KBC GROEP NV	14,552	58.14	846,053.28
NATIXIS	60,710	6.49	394,129.32
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	13.17	103,634.55
SOCIETE GENERALE	40,557	42.19	1,711,302.61
UNICREDIT SPA	259,423	6.20	1,608,422.60
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,872	7.12	390,963.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	77,064	27.88	2,148,544.32
DEUTSCHE BOERSE	11,418	71.65	818,099.70
EURAZEO	2,985	59.64	178,025.40
EXOR SPA	5,390	43.21	232,901.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,086	72.66	369,548.76
MEDIOBANCA	30,850	8.82	272,251.25
WENDEL	1,767	110.50	195,253.50
AEGON	101,474	6.55	665,567.96
AGEAS	12,758	33.71	430,135.97
ALLIANZ SE-REG	25,599	139.75	3,577,460.25
ASSICURAZIONI GENERALI	68,047	16.63	1,131,621.61
AXA	106,711	22.15	2,364,182.20
CNP ASSURANCES	11,327	14.71	166,620.17
DELTA LLOYD NV	13,451	15.09	202,975.59
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,749	85.41	320,202.09
MAPFRE SA	46,919	3.12	146,434.19
MUENCHENER RUECKVERSICH.	9,610	161.80	1,554,898.00
NN GROUP NV	6,900	24.75	170,809.50
SAMPO OYJ-A SHS	25,077	41.75	1,046,964.75
SCOR SE	9,111	31.01	282,577.66
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	38,251	2.39	91,725.89
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	18,900	27.24	514,836.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	21.59	379,055.63
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	25,073	35.30	885,076.90
ATOS	5,308	67.52	358,396.16
CAP GEMINI SA	8,532	77.73	663,192.36
DASSAULT SYSTEMES SA	7,760	68.27	529,775.20
GEMALTO	4,337	78.10	338,719.70
SAP SE	54,017	64.83	3,501,922.11
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	39.63	316,366.29
ALCATEL-LUCENT	168,671	3.43	579,384.88
NOKIA CORP	211,886	6.36	1,347,594.96
BELGACOM	8,202	31.04	254,631.09
DEUTSCHE TELEKOM	179,491	15.01	2,695,057.36
ELISA A	7,731	27.15	209,896.65
ILIAD SA	1,579	206.30	325,747.70
KPN (KON.)	171,672	3.25	558,449.01
ORANGE	105,318	13.55	1,427,585.49
TELECOM ITALIA ORD	563,235	1.11	625,754.08
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.89	310,510.99
TELEFONICA	251,445	12.56	3,158,149.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	5.13	151,943.12
E.ON SE	111,530	12.68	1,414,200.40
ELECTRICITE DE FRANCE	15,750	20.68	325,710.00
ENAGAS	11,715	25.12	294,339.37
ENDESA	15,100	16.46	248,546.00
ENEL	388,654	4.16	1,616,800.64
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.73	143,358.45
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.35	441,755.34
FORTUM OYJ	24,361	16.51	402,200.11
GAS NATURAL SDG SA	19,754	21.56	425,896.24
GDF SUEZ	81,941	17.26	1,414,711.36
IBERDROLA SA	310,346	6.05	1,878,834.68
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,495	73.36	476,473.20
RWE STAMM	26,985	19.83	535,247.47
SNAM SPA	126,456	4.25	537,690.91
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,575	16.89	263,061.75
TERNA SPA	92,159	4.13	381,353.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,294	18.19	460,097.86
ASML HOLDING NV	20,107	96.38	1,937,912.66
INFINEON TECHNOLOGIES	65,344	11.30	738,387.20
STMICROELECTRONICS	36,899	7.49	276,594.90
ユーロ 小計		14,903,718		196,410,156.49
				(27,615,268,002)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	8.82	201,757.50
	BG GROUP	191,292	10.93	2,090,821.56
	BP PLC	1,025,072	4.41	4,524,155.27
	PETROFAC LTD	16,540	8.92	147,619.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	219,121	18.83	4,126,048.43
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	135,685	18.97	2,573,944.45
	TULLOW OIL PLC	45,784	3.71	169,995.99
	ANGLO AMERICAN PLC	76,832	9.85	757,102.52
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	7.26	156,713.31
	BHP BILLTTON PLC	117,584	13.15	1,546,229.60
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,430	28.39	210,937.70
	FRESNILLO PLC	14,610	7.15	104,461.50
	GLENCORE PLC	619,751	2.75	1,706,174.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,443	32.33	402,282.19
	LONMIN PLC	7,062	1.39	9,830.30
	MONDI PLC	16,400	13.95	228,780.00
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	46.52	273,305.00
	REXAM PLC	38,985	5.57	217,341.37
	RIO TINTO PLC REG	70,883	27.81	1,971,256.23
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	11.34	334,530.00
	BAE SYSTEMS PLC	177,341	4.89	867,374.83
	BUNZL PLC	19,262	18.64	359,043.68
	COBHAM PLC	73,053	2.89	211,707.59
	IMI PLC	14,582	12.07	176,004.74
	MEGGITT PLC	43,669	4.89	213,759.75
	MELROSE INDUSTRIES PLC	52,939	2.69	142,617.66
