純資産
個別
- 2024年6月10日
- 49億6324万
- 2024年12月10日 +0.18%
- 49億7222万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/03/10 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 525 15,838,205 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 57 202,229 単位型公社債投資信託 52 171,026 合計 634 16,211,460 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,499,908 0.35 合計(純資産総額) 5,029,324,528 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,011,824,620 99.65 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,499,908 0.35 合計(純資産総額) 5,029,324,528 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/10 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248 第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131 第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905 第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204 第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823 第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000 第14期計算期間末 (2021年 6月10日) 3,676,026,407 3,676,026,407 20,530 20,530 第15期計算期間末 (2022年 6月10日) 3,867,088,369 3,867,088,369 21,589 21,589 第16期計算期間末 (2023年 6月12日) 4,249,557,428 4,249,557,428 23,676 23,676 第17期計算期間末 (2024年 6月10日) 4,963,243,354 4,963,243,354 29,807 29,807 2023年12月末日 4,423,136,222 ― 25,717 ― 2024年 1月末日 4,595,780,252 ― 27,043 ― 2月末日 4,712,779,586 ― 28,033 ― 3月末日 4,822,531,364 ― 28,944 ― 4月末日 4,857,970,183 ― 29,154 ― 5月末日 4,908,550,703 ― 29,532 ― 6月末日 5,088,327,510 ― 30,605 ― 7月末日 4,899,821,253 ― 29,581 ― 8月末日 4,793,838,339 ― 28,975 ― 9月末日 4,770,554,327 ― 28,946 ― 10月末日 4,930,225,972 ― 30,239 ― 11月末日 4,892,586,601 ― 30,033 ― 12月末日 5,029,324,528 ― 31,129 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,162,605,878 1.42 合計(純資産総額) 433,417,796,818 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 427,255,190,940 98.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,162,605,878 1.42 合計(純資産総額) 433,417,796,818 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,050,818,875 2.24 合計(純資産総額) 627,386,097,931 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 455,449,471,917 72.59 イギリス 21,382,089,486 3.41 カナダ 19,581,461,289 3.12 スイス 15,786,168,826 2.52 フランス 14,934,233,128 2.38 ドイツ 13,684,239,810 2.18 アイルランド 11,199,389,278 1.79 オーストラリア 10,053,637,017 1.60 オランダ 9,678,618,571 1.54 スウェーデン 4,642,629,182 0.74 デンマーク 4,381,957,620 0.70 スペイン 3,873,738,733 0.62 イタリア 3,310,642,230 0.53 香港 2,202,950,644 0.35 シンガポール 1,837,883,557 0.29 フィンランド 1,460,014,458 0.23 イスラエル 1,397,848,863 0.22 ベルギー 1,109,408,965 0.18 ケイマン 934,571,088 0.15 ルクセンブルク 921,602,177 0.15 ノルウェー 852,907,593 0.14 ジャージー 830,007,161 0.13 バミューダ 701,107,327 0.11 リベリア 533,561,933 0.09 キュラソー 493,379,997 0.08 ニュージーランド 440,863,218 0.07 オーストリア 284,142,565 0.05 パナマ 228,266,097 0.04 ポルトガル 222,333,655 0.04 マン島 45,290,341 0.01 小計 602,454,416,726 96.03 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 63,363,415 0.01 香港 36,006,365 0.01 小計 99,369,780 0.02 投資証券 アメリカ 9,455,023,668 1.51 オーストラリア 687,850,072 0.11 フランス 192,386,839 0.03 シンガポール 154,449,469 0.02 イギリス 146,399,291 0.02 香港 99,100,195 0.02 カナダ 23,564,561 0.00 ベルギー 22,718,455 0.00 小計 10,781,492,550 1.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,050,818,875 2.24 合計(純資産総額) 627,386,097,931 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,641,506,691 1.87 合計(純資産総額) 194,328,832,671 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 89,647,965,561 46.13 中国 21,941,282,206 11.29 フランス 13,925,691,989 7.17 イタリア 13,179,552,508 6.78 ドイツ 11,075,843,857 5.70 イギリス 9,745,875,915 5.02 スペイン 8,325,200,482 4.28 カナダ 3,645,345,451 1.88 ベルギー 2,973,514,546 1.53 オランダ 2,516,989,726 1.30 オーストラリア 2,316,475,769 1.19 オーストリア 2,098,974,548 1.08 メキシコ 1,426,758,792 0.73 ポルトガル 1,116,844,830 0.57 ポーランド 1,017,343,573 0.52 マレーシア 972,246,105 0.50 フィンランド 942,494,317 0.48 アイルランド 897,547,122 0.46 シンガポール 735,331,543 0.38 イスラエル 629,755,536 0.32 ニュージーランド 523,016,212 0.27 デンマーク 425,537,552 0.22 スウェーデン 316,069,757 0.16 ノルウェー 291,668,083 0.15 小計 190,687,325,980 98.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,641,506,691 1.87 合計(純資産総額) 194,328,832,671 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/10 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/03/10 9:00
注記表2024年12月10日現在 負債合計 411,816,621 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/03/10 9:00
注記表2024年12月10日現在 負債合計 713,418,149 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/03/10 9:00
注記表2024年12月10日現在 負債合計 180,857,386 純資産の部 元本等
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