有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.702%(税抜 0.65%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.3024%	(税抜 0.28%)
販売会社	年率 0.3348%	(税抜 0.31%)
受託会社	年率 0.0648%	(税抜 0.06%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。