有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第6期自平成24年 6月12日至平成25年 6月10日金額(円)	第7期自平成25年 6月11日至平成26年 6月10日金額(円)
営業収益
受取利息	4,317	8,537
有価証券売買等損益	894,166,800	390,723,128
営業収益合計	894,171,117	390,731,665
営業費用
受託者報酬	1,198,532	1,290,512
委託者報酬	13,183,654	14,195,530
その他費用	119,738	128,920
営業費用合計	14,501,924	15,614,962
営業利益又は営業損失(△)	879,669,193	375,116,703
経常利益又は経常損失(△)	879,669,193	375,116,703
当期純利益又は当期純損失(△)	879,669,193	375,116,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,399,892	59,303,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△715,677,047	145,937,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,024,105	57,269,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,024,105	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,269,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,074,936	41,970,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,970,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,074,936	-
分配金	4,603,542	4,051,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,937,881	472,998,405