有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月26日) | 836,204,658 | 836,204,658 | 10,187 | 10,187 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 2月26日) | 740,083,144 | 740,083,144 | 7,421 | 7,421 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 8月26日) | 1,040,341,028 | 1,040,341,028 | 8,839 | 8,839 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月26日) | 1,028,095,855 | 1,028,095,855 | 8,523 | 8,523 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 8月26日) | 912,973,219 | 912,973,219 | 8,166 | 8,166 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 2月28日) | 840,656,299 | 840,656,299 | 8,849 | 8,849 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 8月26日) | 703,717,239 | 703,717,239 | 8,092 | 8,092 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 638,106,215 | 638,106,215 | 8,806 | 8,806 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 558,797,676 | 558,797,676 | 8,528 | 8,528 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年 2月26日) | 594,913,541 | 596,084,379 | 10,162 | 10,182 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 498,739,408 | 499,631,432 | 11,182 | 11,202 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月26日) | 442,431,091 | 442,431,091 | 12,121 | 12,121 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 8月26日) | 425,859,692 | 425,859,692 | 12,681 | 12,681 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月26日) | 407,347,875 | 407,922,896 | 14,168 | 14,188 |
| 平成26年 3月末日 | 429,802,864 | ― | 12,157 | ― | |
| 4月末日 | 426,228,523 | ― | 12,113 | ― | |
| 5月末日 | 435,464,028 | ― | 12,236 | ― | |
| 6月末日 | 436,970,064 | ― | 12,444 | ― | |
| 7月末日 | 440,974,791 | ― | 12,584 | ― | |
| 8月末日 | 424,331,637 | ― | 12,658 | ― | |
| 9月末日 | 420,037,634 | ― | 12,982 | ― | |
| 10月末日 | 416,138,320 | ― | 12,998 | ― | |
| 11月末日 | 425,533,831 | ― | 13,865 | ― | |
| 12月末日 | 405,199,365 | ― | 13,972 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 397,473,884 | ― | 13,724 | ― | |
| 2月末日 | 407,384,945 | ― | 14,155 | ― | |
| 3月末日 | 406,093,151 | ― | 14,208 | ― | |
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