有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 2月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,250,309,261
コール・ローン	1,468,194,306
株式	231,828,190,523
投資信託受益証券	192,273,927
投資証券	5,492,259,295
派生商品評価勘定	258,493,462
未収入金	3,057,578
未収配当金	435,344,544
未収利息	2,239
差入委託証拠金	2,031,915,415
流動資産合計	244,960,040,550
資産合計	244,960,040,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,041,113
前受金	251,206,035
未払解約金	1,103,506,238
流動負債合計	1,356,753,386
負債合計	1,356,753,386
純資産の部
元本等
元本	109,673,992,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,929,294,777
元本等合計	243,603,287,164
純資産合計	243,603,287,164
負債純資産合計	244,960,040,550

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 2月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		109,673,992,387口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2212円
		(1万口当たり純資産額)	(22,212円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 2月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 2月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月27日
期首元本額	131,878,078,259円
期中追加設定元本額	4,587,816,009円
期中一部解約元本額	26,791,901,881円
期末元本額	109,673,992,387円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,510,060,969円
DC外国株式インデックスファンド	4,577,235,768円
DC外国株式インデックスファンドL	17,445,549,667円
DCバランスファンド30	440,040,466円
DCバランスファンド50	948,372,242円
DCバランスファンド70	601,303,862円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	61,233,012円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	41,044,118円
新生・4分散ファンド	64,153,821円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	461,082,914円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	13,596,158円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	47,403,647円
外国株式インデックスe	6,741,817,925円
インデックスコレクション(外国株式)	3,046,454,209円
インデックスコレクション(バランス株式30)	302,167,395円
インデックスコレクション(バランス株式50)	441,206,953円
インデックスコレクション(バランス株式70)	489,733,626円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,801,907,747円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,255,759,043円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,684,297,106円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	875,137,165円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	7,694,800,962円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	2,813,946,612円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,083,400,497円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	192,035,658円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	7,291,844,387円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,615,049,028円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	811,658,330円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	15,360,754,751円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,285,045,095円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	14,708,757,190円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,170,029,466円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	67,839,204円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	849,559,953円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	322,488,291円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	334,276,906円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	881,315,855円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	56,675,490円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,299,528,232円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	38,539,603円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	249,514,307円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	674,930,793円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	22,443,964円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,733,631,443
投資信託受益証券	3,266,769
投資証券	△91,609,894
合計	6,645,288,318

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 2月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,612,413,425	-	3,863,619,460	251,206,035
合計		3,612,413,425	-	3,863,619,460	251,206,035

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 2月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	994,351,513	-	1,001,418,100	7,066,587
	アメリカドル	735,667,029	-	739,052,100	3,385,071
	ユーロ	150,444,784	-	151,480,000	1,035,216
