有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成20年 3月 3日～平成20年 6月10日)	510,143,440	18,045,396	492,098,044
第2期計算期間 (平成20年 6月11日～平成21年 6月10日)	1,395,056,723	201,040,178	1,686,114,589
第3期計算期間 (平成21年 6月11日～平成22年 6月10日)	816,801,713	364,200,118	2,138,716,184
第4期計算期間 (平成22年 6月11日～平成23年 6月10日)	586,983,066	272,034,617	2,453,664,633
第5期計算期間 (平成23年 6月11日～平成24年 6月11日)	487,758,083	267,858,897	2,673,563,819
第6期計算期間 (平成24年 6月12日～平成25年 6月10日)	407,062,229	778,854,935	2,301,771,113
第7期計算期間 (平成25年 6月11日～平成26年 6月10日)	366,034,410	642,194,197	2,025,611,326

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	249,082,934,220	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,306,785,046	1.31
合計(純資産総額)		252,389,719,266	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,921,400	6,329.40	12,161,321,280	6,084.00	11,689,797,600	4.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,322,000	676.97	6,987,783,156	621.00	6,409,962,000	2.54
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	669,100	8,819.92	5,901,409,066	7,543.00	5,047,021,300	2.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,242,400	4,108.22	5,104,056,552	3,537.00	4,394,368,800	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,400	5,315.81	5,477,411,016	4,244.00	4,373,017,600	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,689,800	233.29	4,126,876,656	208.00	3,679,478,400	1.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	535,300	5,799.11	3,104,264,030	6,318.00	3,382,025,400	1.34
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	857,300	3,238.92	2,776,728,980	3,693.00	3,166,008,900	1.25
日本	株式	ファナック	電気機器	154,000	17,898.54	2,756,376,112	17,470.00	2,690,380,000	1.07
日本	株式	キヤノン	電気機器	800,400	3,239.35	2,592,778,500	3,296.00	2,638,118,400	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	422,900	6,341.02	2,681,620,450	6,179.00	2,613,099,100	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	541,600	4,862.00	2,633,261,284	4,699.00	2,544,978,400	1.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,322,000	856.76	2,846,179,280	742.00	2,464,924,000	0.98
日本	株式	三井不動産	不動産業	715,000	3,589.08	2,566,193,760	3,416.00	2,442,440,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	570,000	4,235.64	2,414,315,206	4,268.00	2,432,760,000	0.96
日本	株式	三菱地所	不動産業	954,000	2,866.69	2,734,830,800	2,501.00	2,385,954,000	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,063,200	2,010.21	2,137,263,132	2,107.00	2,240,162,400	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,646,700	1,263.51	2,080,621,917	1,331.00	2,191,757,700	0.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	254,000	8,073.64	2,050,706,837	7,979.00	2,026,666,000	0.80
日本	株式	三井物産	卸売業	1,232,100	1,482.22	1,826,253,576	1,624.00	2,000,930,400	0.79
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,785,800	791.45	2,204,843,043	717.00	1,997,418,600	0.79
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,111,000	337.11	2,060,103,640	324.00	1,979,964,000	0.78
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,577,300	1,254.89	1,979,346,598	1,234.00	1,946,388,200	0.77
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,122,600	1,732.74	1,945,176,720	1,732.00	1,944,343,200	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,937,800	957.16	1,854,794,130	961.00	1,862,225,800	0.74
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	123,600	12,233.91	1,512,112,036	14,450.00	1,786,020,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	527,800	3,295.61	1,739,423,130	3,332.00	1,758,629,600	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,381,000	1,314.24	1,814,966,000	1,250.00	1,726,250,000	0.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	341,100	5,584.55	1,904,890,343	4,835.00	1,649,218,500	0.65
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	453,100	3,949.81	1,789,661,495	3,545.00	1,606,239,500	0.64

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.68
		食料品	4.04
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.38
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.65
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.67
		機械	5.22
		電気機器	12.34
		輸送用機器	11.38
		精密機器	1.38
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	3.92
		海運業	0.33
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.61
		小売業	4.14
		銀行業	9.16
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	2.17
		その他金融業	1.39
		不動産業	3.36
		サービス業	2.55
合計			98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	258	3,187,121,620	3,257,250,000	3,257,250,000	1.29

