純資産
個別
- 2019年6月10日
- 31億6341万
- 2019年12月10日 +4.9%
- 33億1838万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/03/10 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 539 12,804,006 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 326,953 単位型公社債投資信託 17 140,733 合計 643 13,271,692 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/03/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,940,756 0.44 合計(純資産総額) 3,361,809,211 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,346,868,455 99.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,940,756 0.44 合計(純資産総額) 3,361,809,211 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/03/10 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/03/10 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/03/10 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3期計算期間末 (2010年 6月10日) 1,596,924,893 1,596,924,893 7,467 7,467 第4期計算期間末 (2011年 6月10日) 1,894,852,177 1,894,852,177 7,723 7,723 第5期計算期間末 (2012年 6月11日) 1,957,886,772 1,957,886,772 7,323 7,323 第6期計算期間末 (2013年 6月10日) 2,447,708,994 2,452,312,536 10,634 10,654 第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355 第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248 第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131 第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905 第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204 第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823 2018年12月末日 3,018,419,045 ― 14,835 ― 2019年 1月末日 3,108,370,770 ― 15,351 ― 2月末日 3,175,356,476 ― 15,855 ― 3月末日 3,189,698,098 ― 15,958 ― 4月末日 3,230,177,919 ― 16,263 ― 5月末日 3,083,919,108 ― 15,515 ― 6月末日 3,169,138,259 ― 15,897 ― 7月末日 3,199,391,635 ― 16,097 ― 8月末日 3,108,299,029 ― 15,674 ― 9月末日 3,202,051,331 ― 16,161 ― 10月末日 3,280,345,449 ― 16,689 ― 11月末日 3,324,682,231 ― 16,996 ― 12月末日 3,361,809,211 ― 17,266 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,313,104,763 0.93 合計(純資産総額) 249,664,197,073 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 247,351,092,310 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,313,104,763 0.93 合計(純資産総額) 249,664,197,073 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/03/10 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2020/03/10 9:00
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,369,471,097 4.49 合計(純資産総額) 208,677,407,946 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,943,225,789 1.52 合計(純資産総額) 128,158,530,970 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 60,497,979,977 47.21 フランス 12,453,751,699 9.72 イタリア 11,261,430,566 8.79 イギリス 8,164,247,522 6.37 ドイツ 7,998,440,908 6.24 スペイン 7,099,425,062 5.54 ベルギー 2,991,512,839 2.33 オーストラリア 2,486,269,685 1.94 カナダ 2,418,682,362 1.89 オランダ 2,348,887,671 1.83 オーストリア 1,761,120,374 1.37 メキシコ 1,113,036,185 0.87 アイルランド 889,146,644 0.69 南アフリカ 776,184,291 0.61 ポーランド 748,027,790 0.58 フィンランド 708,875,943 0.55 デンマーク 627,954,323 0.49 マレーシア 587,839,100 0.46 シンガポール 535,459,226 0.42 スウェーデン 439,331,296 0.34 ノルウェー 307,701,718 0.24 小計 126,215,305,181 98.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,943,225,789 1.52 合計(純資産総額) 128,158,530,970 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/03/10 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/03/10 9:00
注記表2019年12月10日現在 負債合計 353,643,386 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/03/10 9:00
注記表2019年12月10日現在 負債合計 288,621,151 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/03/10 9:00
注記表2019年12月10日現在 負債合計 344,250,235 純資産の部 元本等
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