	イギリスポンド	108,239,700	-	110,886,000	2,646,300
	売建	2,887,438,277	-	2,889,258,550	△1,820,273
	アメリカドル	1,896,681,190	-	1,897,338,200	△657,010
	カナダドル	141,762,760	-	141,916,320	△153,560
	ユーロ	381,181,980	-	381,433,200	△251,220
	イギリスポンド	125,748,647	-	126,074,520	△325,873
	スイスフラン	99,150,975	-	99,199,310	△48,335
	スウェーデンクローナ	51,928,036	-	52,141,160	△213,124
	ノルウェークローネ	25,801,708	-	25,895,600	△93,892
	デンマーククローネ	29,924,240	-	29,953,940	△29,700
	オーストラリアドル	27,267,578	-	27,313,680	△46,102
	ニュージーランドドル	8,102,655	-	8,102,700	△45
	香港ドル	49,653,208	-	49,670,920	△17,712
	シンガポールドル	35,143,800	-	35,144,000	△200
	イスラエルシェケル	15,091,500	-	15,075,000	16,500
合計		3,881,789,790	-	3,890,676,650	5,246,314

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,280	86.41	2,702,904.80
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	41.03	120,094.81
	APACHE CORP	24,940	67.83	1,691,680.20
	BAKER HUGHES	28,473	63.68	1,813,160.64
	CABOT OIL & GAS CORP	25,012	29.91	748,108.92
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,693	47.95	560,679.35
	CHENIERE ENERGY INC	15,269	80.28	1,225,795.32
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	17.98	557,505.86
	CHEVRON CORP	120,007	108.58	13,030,360.06
	CIMAREX ENERGY CO	5,042	117.06	590,216.52
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	9.67	203,427.79
	CONCHO RESOURCES INC	7,341	116.78	857,281.98
	CONOCOPHILLIPS	76,910	67.53	5,193,732.30
	CONSOL ENERGY INC	15,447	34.32	530,141.04
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,754	47.99	324,124.46
	CORE LABORATORIES N.V.	3,033	111.34	337,694.22
	DENBURY RESOURCES INC	24,897	8.94	222,579.18
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,300	65.45	1,655,885.00
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	30.20	130,675.40
	ENERGEN CORP	5,192	68.45	355,392.40
	ENSCO PLC-CL A	14,447	26.58	384,001.26
	EOG RESOURCES INC	33,953	93.03	3,158,647.59
	EQT CORPORATION	8,880	83.43	740,858.40
	EXXON MOBIL	269,905	89.60	24,183,488.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	40.95	556,551.45
	HALLIBURTON CO	52,251	43.68	2,282,323.68
	HELMERICH & PAYNE	6,971	67.65	471,588.15
	HESS CORP	18,250	76.65	1,398,862.50
	HOLLYFRONTIER CORP	13,027	42.25	550,390.75
	KINDER MORGAN INC	113,662	42.11	4,786,306.82
	MARATHON OIL CORP	44,185	29.06	1,284,016.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,331	104.66	1,918,522.46
	MURPHY OIL CORP	9,351	51.65	482,979.15
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	13.01	236,560.83
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,273	54.74	1,438,184.02
	NOBLE CORP PLC	19,072	17.83	340,053.76
	NOBLE ENERGY INC	23,626	49.81	1,176,811.06
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,962	80.21	3,927,242.02
	OCEANEERING INTL INC	7,007	54.07	378,868.49
	ONEOK INC	14,414	45.39	654,251.46
	PHILLIPS 66	34,973	79.09	2,766,014.57
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,460	160.35	1,516,911.00
	QEP RESOURCES INC	11,102	22.44	249,128.88
	RANGE RESOURCES CORP	11,401	53.91	614,627.91
	SCHLUMBERGER	81,358	85.21	6,932,515.18
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	27.97	575,986.21
	SPECTRA ENERGY CORP	41,498	36.12	1,498,907.76
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	22.39	278,464.43
	TESORO CORP	8,908	90.89	809,648.12
	VALERO ENERGY CORP	34,927	61.27	2,139,977.29
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	53,271	12.74	678,672.54
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	36.77	324,458.48
	WILLIAMS COS	44,629	49.38	2,203,780.02
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,359	157.05	2,098,030.95
	AIRGAS INC	3,841	117.31	450,587.71
	ALBEMARLE CORP	5,066	56.33	285,367.78
	ALCOA	78,228	15.00	1,173,420.00
	ASHLAND INC	4,810	128.01	615,728.10
	AVERY DENNISON CORP	5,057	54.43	275,252.51
	BALL CORP	9,241	72.16	666,830.56
	CELANESE CORP-SERIES A	10,588	57.84	612,409.92
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,280	307.24	1,007,747.20
	CROWN HOLDINGS INC	8,563	52.55	449,985.65
	DOW CHEMICAL CO	75,206	49.85	3,749,019.10
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,811	77.90	4,503,476.90
