有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 47,403,647 | 2.2212 | 105,292,980 | 2.2163 | 105,060,702 | 25.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 69,488,656 | 1.4721 | 102,294,251 | 1.5046 | 104,552,631 | 25.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 40,218,212 | 2.4528 | 98,650,216 | 2.4324 | 97,826,778 | 24.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 75,100,561 | 1.2904 | 96,917,132 | 1.2918 | 97,014,904 | 23.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
