有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 20,435,362 | 1.4721 | 30,082,897 | 1.5046 | 30,747,045 | 26.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 13,588,782 | 2.2212 | 30,183,403 | 2.2163 | 30,116,817 | 26.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 11,101,179 | 2.4528 | 27,229,958 | 2.4324 | 27,002,507 | 23.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 20,839,298 | 1.2904 | 26,893,009 | 1.2918 | 26,920,205 | 23.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合計 | 99.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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