有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 15,610,411 | 1.8904 | 29,509,921 | 1.9406 | 30,293,563 | 25.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 23,480,611 | 1.2314 | 28,914,024 | 1.2802 | 30,059,878 | 25.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 12,561,092 | 2.2206 | 27,893,160 | 2.2853 | 28,705,863 | 24.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 22,147,493 | 1.2692 | 28,110,908 | 1.2709 | 28,147,248 | 23.82 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合計 | 99.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