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

外国株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,879,574,768	52.62
	イギリス	21,589,429,110	8.61
	カナダ	11,079,353,083	4.42
	スイス	10,227,162,051	4.08
	フランス	9,847,123,491	3.93
	ドイツ	9,663,667,405	3.86
	オーストラリア	7,485,219,794	2.99
	スペイン	3,889,003,107	1.55
	オランダ	3,841,739,811	1.53
	スウェーデン	3,155,760,322	1.26
	イタリア	2,581,573,699	1.03
	アイルランド	2,527,903,819	1.01
	香港	2,405,162,130	0.96
	デンマーク	1,564,937,761	0.62
	シンガポール	1,490,131,324	0.59
	ジャージー	1,377,445,166	0.55
	ベルギー	1,280,062,803	0.51
	キュラソー	1,176,349,292	0.47
	バミューダ	905,546,582	0.36
	フィンランド	895,692,239	0.36
	ノルウェー	764,116,977	0.30
	イスラエル	549,803,882	0.22
	ルクセンブルク	426,349,596	0.17
	ケイマン	290,998,006	0.12
	オーストリア	275,536,719	0.11
	ポルトガル	181,147,794	0.07
	ニュージーランド	142,899,896	0.06
	英ヴァージン諸島	133,041,081	0.05
	パナマ	117,906,046	0.05
	リベリア	77,966,416	0.03
	ガーンジー	61,516,389	0.02
	マン島	45,073,376	0.02
	モーリシャス	22,321,490	0.01
	小計	231,951,515,425	92.54
投資信託受益証券	オーストラリア	127,234,390	0.05
	シンガポール	38,387,059	0.02
	香港	25,408,684	0.01
	小計	191,030,133	0.08
投資証券	アメリカ	3,522,727,140	1.41
	オーストラリア	581,442,242	0.23
	フランス	334,270,500	0.13
	イギリス	313,944,236	0.13
	香港	102,059,316	0.04
	シンガポール	64,109,851	0.03
	カナダ	62,281,080	0.02
	オランダ	25,019,746	0.01
	小計	5,005,854,111	2.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,492,241,775	5.38
合計(純資産総額)		250,640,641,444	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	473,909	7,420.56	3,516,672,822	9,323.09	4,418,297,585	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	327,566	9,102.12	2,981,547,660	10,258.64	3,360,383,504	1.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	598,477	3,667.20	2,194,737,727	4,282.45	2,562,953,813	1.02
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,407	8,995.69	1,928,741,049	10,641.78	2,281,673,496	0.91
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	379,458	4,538.90	1,722,322,219	5,361.94	2,034,632,546	0.81
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	758,471	2,528.93	1,918,121,582	2,678.94	2,031,901,941	0.81
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	244,240	7,565.03	1,847,685,369	7,821.00	1,910,201,040	0.76
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	144,412	11,278.32	1,628,725,787	13,213.28	1,908,157,577	0.76
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	287,101	5,724.81	1,643,599,479	5,831.24	1,674,155,064	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	205,733	7,794.58	1,603,603,150	8,009.46	1,647,811,715	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,178	28,303.48	1,505,122,884	29,953.00	1,592,841,059	0.64
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,040	8,122.46	1,413,633,634	9,151.99	1,592,812,687	0.64
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	313,145	4,807.50	1,505,446,090	4,999.07	1,565,435,403	0.62
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,428,177	1,084.11	1,548,310,107	1,030.60	1,471,880,787	0.59
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483,446	3,125.94	1,511,224,349	3,007.35	1,453,891,908	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	393,543	3,243.51	1,276,464,591	3,589.15	1,412,487,849	0.56
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	74,857	17,704.55	1,325,309,589	18,418.12	1,378,725,628	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223,032	5,450.12	1,215,552,769	5,831.24	1,300,553,298	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	299,321	3,854.72	1,153,798,884	4,276.37	1,280,009,859	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	21,320	58,876.98	1,255,257,281	59,365.53	1,265,673,278	0.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	21,597	58,695.54	1,267,647,767	58,444.17	1,262,218,869	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	800,614	1,691.69	1,354,397,422	1,553.84	1,244,033,103	0.50
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,397,257	832.07	1,162,624,853	888.35	1,241,258,816	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	295,799	3,632.13	1,074,381,960	4,170.74	1,233,700,957	0.49
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	162,242	5,903.07	957,726,012	7,291.70	1,183,020,510	0.47
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	375,763	2,431.62	913,715,230	3,135.06	1,178,041,354	0.47
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	98,520	8,971.37	883,859,727	11,940.20	1,176,349,292	0.47
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	272,144	3,723.96	1,013,455,111	4,108.12	1,118,000,426	0.45
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	85,028	11,165.81	949,407,138	12,905.15	1,097,299,536	0.44
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	229,649	4,890.61	1,123,125,992	4,778.11	1,097,288,275	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	92.54
投資信託受益証券	0.08
投資証券	2.00
合計	94.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.32
		素材	5.38
		資本財	7.04
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	1.50
		消費者サービス	1.62
		メディア	2.81
		小売	2.78
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.68
		銀行	9.20
		各種金融	3.78
		保険	3.99
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	6.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	1.51
合計			92.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	167	81,297,289	81,496,000	8,260,434,560	3.30
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	42	7,176,969	7,237,440	687,846,297	0.27
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	77	6,620,829	6,582,730	748,851,364	0.30
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	381	12,402,724.50	12,287,250	1,699,449,547	0.68
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	53	7,105,246	7,176,200	685,327,100	0.27
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	136	9,112,830	9,133,080	1,576,643,600	0.63