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,014	76.24	687,227.36
ECOLAB INC	16,773	115.65	1,939,797.45
FMC CORP	7,713	64.26	495,637.38
FREEPORT-MCMORAN INC	68,536	21.50	1,473,524.00
INT'L PAPER CO	25,091	56.81	1,425,419.71
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,286	121.87	644,204.82
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,328	89.59	2,448,315.52
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	142.49	540,322.08
MEADWESTVACO CORP	11,465	53.90	617,963.50
MONSANTO CO	33,025	124.23	4,102,695.75
MOSAIC CO/THE	19,957	53.56	1,068,896.92
NEWMONT MINING CORP	32,164	26.05	837,872.20
NUCOR CORP	19,222	47.71	917,081.62
OWENS-ILLINOIS INC	8,289	26.07	216,094.23
PPG INDUSTRIES INC	8,585	235.67	2,023,226.95
PRAXAIR INC	18,288	128.59	2,351,653.92
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,993	69.48	624,833.64
SEALED AIR CORP	13,273	47.55	631,131.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,544	287.75	1,595,286.00
SIGMA-ALDRICH	7,456	138.07	1,029,449.92
VULCAN MATERIALS CO	8,240	82.38	678,811.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	69.85	187,826.65
3 M COMPANY	38,837	168.89	6,559,180.93
AGCO CORP	5,330	50.43	268,791.90
AMETEK INC	15,850	52.95	839,257.50
B/E AEROSPACE INC	7,111	63.72	453,112.92
BOEING CO	43,204	153.01	6,610,644.04
CATERPILLAR	37,436	85.15	3,187,675.40
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	47.65	294,667.60
CUMMINS INC	11,419	142.18	1,623,553.42
DANAHER CORP	39,453	87.22	3,441,090.66
DEERE&CO	22,351	91.62	2,047,798.62
DOVER CORP	11,111	73.43	815,880.73
EATON CORP	29,441	71.55	2,106,503.55
EMERSON ELECTRIC CO	43,343	58.30	2,526,896.90
FASTENAL CO	18,943	42.43	803,751.49
FLOWSERVE CORP	7,966	62.86	500,742.76
FLUOR CORP	9,184	59.18	543,509.12
GENERAL DYNAMICS CORP	17,849	140.14	2,501,358.86
GENERAL ELECTRIC CO	634,480	25.91	16,439,376.80
GRAINGER (WW) INC	3,701	239.59	886,722.59
HONEYWELL INTL INC	46,738	104.39	4,878,979.82
ILLINOIS TOOL WORKS	23,361	99.76	2,330,493.36
INGERSOLL-RAND PLC	17,449	68.22	1,190,370.78
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,309	44.75	371,827.75
JOY GLOBAL INC	6,783	45.07	305,709.81
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,641	131.08	739,422.28
LOCKHEED MARTIN CORP	16,991	204.86	3,480,776.26
MASCO CORP	22,774	26.79	610,115.46
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,285	168.65	2,071,865.25
PACCAR INC	23,128	64.60	1,494,184.44
PALL CORP	6,359	102.17	649,699.03
PARKER HANNIFIN CORP	9,776	123.44	1,206,749.44
PENTAIR PLC	12,386	67.54	836,550.44
PRECISION CASTPARTS CORP	8,934	211.64	1,890,791.76
QUANTA SERVICES INC	13,788	29.14	401,782.32
RAYTHEON COMPANY	20,377	109.16	2,224,353.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,960	117.58	1,053,516.80
ROCKWELL COLLIN	7,145	89.92	642,478.40
ROPER INDUSTRIES INC	6,612	168.03	1,111,014.36
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,324	54.22	559,767.28
SNAP-ON INC	3,400	148.08	503,472.00
SPX CORP	1,587	89.67	142,306.29
STANLEY BLACK&DECKER	9,733	99.13	964,832.29
TEXTRON	18,196	44.97	818,274.12
TRANSDIGM GROUP INC	3,340	223.44	746,289.60
UNITED RENTALS INC	5,768	94.06	542,538.08
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,684	123.37	6,746,365.08
WABTEC CORP	5,705	96.07	548,079.35
XYLEM INC	12,576	36.04	453,239.04
ADT CORPORATION	9,976	39.81	397,144.56
CINTAS CORP	6,681	83.70	559,199.70
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	135.08	290,827.24
EQUIFAX INC	7,037	93.08	655,003.96
IHS INC-CLASS A	3,877	120.07	465,511.39
MANPOWER GROUP	4,737	80.59	381,754.83
NIELSEN NV	18,099	46.48	841,241.52
REPUBLIC SERVICES INC	18,812	40.92	769,787.04
ROBERT HALF INTL INC	7,911	62.75	496,415.25
STERICYCLE INC	5,487	135.40	742,939.80
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,516	131.93	595,795.88
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,794	42.90	1,149,462.60
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,588	72.18	619,881.84
WASTE MANAGEMENT INC	27,074	54.53	1,476,345.22
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,242	49.73	608,794.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,284	73.55	756,388.20
