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【提出】: 2023/09/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	421,605,799,637	円
Ⅱ 負債総額	145,924,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,459,875,396	円
Ⅳ 発行済口数	77,329,301,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4502	円
(1万口当たり純資産額)	(54,502	円)

開示資料

決算

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