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

外国債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	105,710,974,451	36.44
	イタリア	30,060,309,644	10.36
	フランス	29,651,453,648	10.22
	ドイツ	24,620,489,219	8.49
	イギリス	22,598,450,595	7.79
	スペイン	15,814,990,477	5.45
	ベルギー	7,895,982,580	2.72
	オランダ	7,858,641,868	2.71
	カナダ	6,799,258,741	2.34
	オーストリア	4,957,313,131	1.71
	オーストラリア	4,707,706,396	1.62
	メキシコ	3,177,582,356	1.10
	アイルランド	2,453,884,535	0.85
	デンマーク	2,307,089,434	0.80
	フィンランド	1,972,600,967	0.68
	ポーランド	1,952,678,061	0.67
	スウェーデン	1,603,572,102	0.55
	マレーシア	1,512,337,489	0.52
	南アフリカ	1,399,016,817	0.48
	スイス	1,137,156,820	0.39
	シンガポール	1,046,046,653	0.36
	ノルウェー	802,843,013	0.28
	小計	280,040,378,997	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,089,234,402	3.48
合計(純資産総額)		290,129,613,399	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	9,877.45	1,975,490,567	9,893.48	1,978,697,658	0.625	2018/04/30	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,143.52	1,759,901,211	10,147.48	1,760,588,154	0.375	2016/02/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,301.50	1,589,521,746	10,273.78	1,585,245,218	1.250	2015/09/30	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,137.97	1,520,696,949	10,141.14	1,521,172,074	0.375	2016/03/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,364.85	1,508,085,955	10,312.58	1,500,481,579	1.750	2015/07/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,507.98	1,366,037,828	10,543.02	1,370,593,087	2.625	2020/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,484.02	1,362,923,781	10,521.84	1,367,839,347	2.625	2020/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,609.54	1,363,326,049	10,526.59	1,352,667,120	2.625	2016/02/29	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	13,300,000	9,959.63	1,324,631,268	9,972.08	1,326,286,895	0.750	2018/02/28	0.46
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	8,700,000	14,487.97	1,260,453,607	14,368.88	1,250,093,220	3.000	2015/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	11,990,000	10,296.35	1,234,532,923	10,268.44	1,231,186,091	1.250	2015/08/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	12,750,000	9,383.90	1,196,448,372	9,588.81	1,222,573,839	1.750	2023/05/15	0.42
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	6,900,000	16,393.88	1,131,178,016	17,197.60	1,186,634,655	4.250	2023/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.75% 12/31/17	11,000,000	10,773.65	1,185,102,311	10,707.73	1,177,850,712	2.750	2017/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	10,483.83	1,153,221,424	10,419.68	1,146,165,812	2.125	2015/12/31	0.40
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	7,150,000	15,666.37	1,120,145,719	15,672.66	1,120,595,676	4.250	2017/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	10,500,000	10,756.03	1,129,384,008	10,603.20	1,113,336,655	4.250	2015/08/15	0.38
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000	14,738.86	1,120,153,879	14,628.63	1,111,776,166	3.250	2016/04/25	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/42	12,150,000	8,456.82	1,027,504,734	9,020.24	1,095,960,153	2.750	2042/08/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	9,800,000	11,167.84	1,094,448,790	11,143.66	1,092,078,768	3.625	2020/02/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	6,950,000	15,209.95	1,057,091,573	15,664.16	1,088,659,171	4.500	2018/08/01	0.38
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	6,500,000	15,879.37	1,032,159,121	16,387.86	1,065,211,407	3.750	2021/04/25	0.37
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	5,250,000	18,517.70	972,179,434	19,640.50	1,031,126,464	5.500	2029/04/25	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	10,000,000	10,307.83	1,030,783,692	10,279.72	1,027,972,533	1.250	2015/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.375% 01/31/16	10,000,000	10,151.50	1,015,150,808	10,151.04	1,015,104,567	0.375	2016/01/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/31/15	10,000,000	10,141.14	1,014,114,716	10,148.07	1,014,807,613	0.250	2015/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	10,000,000	10,141.93	1,014,193,908	10,147.48	1,014,748,216	0.250	2015/07/15	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	5,450,000	16,765.93	913,743,631	18,290.18	996,815,003	6.000	2031/05/01	0.34
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 10/25/20	6,500,000	14,764.59	959,698,512	15,240.24	990,615,638	2.500	2020/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	6,200,000	15,085.85	935,323,311	15,716.51	974,423,686	3.000	2022/04/25	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.52
合計	96.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	70	8,345,514.26	8,357,344.10	847,100,397	0.29
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	39	4,869,390.57	4,878,656.25	494,500,597	0.17
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	25	3,415,256.25	3,422,656.25	346,920,437	0.12
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	42	4,648,203	4,647,300	642,768,063	0.22
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	48	6,147,642	6,145,440	849,975,806	0.29
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	74	10,854,746	10,872,080	1,503,717,384	0.52

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。