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	103,583	9.62	996,468.46
	SMITHS GROUP PLC	23,298	11.74	273,518.52
	TRAVIS PERKINS PLC	14,871	21.45	318,982.95
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	19.22	241,922.14
	WOLSELEY LTD	15,382	40.41	621,586.62
	AGGREKO PLC	15,294	15.12	231,245.28
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	11.39	168,674.51
	CAPITA GROUP PLC	36,666	12.21	447,691.86
	EXPERIAN PLC	55,289	12.18	673,420.02
	G4S PLC	93,926	2.90	272,667.17
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	25.40	240,258.60
	EASYJET PLC	9,909	15.63	154,877.67
	ROYAL MAIL PLC	30,000	5.11	153,450.00
	NEW GKN	93,977	3.62	340,384.69
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	45,000	5.89	265,050.00
	BURBERRY GROUP PLC	26,566	16.36	434,619.76
	PERSIMMON PLC	15,558	18.95	294,824.10
	TAYLOR WIMPAY PLC	150,000	1.83	274,800.00
	CARNIVAL PLC	9,605	31.64	303,902.20
	COMPASS GROUP PLC	94,413	11.18	1,055,537.34
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,698	26.64	364,914.72
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	4.40	99,530.40
	TUI AG-DI	23,176	11.94	276,721.44
	WHITBREAD PLC	10,052	49.97	502,298.44
	WILLIAM HILL	55,124	4.23	233,450.14
	ITV PLC	231,335	2.62	607,948.38
	PEARSON	46,083	12.73	586,636.59
	REED ELSEVIER PLC	63,380	10.77	682,602.60
	SKY PLC	58,491	10.15	593,683.65
	WPP PLC	74,039	14.72	1,089,854.08
	DIXONS CARPHONE PLC	53,052	4.59	243,986.14
	KINGFISHER PLC	127,494	3.74	477,465.03
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	90,768	5.55	503,762.40
	NEXT PLC	7,933	72.20	572,762.60
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	6.56	84,624.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.71	211,097.95
	SAINSBURY (J) PLC	73,619	2.49	183,311.31
	TESCO	466,810	2.02	943,423.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,870	29.14	579,011.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO	104,569	34.23	3,579,396.87
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	14.03	184,326.14
DIAGEO	140,870	18.87	2,658,921.25
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	53,817	31.88	1,715,685.96
SABMILLER PLC	54,319	33.44	1,816,427.36
TATE & LYLE	29,097	5.47	159,306.07
UNILEVER PLC	71,831	27.92	2,005,521.52
RECKITT BENCKISER PLC	36,132	56.62	2,045,793.84
SMITH & NEPHEW PLC	49,408	11.00	543,488.00
ASTRAZENECA	70,835	42.46	3,007,654.10
GLAXOSMITHKLINE	272,770	13.76	3,753,315.20
SHIRE PLC	33,091	52.50	1,737,277.50
BARCLAYS	925,723	2.61	2,421,228.50
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,077,962	6.13	6,615,452.79
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,206,955	0.86	2,773,374.68
ROYAL BANK OF SCOTLAND	153,644	3.52	541,748.74
STANDARD CHARTERED PLC	138,297	10.34	1,429,990.98
3I GROUP PLC	54,307	5.46	296,516.22
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	4.21	232,702.12
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	12.22	166,460.84
ICAP PLC	30,718	5.38	165,416.43
INVESTEC PLC	35,539	5.71	202,927.69
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	23.46	355,254.78
SCHRODERS PLC	7,525	32.20	242,305.00
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	14.36	178,997.40
AVIVA PIC	229,387	5.06	1,161,845.15
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	3.44	322,171.20
LEGAL & GENERAL GROUP	334,018	2.60	868,446.80
OLD MUTUAL PLC	275,393	2.07	570,614.29
PRUDENTIAL	144,442	15.58	2,250,406.36
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	53,389	4.26	227,864.25
STANDARD LIFE PLC	108,016	4.68	505,946.94
SAGE GROUP PLC	59,665	5.41	322,787.65
BT GROUP PLC	473,661	4.40	2,087,424.02
INMARSAT PLC	23,413	9.80	229,447.40
VODAFONE GROUP PLC	1,493,284	2.41	3,610,014.07
CENTRICA PLC	277,189	2.64	732,887.71
NATIONAL GRID PLC	211,301	8.48	1,792,043.78
SEVERN TRENT PLC	13,547	21.40	289,905.80
SSE PLC	55,522	15.77	875,581.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,385	9.57	376,914.45
ARM HOLDINGS PLC	78,919	11.12	877,579.28
イギリスポンド 小計		16,141,021		96,256,132.81
				(18,438,824,801)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	16,064	17.99	288,991.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	393.00	155,628.00
	GIVAUDAN-REG	516	1,674.00	863,784.00
	HOLCIM LTD	12,497	70.50	881,038.50
	SIKA AG-BR	114	3,133.00	357,162.00
	SYNGENTA AG	5,170	402.00	2,078,340.00
	ABB LTD	122,522	21.17	2,593,790.74
	GEBERIT AG-REG	2,189	333.50	730,031.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	914	163.40	149,347.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,822	163.70	461,961.40