CSX CORP	62,836	35.21	2,212,455.56
DELTA AIR LINES INC	14,444	46.84	676,556.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,483	48.16	601,181.28
FEDEX CORP	16,977	175.64	2,981,840.28
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,752	23.18	712,831.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,540	86.03	562,636.20
KANSAS CITY SOUTHERN	7,293	118.60	864,949.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,403	110.84	2,150,628.52
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,790	44.12	520,174.80
UNION PACIFIC CORP	56,763	122.42	6,948,926.46
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	68.69	384,664.00
UNITED PARCEL SERVICE B	44,644	101.96	4,551,902.24
AUTOLIV INC	5,289	113.45	600,037.05
BORGWARNER INC	15,095	61.79	932,720.05
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,748	79.85	1,576,877.80
FORD MOTOR COMPANY	226,458	16.51	3,738,821.58
GENERAL MOTORS CO	80,089	37.86	3,032,169.54
HARLEY-DAVIDSON	13,013	63.36	824,503.68
JOHNSON CONTROLS INC	41,277	51.34	2,119,161.18
TESLA MOTORS INC	5,805	203.76	1,182,826.80
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,435	104.32	775,619.20
COACH INC	18,301	43.29	792,250.29
DR HORTON INC	18,907	27.38	517,673.66
FOSSIL GROUP INC	3,522	85.36	300,655.53
GARMIN LTD	6,761	49.45	334,331.45
HANESBRANDS INC	6,058	125.08	757,734.64
HASBRO INC	7,737	62.08	480,312.96
JARDEN CORP	10,738	53.79	577,597.02
LEGGETT & PLATT INC	8,421	45.21	380,713.41
LENNAR CORP-CL A	10,875	50.68	551,145.00
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	67.09	430,583.62
MATTEL INC	21,443	25.92	555,802.56
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,693	68.56	870,232.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,631	185.89	674,966.59
NEWELL RUBBERMAID	16,103	39.56	637,034.68
NIKE B	43,544	96.82	4,215,930.08
POLARIS INDUSTRIES INC	4,196	157.19	659,569.24
PULTE GROUP INC	21,322	22.93	488,913.46
PVH CORP	5,545	110.98	615,384.10
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	138.44	500,045.28
TOLL BROTHERS INC	10,714	38.50	412,489.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,981	76.45	839,497.45
VF CORP	21,301	77.61	1,653,170.61
WHIRLPOOL CORP	5,052	214.15	1,081,885.80
BLOCK H & R INC	19,171	34.80	667,150.80
CARNIVAL CORPORATION	23,308	43.89	1,022,988.12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,059	675.52	1,390,895.68
DARDEN RESTAURANTS INC	8,333	64.32	535,978.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,600	27.92	658,912.00
LAS VEGAS SANDS CORP	26,408	56.30	1,486,770.40
MARRIOTT INTL A	13,974	82.36	1,150,898.64
MCDONALD'S CORP	61,634	98.66	6,080,810.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,881	21.97	568,605.57
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,497	48.92	219,993.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,385	77.59	883,362.15
STARBUCKS CORP	47,014	94.26	4,431,539.64
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,452	80.22	998,899.44
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,199	92.06	662,739.94
WYNN RESORTS LTD	4,917	143.05	703,376.85
YUM BRANDS INC	27,218	78.96	2,149,133.28
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	18.56	288,700.80
CBS CORP-CL B	31,953	59.78	1,910,150.34
CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	182.21	931,457.52
COMCAST CORP-CL A	134,979	59.62	8,047,447.98
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,110	59.14	1,662,425.40
DIRECTV	29,719	87.98	2,614,677.62
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	32.94	244,711.26
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,891	31.38	592,799.58
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,120	77.28	1,168,549.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,042	22.49	608,174.58
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	54.49	780,623.74
LIBERTY GLOBAL PLC-C	40,996	52.33	2,145,320.68
LIBERTY MEDIA CORP	6,970	38.71	269,808.70
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,940	38.80	540,872.00
NEWS CORP-CLASS A	24,731	17.44	431,308.64
OMNICOM GROUP	16,460	79.15	1,302,809.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	74.33	322,071.89
SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,803	3.88	639,435.64
THE WALT DISNEY CO	102,644	105.57	10,836,127.08
TIME WARNER CABLE-A	17,360	154.62	2,684,203.20
TIME WARNER INC	53,730	82.49	4,432,187.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	87,770	34.90	3,063,173.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	26,029	33.96	883,944.84
VIACOM INC-CLASS B	24,208	70.35	1,703,032.80
ADVANCE AUTO PARTS	4,975	156.25	777,343.75
AMAZON.COM	24,781	385.37	9,549,853.97
AUTONATION INC	4,738	62.00	293,756.00
AUTOZONE INC	1,955	637.12	1,245,569.60
BED BATH & BEYOND INC	12,174	74.88	911,589.12
BEST BUY COMPANY INC	20,110	38.30	770,213.00
CARMAX INC	14,272	68.10	971,923.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	54.82	308,691.42
DOLLAR GENERAL CORP	19,865	72.48	1,439,815.20
DOLLAR TREE INC	13,138	79.16	1,040,004.08
EXPEDIA INC	7,328	94.61	693,302.08
FAMILY DOLLAR STORES	7,207	78.62	566,614.34
FOOT LOCKER INC	8,427	55.88	470,900.76
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,269	37.28	308,268.32
GAP	14,100	40.29	568,089.00
GENUINE PARTS CO	9,920	96.78	960,057.60
HOME DEPOT	84,805	116.31	9,863,669.55
KOHLS CORP	12,459	70.90	883,343.10
L BRANDS INC	16,388	92.47	1,515,398.36
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	26,563	29.11	773,248.93
LKQ CORP	17,698	27.85	492,889.30
LOWES COMPANIES	61,853	74.43	4,603,718.79
MACY'S INC	23,107	63.58	1,469,143.06
NETFLIX INC	3,785	478.33	1,810,479.05
NORDSTROM INC	8,334	81.19	676,637.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,788	208.69	1,416,587.72
PETSMART INC	5,925	82.97	491,597.25
PRICELINE GROUP INC/THE	3,293	1,250.86	4,119,081.98
ROSS STORES INC	13,784	98.46	1,357,172.64
SIGNET JEWELERS LTD	4,556	119.00	542,164.00
STAPLES INC	43,633	16.64	726,053.12
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,480	77.15	2,891,582.00
TIFFANY & CO	8,396	89.76	753,624.96
TJX COMPANIES INC	43,216	69.38	2,998,326.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,156	89.97	823,811.10
TRIPADVISOR INC	7,127	89.17	635,514.59
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,428	138.76	614,429.28
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	38.83	268,237.64
COSTCO WHOLESALE CORP	27,677	147.48	4,081,803.96
CVS HEALTH CORP	73,193	103.44	7,571,083.92
KROGER CO	30,367	72.35	2,197,052.45
SYSCO CORP	36,623	39.47	1,445,509.81
WAL-MART STORES	101,520	83.57	8,484,026.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,389	80.01	4,591,693.89
WHOLE FOODS MKT INC	22,526	56.89	1,281,504.14
ALTRIA GROUP INC	125,292	55.64	6,971,246.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,375	48.10	1,942,037.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,275	91.96	760,969.00
BUNGE LIMITED	9,479	82.05	777,751.95
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,766	47.17	649,342.22
COCA-COLA CO	249,545	42.05	10,493,367.25
COCA-COLA ENTERPRISES	13,609	45.85	623,972.65
CONAGRA	26,079	34.74	905,984.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,167	114.14	1,274,601.38
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,863	79.03	937,532.89
GENERAL MILLS INC	38,064	53.54	2,037,946.56
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,317	104.33	972,042.61
HORMEL FOODS CORP	9,594	58.53	561,536.82
JM SMUCKER CO	6,477	113.11	732,613.47
KELLOGG CO	17,577	64.78	1,138,638.06
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,628	124.10	946,634.80
KRAFT FOODS GROUP INC	36,938	63.97	2,362,923.86
LORILLARD INC	23,894	69.45	1,659,438.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,415	75.46	559,535.90
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,413	104.74	1,404,877.62
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,510	75.68	795,396.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	106,016	36.66	3,886,546.56
MONSTER BEVERAGE CORP	9,429	123.79	1,167,215.91
PEPSICO INC	95,029	99.50	9,455,385.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	98,642	83.47	8,233,647.74
REYNOLDS AMERICAN INC	21,169	75.67	1,601,858.23
TYSON FOODS INC	20,639	41.30	852,390.70
AVON PRODUCTS INC	33,623	8.45	284,114.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,234	85.53	789,784.02
