有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成20年 3月31日～平成20年 8月26日	430,927,305	2,198,864	428,728,441
第2特定期間	平成20年 8月27日～平成21年 2月26日	103,108,359	35,207,969	496,628,831
第3特定期間	平成21年 2月27日～平成21年 8月26日	108,522,777	46,685,607	558,466,001
第4特定期間	平成21年 8月27日～平成22年 2月26日	63,711,059	125,523,738	496,653,322
第5特定期間	平成22年 2月27日～平成22年 8月26日	83,913,110	163,303,670	417,262,762
第6特定期間	平成22年 8月27日～平成23年 2月28日	156,032,898	108,647,747	464,647,913
第7特定期間	平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日	1,055,305	39,341,842	426,361,376
第8特定期間	平成23年 8月27日～平成24年 2月27日	11,041,040	173,537,857	263,864,559
第9特定期間	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	201,801	51,487,040	212,579,320
第10特定期間	平成24年 8月28日～平成25年 2月26日	135,306	52,277,077	160,437,549
第11特定期間	平成25年 2月27日～平成25年 8月26日	105,999	35,143,174	125,400,374
第12特定期間	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	4,816,668	21,544,961	108,672,081
第13特定期間	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	1,552,181	2,136,849	108,087,413

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【4資産インデックスバランスオープン(成長型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,557,060	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,480,574	0.35
合計(純資産総額)		420,037,634	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	84,293,370	1.2314	103,798,856	1.2802	107,912,372	25.69
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	54,292,269	1.8904	102,634,106	1.9406	105,359,577	25.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	45,933,923	2.2206	102,000,870	2.2853	104,972,794	24.99
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	78,930,142	1.2692	100,178,207	1.2709	100,312,317	23.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 8月26日)	836,204,658	836,204,658	10,187	10,187
第2期計算期間末	(平成21年 2月26日)	740,083,144	740,083,144	7,421	7,421
第3期計算期間末	(平成21年 8月26日)	1,040,341,028	1,040,341,028	8,839	8,839
第4期計算期間末	(平成22年 2月26日)	1,028,095,855	1,028,095,855	8,523	8,523
第5期計算期間末	(平成22年 8月26日)	912,973,219	912,973,219	8,166	8,166
第6期計算期間末	(平成23年 2月28日)	840,656,299	840,656,299	8,849	8,849
第7期計算期間末	(平成23年 8月26日)	703,717,239	703,717,239	8,092	8,092
第8期計算期間末	(平成24年 2月27日)	638,106,215	638,106,215	8,806	8,806
第9期計算期間末	(平成24年 8月27日)	558,797,676	558,797,676	8,528	8,528
第10期計算期間末	(平成25年 2月26日)	594,913,541	596,084,379	10,162	10,182
第11期計算期間末	(平成25年 8月26日)	498,739,408	499,631,432	11,182	11,202
第12期計算期間末	(平成26年 2月26日)	442,431,091	442,431,091	12,121	12,121
第13期計算期間末	(平成26年 8月26日)	425,859,692	425,859,692	12,681	12,681
	平成25年 9月末日	498,681,818	―	11,420	―
	10月末日	498,161,496	―	11,646	―
	11月末日	492,644,909	―	12,062	―
	12月末日	453,330,820	―	12,371	―
	平成26年 1月末日	438,294,804	―	11,980	―
	2月末日	441,172,599	―	12,086	―
	3月末日	429,802,864	―	12,157	―
	4月末日	426,228,523	―	12,113	―
	5月末日	435,464,028	―	12,236	―
	6月末日	436,970,064	―	12,444	―
	7月末日	440,974,791	―	12,584	―
	8月末日	424,331,637	―	12,658	―
	9月末日	420,037,634	―	12,982	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成20年 3月31日～平成20年 8月26日	0
第2期計算期間	平成20年 8月27日～平成21年 2月26日	0
第3期計算期間	平成21年 2月27日～平成21年 8月26日	0
第4期計算期間	平成21年 8月27日～平成22年 2月26日	0
第5期計算期間	平成22年 2月27日～平成22年 8月26日	0
第6期計算期間	平成22年 8月27日～平成23年 2月28日	0
第7期計算期間	平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日	0
第8期計算期間	平成23年 8月27日～平成24年 2月27日	0
第9期計算期間	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	0
第10期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 2月26日	20
第11期計算期間	平成25年 2月27日～平成25年 8月26日	20
第12期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	0
第13期計算期間	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成20年 3月31日～平成20年 8月26日	1.9
第2期計算期間	平成20年 8月27日～平成21年 2月26日	△27.2
第3期計算期間	平成21年 2月27日～平成21年 8月26日	19.1
第4期計算期間	平成21年 8月27日～平成22年 2月26日	△3.6
第5期計算期間	平成22年 2月27日～平成22年 8月26日	△4.2
第6期計算期間	平成22年 8月27日～平成23年 2月28日	8.4
第7期計算期間	平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日	△8.6
第8期計算期間	平成23年 8月27日～平成24年 2月27日	8.8
第9期計算期間	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	△3.2
第10期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 2月26日	19.4
第11期計算期間	平成25年 2月27日～平成25年 8月26日	10.2
第12期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	8.4
第13期計算期間	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	4.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成20年 3月31日～平成20年 8月26日	837,044,474	16,224,753	820,819,721
第2期計算期間	平成20年 8月27日～平成21年 2月26日	218,854,764	42,352,506	997,321,979
第3期計算期間	平成21年 2月27日～平成21年 8月26日	216,371,899	36,712,472	1,176,981,406
第4期計算期間	平成21年 8月27日～平成22年 2月26日	206,792,044	177,569,508	1,206,203,942
第5期計算期間	平成22年 2月27日～平成22年 8月26日	68,182,569	156,302,282	1,118,084,229
第6期計算期間	平成22年 8月27日～平成23年 2月28日	31,744,867	199,831,374	949,997,722
第7期計算期間	平成23年 3月 1日～平成23年 8月26日	18,008,066	98,408,749	869,597,039
第8期計算期間	平成23年 8月27日～平成24年 2月27日	13,395,503	158,384,002	724,608,540
第9期計算期間	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	8,003,601	77,391,488	655,220,653
第10期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 2月26日	6,905,863	76,707,392	585,419,124
第11期計算期間	平成25年 2月27日～平成25年 8月26日	7,205,920	146,612,565	446,012,479
第12期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 2月26日	9,049,759	90,046,677	365,015,561
第13期計算期間	平成26年 2月27日～平成26年 8月26日	14,217,389	43,398,957	335,833,993