	SULZER AG-REG	1,409	103.30	145,549.70
	ADECCO	9,518	75.00	713,850.00
	SGS SA	297	1,826.00	542,322.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,417	131.70	450,018.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	28,906	76.80	2,219,980.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,593	367.70	585,746.10
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	72.60	218,090.40
	ARYZTA AG	5,627	51.45	289,509.15
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,075.00	138,675.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	5,010.00	235,470.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	60,050.00	360,300.00
	NESTLE SA - REGISTERED	180,877	69.30	12,534,776.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,226	135.40	436,800.40
	ACTELION LTD-REG	5,618	139.60	784,272.80
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	125.60	403,427.20
	NOVARTIS	129,084	93.60	12,082,262.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	39,387	266.70	10,504,512.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG	85,480	25.48	2,178,030.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,980	50.55	605,589.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	63.70	145,809.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	859	288.25	247,606.75
	UBS GROUP AG	204,739	20.06	4,107,064.34
	BALOISE HOLDING AG	3,051	114.50	349,339.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	215.80	399,877.40
	SWISS RE LTD	19,937	85.00	1,694,645.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,407	289.10	2,430,463.70
	SWISS PRIME SITE-REG	2,788	76.25	212,585.00
	SWISSCOM	1,398	525.50	734,649.00
スイスフラン 小計		921,342		64,311,298.34
				(8,607,424,169)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,036	132.20	1,458,959.20
	BOLIDEN AB	15,596	166.50	2,596,734.00
	ALFA LAVAL AB	17,624	156.50	2,758,156.00
	ASSA ABLOY AB-B	54,672	159.50	8,720,184.00
	ATLAS COPCO A	38,928	247.60	9,638,572.80
	ATLAS COPCO B	20,917	219.80	4,597,556.60
	SANDVIK AB	60,966	99.20	6,047,827.20
	SKANSKA B	19,294	171.70	3,312,779.80
	SKF AB-B	22,705	202.20	4,590,951.00
	VOLVO B	84,959	109.00	9,260,531.00
	SECURITAS B	18,644	111.30	2,075,077.20
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	253.50	3,564,463.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	61.90	1,351,957.90
	HENNES & MAURITZ B	54,238	324.70	17,611,078.60
	ICA GRUPPEN AB	3,500	290.10	1,015,350.00
	SWEDISH MATCH AB	12,713	240.10	3,052,391.30
	SCA SV CELLULOSA B	34,444	215.20	7,412,348.80
	ELEKTA AB-B SHS	20,086	52.35	1,051,502.10
	GETINGE AB-B SHS	12,973	203.00	2,633,519.00
	NORDEA BANK AB	168,034	106.10	17,828,407.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	81,888	102.40	8,385,331.20
	SVENSKA HANDELSBK A	84,906	122.00	10,358,532.00
	SWEDBANK AB-A	49,107	192.20	9,438,365.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	160.60	1,386,138.60
	INVESTOR AB-B SHS	26,580	314.40	8,356,752.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	270.90	3,699,681.30
	ERICSSON (LM) B	167,922	93.60	15,717,499.20
	HEXAGON AB-B SHS	15,175	303.10	4,599,542.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	644.50	2,499,371.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	101.20	1,914,602.80
	TELIASONERA AB	142,890	49.05	7,008,754.50
スウェーデンクローナ 小計		1,320,784		183,942,917.90
				(2,762,822,626)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	17,906	98.15	1,757,473.90
	STATOIL ASA	62,308	143.80	8,959,890.40
	SUBSEA 7 SA	13,940	82.00	1,143,080.00
	NORSK HYDRO	71,518	37.43	2,676,918.74
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	374.30	3,931,647.20
	ORKLA	46,184	62.50	2,886,500.00
	DNB ASA	54,416	135.30	7,362,484.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,316	121.10	1,249,267.60
	TELENOR ASA	42,313	176.90	7,485,169.70
ノルウェークローネ 小計		329,405		37,452,432.34
				(600,362,490)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	14,320	317.40	4,545,168.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	12,116	318.90	3,863,792.40
	ISS A/S	6,669	227.50	1,517,197.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	12,180.00	2,825,760.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	420	12,530.00	5,262,600.00
	DSV A/S	10,940	227.90	2,493,226.00
	PANDORA A/S	6,920	669.00	4,629,480.00
	CARLSBERG AS-B	6,285	599.00	3,764,715.00
	COLOPLAST-B	6,576	493.10	3,242,625.60
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	561.00	536,316.00
