有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 8月26日) | 435,609,876 | 436,872,171 | 10,161 | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (平成21年 2月26日) | 365,005,012 | 366,489,759 | 7,350 | 7,380 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 8月26日) | 486,627,229 | 488,273,025 | 8,714 | 8,743 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 2月26日) | 413,485,635 | 415,472,248 | 8,325 | 8,365 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 8月26日) | 329,498,369 | 331,167,420 | 7,897 | 7,937 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 2月28日) | 394,035,328 | 395,893,919 | 8,480 | 8,520 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 8月26日) | 328,014,776 | 329,720,221 | 7,693 | 7,733 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 2月27日) | 218,609,705 | 219,665,163 | 8,285 | 8,325 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 8月27日) | 168,941,060 | 169,578,797 | 7,947 | 7,977 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 2月26日) | 151,097,245 | 151,578,557 | 9,418 | 9,448 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 8月26日) | 129,626,192 | 130,002,393 | 10,337 | 10,367 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 2月26日) | 113,907,347 | 115,320,084 | 10,482 | 10,612 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 8月26日) | 115,138,208 | 118,164,655 | 10,652 | 10,932 |
| 第14特定期間末 | (平成27年 2月26日) | 114,452,749 | 120,050,010 | 10,837 | 11,367 |
| 平成26年 3月末日 | 115,176,854 | ― | 10,513 | ― | |
| 4月末日 | 114,349,417 | ― | 10,475 | ― | |
| 5月末日 | 115,449,114 | ― | 10,550 | ― | |
| 6月末日 | 117,385,851 | ― | 10,730 | ― | |
| 7月末日 | 118,838,232 | ― | 10,850 | ― | |
| 8月末日 | 114,570,696 | ― | 10,634 | ― | |
| 9月末日 | 118,152,551 | ― | 10,902 | ― | |
| 10月末日 | 116,889,000 | ― | 10,915 | ― | |
| 11月末日 | 118,385,704 | ― | 11,110 | ― | |
| 12月末日 | 120,631,186 | ― | 11,196 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 117,651,269 | ― | 10,997 | ― | |
| 2月末日 | 114,884,950 | ― | 10,828 | ― | |
| 3月末日 | 115,705,203 | ― | 10,868 | ― | |
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