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	245,263,714,710	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,503,393,846	1.80
合計(純資産総額)		249,767,108,556	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,178,475,000	1.67

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,783,800	6,329.40	11,290,383,720	6,463.00	11,528,699,400	4.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,669,400	676.97	6,545,893,718	620.20	5,996,961,880	2.40
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	626,600	8,819.92	5,526,561,872	7,689.00	4,817,927,400	1.93
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,163,500	4,108.22	4,779,913,970	3,800.00	4,421,300,000	1.77
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	965,000	5,315.81	5,129,756,650	4,471.00	4,314,515,000	1.73
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	501,400	5,799.11	2,907,673,754	6,821.00	3,420,049,400	1.37
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,594,100	233.29	3,871,237,589	195.90	3,250,784,190	1.30
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	802,900	3,238.92	2,600,528,868	3,567.00	2,863,944,300	1.15
日本	株式	ファナック	電気機器	144,200	17,898.54	2,580,969,468	19,810.00	2,856,602,000	1.14
日本	株式	キヤノン	電気機器	749,600	3,239.35	2,428,216,760	3,570.50	2,676,446,800	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	396,100	6,341.02	2,511,678,022	6,593.00	2,611,487,300	1.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,112,000	856.76	2,666,237,120	837.50	2,606,300,000	1.04
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,542,200	1,263.51	1,948,585,122	1,633.00	2,518,412,600	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	507,200	4,862.00	2,466,006,400	4,768.00	2,418,329,600	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	533,800	4,235.64	2,260,984,632	4,254.00	2,270,785,200	0.91
日本	株式	三井不動産	不動産業	670,000	3,589.08	2,404,683,600	3,359.50	2,250,865,000	0.90
日本	株式	三菱地所	不動産業	893,000	2,866.69	2,559,954,170	2,468.50	2,204,370,500	0.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	977,900	2,010.21	1,965,784,359	2,246.00	2,196,363,400	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	1,153,900	1,482.22	1,710,333,658	1,729.50	1,995,670,050	0.80
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	237,000	8,073.64	1,913,452,680	8,220.00	1,948,140,000	0.78
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,814,800	957.16	1,737,053,968	1,069.00	1,940,021,200	0.78
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,477,100	1,254.89	1,853,598,019	1,304.50	1,926,876,950	0.77
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,051,400	1,732.74	1,821,802,836	1,830.50	1,924,587,700	0.77
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,293,000	1,314.24	1,699,312,320	1,460.50	1,888,426,500	0.76
日本	株式	信越化学工業	化学	242,900	5,858.38	1,423,000,502	7,168.00	1,741,107,200	0.70
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,800	12,233.91	1,416,686,778	14,815.00	1,715,577,000	0.69
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,609,500	791.45	2,065,288,775	653.80	1,706,091,100	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	135,600	10,221.27	1,386,004,212	12,470.00	1,690,932,000	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	494,300	3,295.61	1,629,020,023	3,402.50	1,681,855,750	0.67
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	5,723,000	337.11	1,929,280,530	284.60	1,628,765,800	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.50
		建設業	2.71
		食料品	3.93
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.63
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.52
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.63
		機械	5.40
		電気機器	13.00
		輸送用機器	11.69
		精密機器	1.40
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.02
		陸運業	3.82
		海運業	0.31
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.96
		卸売業	4.45
		小売業	4.03
		銀行業	8.81
		証券、商品先物取引業	1.42
		保険業	2.17
		その他金融業	1.22
		不動産業	3.08
		サービス業	2.49
		小計	98.20
合計			98.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	315	円	4,165,242,320	4,178,475,000	1.67