	NOVO NORDISK A/S-B	106,550	369.60	39,380,880.00
	DANSKE BANK A/S	39,243	194.50	7,632,763.50
	TRYG A/S	4,445	131.20	583,184.00
	TDC A/S	43,672	50.80	2,218,537.60
デンマーククローネ 小計		259,344		82,496,245.60
				(1,555,054,229)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,922	31.77	410,531.94
	ORIGIN ENERGY LIMITED	65,596	12.56	823,885.76
	SANTOS	56,325	8.00	450,600.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,674	35.60	1,483,594.40
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	10.19	108,941.29
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.59	215,370.27
	AMCOR	70,421	14.08	991,527.68
	BHP BILLITON LTD	178,797	27.60	4,934,797.20
	BORAL LIMITED	48,785	5.92	288,807.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	2.39	195,757.73
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	8.21	231,218.23
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	3.85	417,578.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,392	16.25	380,120.00
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	13.44	620,000.64
	ORICA LTD	19,570	21.60	422,712.00
	RIO TINTO LTD	23,753	56.37	1,338,956.61
	SOUTH32 LTD	307,797	2.09	643,295.73
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	23.07	144,418.20
	BRAMBLES LTD	86,573	10.89	942,779.97
	SEEK LTD	17,113	16.31	279,113.03
	ASCIANO GROUP	62,700	6.48	406,296.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	114,077	5.21	594,341.17
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	3.24	113,736.96
	TRANSURBAN GROUP	105,407	9.96	1,049,853.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	21,411	7.65	163,794.15
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.78	285,914.16
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	43.47	129,888.36
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.63	217,526.66
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.85	335,843.20
	REA GROUP LTD	3,000	38.35	115,050.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.70	173,998.70
	WESFARMERS LTD	62,330	41.28	2,572,982.40
	WOOLWORTHS LTD	69,567	27.11	1,885,961.37
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	9.41	330,102.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	5.04	205,228.80
	COCHLEAR LIMITED	3,095	82.70	255,956.50
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.72	124,589.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,039	59.70	479,928.30
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,678	19.69	387,459.82
	CSL LIMITED	26,922	90.41	2,434,018.02
	AUST AND NZ BANKING GROUP	155,322	31.16	4,839,833.52
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	12.45	237,770.10
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,032	11.75	258,876.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	91,175	79.82	7,277,588.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	144,535	31.60	4,567,306.00
	WESTPAC BANKING	175,455	31.35	5,500,514.25
	ASX LTD	10,073	40.08	403,725.84
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,982	78.70	1,336,483.40
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	7.34	35,966.00
	AMP LTD	166,300	6.06	1,007,778.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	128,938	5.34	688,528.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.04	320,280.00
	QBE INSURANCE GROUP	77,967	13.59	1,059,571.53
	SUNCORP GROUP LIMITED	76,099	13.15	1,000,701.85
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	12.38	355,058.40
	TELSTRA CORP	251,278	6.02	1,512,693.56
	TPG TELECOM LTD	8,100	8.62	69,822.00
	AGL ENERGY LTD	40,729	15.53	632,521.37
	AUSNET SERVICES	117,666	1.39	164,144.07
オーストラリアドル 小計		3,911,644		58,855,640.58
				(5,627,776,352)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	8.38	336,046.38
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,261	5.06	229,020.66
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.30	182,600.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	2.88	305,184.96
	CONTACT ENERGY LTD	14,237	5.45	77,591.65
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,277	2.22	78,314.94
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	2.73	53,355.12
ニュージーランドドル 小計		282,387		1,262,113.71
				(112,277,635)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	73,500	12.26	901,110.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	43,000	18.92	813,560.00
	MTR CORP	80,500	35.85	2,885,925.00
