有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

【提出】
2015/05/26 9:09
【資料】
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【項目】
69項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額406,353,759円
Ⅱ 負債総額260,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)406,093,151円
Ⅳ 発行済口数285,820,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4208円
(1万口当たり純資産額)(14,208円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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