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	287,385,522,110	78.84
	メキシコ	99,937,000	0.03
	小計	287,485,459,110	78.87
地方債証券	日本	22,171,074,486	6.08
特殊債券	日本	30,916,875,477	8.48
	韓国	102,963,000	0.03
	小計	31,019,838,477	8.51
社債券	日本	18,407,024,170	5.05
	オーストラリア	710,917,000	0.20
	アメリカ	410,383,000	0.11
	オランダ	302,733,000	0.08
	スウェーデン	301,818,000	0.08
	フランス	300,505,000	0.08
	韓国	200,443,000	0.05
	ノルウェー	100,504,000	0.03
	小計	20,734,327,170	5.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,117,045,431	0.86
合計(純資産総額)		364,527,744,674	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	1,895,920,000	0.52

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	5,070,000,000	100.20	5,080,226,200	100.32	5,086,477,500	0.200	2017/9/20	1.40
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	4,200,000,000	100.05	4,202,100,000	100.29	4,212,306,000	0.200	2018/12/20	1.16
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,030,000,000	99.87	4,025,085,800	101.28	4,081,664,600	0.600	2023/12/20	1.12
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,980,000,000	100.08	3,983,209,400	100.24	3,989,671,400	0.200	2019/3/20	1.09
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,720,000,000	101.50	3,775,800,000	103.28	3,842,053,200	0.800	2023/6/20	1.05
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,660,000,000	99.89	3,656,188,600	101.13	3,701,394,600	0.600	2024/3/20	1.02
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	3,630,000,000	100.66	3,654,010,600	100.97	3,665,319,900	0.600	2024/6/20	1.01
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,505,000,000	99.87	3,500,443,500	101.67	3,563,813,900	0.600	2023/3/20	0.98
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,522,000,000	100.21	3,529,433,100	100.31	3,532,953,420	0.200	2017/6/20	0.97
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,315,000,000	102.04	3,382,778,500	103.44	3,429,268,050	0.800	2022/9/20	0.94
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.97	3,233,076,000	103.98	3,202,645,600	1.700	2017/3/20	0.88
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,830,000,000	101.36	2,868,488,000	103.19	2,920,390,200	0.800	2023/9/20	0.80
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,830,000,000	100.56	2,845,848,000	100.54	2,845,282,000	0.300	2017/3/20	0.78
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	2,820,000,000	100.50	2,834,100,000	100.70	2,839,796,400	0.300	2018/6/20	0.78
日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	2,790,000,000	99.73	2,782,467,000	99.74	2,782,801,800	0.100	2019/6/20	0.76
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,725,000,000	100.52	2,739,225,000	100.48	2,738,243,500	0.300	2016/12/20	0.75
日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	2,650,000,000	100.02	2,650,530,000	100.04	2,651,272,000	0.100	2016/5/15	0.73
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,477,000,000	105.54	2,614,225,800	106.04	2,626,660,340	1.200	2020/12/20	0.72
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	2,580,000,000	100.00	2,580,000,000	100.31	2,588,127,000	0.200	2018/9/20	0.71
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.60	2,510,400,000	103.58	2,486,016,000	1.700	2016/12/20	0.68
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,350,000,000	105.21	2,472,435,000	104.52	2,456,267,000	1.500	2017/12/20	0.67
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,300,000,000	106.00	2,438,156,000	105.84	2,434,366,000	1.300	2019/12/20	0.67
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,290,000,000	101.97	2,335,280,400	102.89	2,356,318,400	1.500	2034/6/20	0.65
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,260,000,000	100.73	2,276,498,000	100.56	2,272,769,000	0.400	2016/6/20	0.62
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	106.04	2,279,946,000	105.46	2,267,583,500	1.500	2018/9/20	0.62
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,050,000,000	103.76	2,127,080,000	105.05	2,153,627,500	1.000	2021/12/20	0.59
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,110,000,000	100.15	2,113,165,000	100.32	2,116,752,000	0.200	2017/12/20	0.58
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	100.78	2,116,548,000	100.52	2,111,088,000	0.500	2015/12/20	0.58
日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	2,050,000,000	100.05	2,051,107,000	100.04	2,050,943,000	0.100	2016/8/15	0.56
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,890,000,000	103.71	1,960,119,000	105.03	1,985,123,700	1.000	2022/3/20	0.54