	LI & FUNG	377,400	6.21	2,343,654.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	25.65	2,154,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	24.95	1,172,650.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	139,000	33.85	4,705,150.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	13.78	832,312.00
	SANDS CHINA LTD	145,000	29.45	4,270,250.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	11.22	1,009,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	9.71	1,359,400.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	14.32	1,535,104.00
	WH GROUP LTD	249,000	5.52	1,374,480.00
	BANK EAST ASIA	52,964	34.50	1,827,258.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	216,000	32.15	6,944,400.00
	HANG SENG BANK	45,400	151.60	6,882,640.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	6.75	756,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	63,600	289.20	18,393,120.00
	AIA GROUP LTD	671,200	50.15	33,660,680.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	160,448	63.85	10,244,604.80
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	160,448	112.00	17,970,176.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	23.85	2,790,450.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	62,839	53.05	3,333,608.95
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	33.85	1,049,350.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	30.75	1,137,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.24	3,123,200.00
	SINO LAND CO	186,600	13.02	2,429,532.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	94,000	127.30	11,966,200.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	100.40	3,112,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	24.85	1,664,950.00
	WHARF HOLDINGS	73,000	52.10	3,803,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	40.65	1,991,850.00
	PCCW LTD	183,000	4.76	871,080.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	62.90	2,138,600.00
	CLP HOLDINGS	103,000	65.65	6,761,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	376,933	16.12	6,076,159.96
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	81,500	69.55	5,668,325.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	77.05	901,485.00
香港ドル 小計		4,961,632		180,857,064.71
				(2,902,755,888)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,000	8.39	646,030.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.66	192,815.70
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.90	241,800.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	2.77	136,838.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	75,500	3.30	249,150.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.42	215,840.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	3.04	346,560.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	10.64	345,800.00
	GENTING SINGAPORE PLC	295,300	0.91	268,723.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	82,150	4.07	334,350.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,300	36.02	190,906.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.40	194,688.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	102,400	3.28	335,872.00
	DBS GROUP	98,000	20.42	2,001,160.00
	OCBC BANK	167,350	9.95	1,665,132.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	22.92	1,657,116.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40,100	7.90	316,790.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.39	505,110.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.74	214,280.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.69	476,130.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	7.19	139,486.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	449,180	4.12	1,850,621.60
	STARHUB LTD	21,000	4.02	84,420.00
シンガポールドル 小計		3,041,745		12,609,619.30
				(1,160,841,552)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,151.00	356,810.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	27.79	791,570.36
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,410.00	360,960.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	48,017	230.20	11,053,513.40
	BANK HAPOALIM BM	64,237	20.85	1,339,341.45
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	15.33	1,257,596.55
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	47.14	551,255.16
	AZRIELI GROUP	700	161.50	113,050.00
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	256.40	670,229.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.77	793,315.37
イスラエルシェケル 小計		355,528		17,287,641.89
				(562,366,990)
合 計		66,212,200		211,429,906,747