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.87
地方債証券	6.08
特殊債券	8.51
社債券	5.69
合計	99.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物	買建	13	円	1,895,664,212	1,895,920,000	0.52

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	132,186,569,953	53.71
	イギリス	20,198,138,137	8.21
	カナダ	10,615,152,227	4.31
	スイス	9,764,700,578	3.97
	フランス	8,948,559,639	3.64
	ドイツ	8,609,009,643	3.50
	オーストラリア	6,643,850,068	2.70
	オランダ	3,655,193,761	1.49
	スペイン	3,577,511,286	1.45
	スウェーデン	2,942,750,800	1.20
	アイルランド	2,682,091,796	1.09
	香港	2,417,317,785	0.98
	イタリア	2,313,599,177	0.94
	デンマーク	1,545,983,805	0.63
	シンガポール	1,525,913,528	0.62
	ジャージー	1,358,917,073	0.55
	ベルギー	1,242,081,815	0.50
	キュラソー	1,026,628,917	0.42
	フィンランド	881,997,401	0.36
	バミューダ	843,160,230	0.34
	ノルウェー	719,167,990	0.29
	イスラエル	573,658,247	0.23
	ルクセンブルク	403,766,492	0.16
	オーストリア	219,193,903	0.09
	ケイマン	215,032,160	0.09
	ポルトガル	183,322,027	0.07
	ニュージーランド	138,702,472	0.06
	パナマ	117,884,655	0.05
	英ヴァージン諸島	113,602,892	0.05
	リベリア	83,400,687	0.03
	ガーンジー	47,723,455	0.02
	マン島	40,618,328	0.02
	モーリシャス	21,342,575	0.01
	小計	225,856,543,502	91.78
投資信託受益証券	オーストラリア	133,988,673	0.05
	香港	28,140,921	0.01
	シンガポール	22,417,001	0.01
	小計	184,546,595	0.07
投資証券	アメリカ	3,504,560,967	1.42
	オーストラリア	524,689,431	0.21
	イギリス	310,993,094	0.13
	フランス	299,271,521	0.12
	香港	97,354,860	0.04
	シンガポール	65,813,047	0.03
	カナダ	44,361,394	0.02
	オランダ	26,105,060	0.01
	小計	4,873,149,374	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,180,983,015	6.17
合計(純資産総額)		246,095,222,486	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,053,594,550	3.68
	買建	カナダ	742,656,921	0.30
	買建	ドイツ	2,808,915,188	1.14
	買建	イギリス	1,870,573,085	0.76
	買建	オーストラリア	701,512,224	0.29

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,703,328,950	0.69

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	422,909	8,012.83	3,388,699,826	10,957.03	4,633,830,618	1.88
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	300,966	9,828.60	2,958,077,437	10,335.36	3,110,593,011	1.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	551,253	3,959.90	2,182,907,306	5,082.85	2,801,940,721	1.14
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	198,207	9,713.68	1,925,320,858	11,660.80	2,311,252,780	0.94
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	350,158	4,901.17	1,716,184,235	5,657.47	1,981,008,555	0.80
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	703,335	2,730.77	1,920,651,393	2,782.21	1,956,832,000	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	226,738	7,652.15	1,735,034,321	8,008.87	1,815,915,620	0.74
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	133,412	12,178.50	1,624,758,242	13,194.19	1,760,264,277	0.72
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	265,601	6,181.73	1,641,875,264	6,603.11	1,753,794,877	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,633	8,416.70	1,596,085,019	9,241.95	1,752,580,221	0.71
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,733	8,215.99	1,328,798,004	10,252.73	1,658,205,913	0.67
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,355	28,629.41	1,413,004,827	32,300.14	1,594,173,854	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	290,645	5,191.21	1,508,800,248	5,445.13	1,582,601,989	0.64
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,341,529	1,116.20	1,497,424,328	1,128.64	1,514,115,364	0.62
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	447,676	3,375.43	1,511,102,582	3,258.32	1,458,674,574	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	364,043	3,502.40	1,275,024,204	3,855.92	1,403,721,959	0.57
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	67,334	19,117.63	1,287,266,600	20,756.09	1,397,591,103	0.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	736,732	1,826.72	1,345,803,447	1,861.74	1,371,606,749	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	348,997	2,625.70	916,363,343	3,819.80	1,333,100,486	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	204,587	5,885.12	1,204,020,375	6,502.42	1,330,311,521	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	276,821	4,162.38	1,152,235,163	4,624.26	1,280,092,970	0.52
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	19,770	63,576.22	1,256,901,899	64,335.80	1,271,918,855	0.52
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,730	8,372.92	902,015,210	11,766.96	1,267,655,624	0.52
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	20,023	63,380.30	1,269,063,867	63,082.60	1,263,102,940	0.51
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	212,904	5,280.96	1,124,338,040	5,696.87	1,212,886,943	0.49
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	139,765	6,866.89	959,751,300	8,646.55	1,208,485,061	0.49
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	78,387	12,057.01	945,113,000	15,140.21	1,186,796,308	0.48
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	276,299	3,739.64	1,033,261,445	4,194.66	1,158,981,469	0.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	115,234	8,270.04	952,990,020	9,722.44	1,120,356,054	0.46
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	105,973	8,689.23	920,824,354	10,195.26	1,080,423,083	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.50
		素材	5.08
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	0.83
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	1.54
		メディア	2.81
		小売	2.90
		食品・生活必需品小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	5.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	2.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.20
		銀行	9.31
		各種金融	3.75
		保険	3.97
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	6.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
		電気通信サービス	3.04
		公益事業	3.11
		半導体・半導体製造装置	1.63
		小計	91.78
投資信託受益証券	―	―	0.07
投資証券	―	―	1.98
合計			93.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 FUTU	買建	168	アメリカドル	82,628,018.5	9,043,636,625	82,719,000	9,053,594,550	3.68
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	44	カナダドル	7,594,182	744,533,603	7,575,040	742,656,921	0.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	92	スイスフラン	8,065,734	928,124,011	8,072,080	928,854,245	0.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	426	ユーロ	13,634,227	1,893,385,103	13,538,280	1,880,060,943	0.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	56	オーストラリアドル	7,532,742	717,041,711	7,369,600	701,512,224	0.29
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	159	イギリスポンド	10,564,446.25	1,877,724,676	10,524,210	1,870,573,085	0.76

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,890,000.00	1,168,321,065	1,191,732,880	0.48
	カナダドル	買建	305,000.00	29,901,132	29,899,150	0.01
	ユーロ	買建	1,764,000.00	243,049,336	244,937,400	0.09
	イギリスポンド	買建	1,025,000.00	177,869,575	182,141,100	0.07
	スイスフラン	買建	253,000.00	29,082,906	29,110,180	0.01
	オーストラリアドル	買建	268,000.00	25,620,237	25,508,240	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	105,477,601,863	38.24
	フランス	27,883,536,385	10.11
	イタリア	27,769,722,632	10.07
	イギリス	23,199,824,402	8.41
	ドイツ	23,088,769,092	8.37
	スペイン	15,119,873,910	5.48
	ベルギー	7,594,385,944	2.75
	オランダ	7,234,092,349	2.62
	カナダ	6,218,879,637	2.25
	オーストラリア	4,547,155,550	1.65
	オーストリア	4,495,796,648	1.63
	メキシコ	2,970,569,317	1.08
	アイルランド	2,265,557,745	0.82
	デンマーク	2,257,246,225	0.82
	ポーランド	1,828,317,037	0.66
	フィンランド	1,732,450,015	0.63
	マレーシア	1,517,405,865	0.55
	スウェーデン	1,356,970,875	0.49
	南アフリカ	1,346,249,407	0.49
	スイス	968,197,075	0.35
	シンガポール	963,184,914	0.35
	ノルウェー	799,215,421	0.29
	小計	270,635,002,308	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,185,283,325	1.88
合計(純資産総額)		275,820,285,633	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	433,853,824	0.16
	買建	ドイツ	779,410,652	0.28