				(211,429,906,747)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	188,370.00
	アメリカドル 小計		299,000	188,370.00
				(23,444,530)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	503,171.98
		LEND LEASE GROUP	30,349	473,444.40
		SYDNEY AIRPORT	51,840	277,344.00
	オーストラリアドル 小計		140,292	1,253,960.38
				(119,903,691)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,575,750.00
	香港ドル 小計		165,000	1,575,750.00
				(25,290,787)
投資信託受益証券合計			604,292	168,639,008
				(168,639,008)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	21,733	422,706.85
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	53,870	463,820.70
		AMERICAN TOWER CORPORATION	23,827	2,193,751.89
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	56,911	560,004.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,403	1,189,291.95
		BOSTON PROPERTIES	8,556	1,068,558.84
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,722	182,316.42
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	376,323.59
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,063	180,035.87
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,453	1,512,776.94
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,151	520,441.35
		DUKE REALTY CORP	19,266	362,393.46
		EQUINIX INC	3,172	817,773.32
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,429	1,374,407.46
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,779	799,296.29
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,404	355,745.32
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,213	545,246.46
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	857,454.81
		HCP INC	25,591	951,729.29
		HEALTH CARE REIT INC	19,315	1,309,750.15
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	41,545	807,219.35
		IRON MOUNTAIN INC	9,882	315,729.90
		KIMCO REALTY CORP	24,313	560,657.78
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,727	259,240.85
		MACERICH CO/THE	7,483	596,320.27
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	439,157.43
		PROLOGIS INC	27,933	1,091,342.31
		PUBLIC STORAGE	8,504	1,581,233.76
		REALTY INCOME CORP	13,146	591,701.46
		REGENCY CENTERS CORP	5,012	305,982.60
		SIMON PROPERTY GROUP	17,516	3,057,943.28
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	659,121.21
		UDR INC	15,851	501,208.62
		VENTAS INC	19,109	1,208,262.07
		VORNADO REALTY TRUST	10,082	980,978.60
	アメリカドル 小計		575,955	28,999,924.69
				(3,609,330,626)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	111,504.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	201,556.32
	カナダドル 小計		12,582	313,060.32
				(31,562,741)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	144,932.40
		GECINA SA	1,357	155,647.90
		ICADE	1,843	125,029.12
		KLEPIERRE	9,049	353,318.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,523	1,244,884.20
	ユーロ 小計		1,625,258	2,023,811.82
				(284,547,941)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	54,123	445,973.52
		HAMMERSON PLC	43,137	277,155.22
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	172,151.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,230	553,759.60
		SEGRO PLC	45,745	189,841.75
	イギリスポンド 小計		241,066	1,638,881.62
				(313,944,163)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	45,152	337,736.96
		FEDERATION CENTRES	198,963	594,899.37
		GOODMAN GROUP	95,320	581,452.00
		GPT GROUP	106,799	461,371.68
		MIRVAC GROUP	229,116	433,029.24
		SCENTRE GROUP	315,785	1,225,245.80
		STOCKLAND	142,485	595,587.30
		WESTFIELD CORP	113,674	1,025,339.48
オーストラリアドル 小計		1,247,294	5,254,661.83
			(502,450,764)
香港ドル	LINK REIT	124,000	5,629,600.00
香港ドル 小計		124,000	5,629,600.00
			(90,355,080)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000	329,820.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	168,300.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	299,322.00
	SUNTEC REIT	113,000	194,925.00
シンガポールドル 小計		505,600	992,367.00
			(91,357,306)
投資証券合計			4,331,755	4,923,548,621
				(4,923,548,621)
合計				5,092,187,629
				(5,092,187,629)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.3%	―	―	61.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	93銘柄	99.6%	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	99.0%	―	―	12.8%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.3%	―	―	8.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.0%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	96.2%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.7%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。