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,528,343,900	0.55

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	10,665.81	2,133,163,404	10,661.54	2,132,308,315	0.625	2018/4/30	0.77
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,953.12	1,900,366,886	10,961.03	1,901,739,168	0.375	2016/2/15	0.69
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,947.13	1,642,070,651	10,953.76	1,643,064,681	0.375	2016/3/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	11,346.67	1,475,067,485	11,325.72	1,472,344,065	2.625	2020/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	11,320.80	1,471,704,892	11,299.42	1,468,925,881	2.625	2020/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	11,456.33	1,472,139,267	11,306.69	1,452,910,705	2.625	2016/2/29	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	11,320.59	1,245,265,242	11,204.30	1,232,473,273	2.125	2015/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/42	12,150,000	9,131.80	1,109,514,533	10,093.98	1,226,418,989	2.750	2042/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	9,800,000	12,059.20	1,181,801,698	11,942.44	1,170,359,962	3.625	2020/2/15	0.42
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000	14,798.54	1,124,689,244	14,597.66	1,109,422,709	3.250	2016/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	10,000,000	11,130.55	1,113,055,201	11,075.39	1,107,539,939	1.250	2015/10/31	0.40
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	6,950,000	15,271.53	1,061,371,606	15,794.65	1,097,728,675	4.500	2018/8/1	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.375% 01/31/16	10,000,000	10,961.74	1,096,174,585	10,962.95	1,096,295,670	0.375	2016/1/31	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	6,500,000	15,943.66	1,036,338,206	16,699.46	1,085,465,204	3.750	2021/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	5,850,000	16,460.26	962,925,274	17,702.66	1,035,605,701	4.250	2023/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.25% 03/31/16	9,150,000	11,382.37	1,041,487,082	11,257.74	1,030,083,652	2.250	2016/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	9,500,000	10,754.55	1,021,682,915	10,741.91	1,020,482,297	0.750	2018/2/28	0.37
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	9,500,000	10,411.97	989,137,958	10,636.74	1,010,490,715	2.000	2023/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/24	9,000,000	11,036.93	993,324,420	11,222.47	1,010,022,554	2.750	2024/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/16	9,050,000	10,974.07	993,153,575	10,962.74	992,128,226	0.625	2016/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.625% 10/15/16	9,000,000	10,958.25	986,242,837	10,943.07	984,876,848	0.625	2016/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/15/22	9,500,000	10,130.69	962,415,740	10,359.48	984,151,102	1.625	2022/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	9,000,000	10,941.36	984,722,934	10,924.05	983,164,555	0.625	2016/12/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/15/16	9,000,000	10,902.67	981,240,624	10,917.85	982,606,613	0.250	2016/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	5,950,000	15,692.31	933,692,445	16,250.63	966,912,892	3.500	2020/4/25	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/25	5,650,000	15,300.69	864,489,358	17,076.63	964,829,911	5.000	2025/3/1	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/43	9,300,000	9,419.22	875,987,607	10,319.51	959,714,459	2.875	2043/5/15	0.35
イギリス	国債証券	UKT 1.25% 07/22/18	5,450,000	17,476.87	952,489,463	17,567.91	957,451,120	1.250	2018/7/22	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.5% 07/31/16	8,500,000	11,214.13	953,201,543	11,142.09	947,078,115	1.500	2016/7/31	0.34
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	5,750,000	16,131.06	927,536,511	16,424.50	944,408,869	4.250	2019/4/25	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合計	98.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	17	アメリカドル	2,006,997.73	219,665,901	2,011,179.73	220,123,621	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	9	アメリカドル	1,116,457.92	122,196,320	1,122,890.67	122,900,384	0.04
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	6	アメリカドル	815,649	89,272,783	829,875	90,829,819	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	10	ユーロ	1,109,890	154,130,424	1,109,850	154,124,869	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	13	ユーロ	1,659,242	230,418,936	1,661,790	230,772,777	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	19	ユーロ	2,819,676	391,568,407	2,840,880	394,513,006	0.14

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	6,200,000.00	672,497,260	678,466,000	0.24
	カナダドル	買建	650,000.00	63,990,745	63,693,500	0.02
	ユーロ	買建	4,600,000.00	641,448,380	638,710,000	0.23
	イギリスポンド	買建	830,000.00	146,341,284	147,474,400	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績