CLOROX COMPANY	8,923	108.99	972,517.77
COLGATE-PALMOLIVE CO	57,494	71.01	4,082,648.94
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,039	135.43	547,001.77
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,042	81.88	1,231,638.96
HERBALIFE LTD	4,036	33.66	135,851.76
KIMBERLY-CLARK CORP	23,504	110.16	2,589,200.64
PROCTER & GAMBLE CO	171,235	85.46	14,633,743.10
ABBOTT LABORATORIES	94,725	47.40	4,489,965.00
AETNA INC	22,218	99.52	2,211,135.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,000	103.29	1,446,060.00
ANTHEM INC	17,251	146.97	2,535,379.47
BARD C R INC	4,547	171.62	780,356.14
BAXTER INTERNATIONAL	33,907	68.86	2,334,836.02
BECTON DICKINSON & CO	12,587	148.11	1,864,260.57
BOSTON SCIENTIFIC CORP	82,361	16.92	1,393,548.12
CARDINAL HEALTH	22,096	88.30	1,951,076.80
CAREFUSION CORP	13,307	60.22	801,347.54
CERNER CORP	19,037	72.69	1,383,799.53
CIGNA CORP	17,382	121.18	2,106,350.76
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,118	73.93	821,953.74
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,379	53.23	499,244.17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,008	134.05	939,422.40
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	47,094	85.09	4,007,228.46
HCA HOLDINGS INC	18,946	70.98	1,344,787.08
HENRY SCHEIN INC	5,080	141.01	716,330.80
HOLOGIC INC	15,643	32.06	501,514.58
HUMANA INC	10,199	165.37	1,686,608.63
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	507.66	1,204,677.18
LABORATORY CRP OF AMER	5,029	122.40	615,549.60
MCKESSON CORP	14,588	229.60	3,349,404.80
MEDTRONIC PLC	89,060	78.63	7,002,787.80
OMNICARE INC	6,575	75.20	494,440.00
PATTERSON COMPANIES INC	6,178	49.33	304,791.63
QUEST DIAGNOSTICS	8,654	71.29	616,943.66
RESMED INC	9,584	65.27	625,547.68
ST JUDE MEDICAL INC	17,562	66.99	1,176,478.38
STRYKER CORP	22,352	94.57	2,113,828.64
THE COOPER COS INC	2,821	163.46	461,120.66
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,148	114.05	6,973,929.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,993	109.19	654,375.67
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,075	93.61	568,680.75
ZIMMER HOLDINGS INC	10,449	120.52	1,259,313.48
ABBVIE INC	100,646	60.62	6,101,160.52
ACTAVIS PLC	16,624	290.40	4,827,609.60
AGILENT TECHNOLOGIES	20,414	42.20	861,470.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,438	184.90	2,299,786.20
ALLERGAN INC	18,620	232.48	4,328,777.60
AMGEN	48,022	158.08	7,591,317.76
BIOGEN IDEC INC	14,901	408.94	6,093,614.94
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,908	107.50	1,065,110.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,568	61.22	6,401,652.96
CELGENE CORP	50,463	123.10	6,211,995.30
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	85.19	862,719.13
GILEAD SCIENCES INC	95,611	104.43	9,984,656.73
HOSPIRA INC	10,346	87.49	905,171.54
ILLUMINA INC	8,973	196.22	1,760,682.06
INCYTE CORP	9,207	85.65	788,579.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,645	179.10	652,819.50
JOHNSON & JOHNSON	178,351	101.21	18,050,904.71
LILLY (ELI) & CO	63,107	70.36	4,440,208.52
MALLINCKRODT PLC	7,494	116.15	870,428.10
MEDIVATION INC	4,520	113.84	514,556.80
MERCK & CO	182,073	58.49	10,649,449.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,856	316.92	588,203.52
MYLAN INC	23,435	56.50	1,324,077.50
PERRIGO CO PLC	8,377	152.73	1,279,419.21
PFIZER	400,891	34.66	13,894,882.06
PHARMACYCLICS INC	4,351	220.22	958,177.22
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	65.03	201,462.94
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,982	423.04	2,107,585.28
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,581	156.67	561,035.27
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,139	131.07	3,294,968.73
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,980	118.84	1,780,223.20
WATERS CORP	5,406	120.73	652,666.38
ZOETIS INC	31,261	45.72	1,429,252.92
BANK OF AMERICA CORP	663,543	16.49	10,941,824.07
BB&T CORP	45,079	38.34	1,728,328.86
CIT GROUP INC	11,889	46.24	549,747.36
CITIGROUP	191,773	52.09	9,989,455.57
COMERICA INC	11,538	46.07	531,555.66
FIFTH THIRD BANCORP	52,995	19.40	1,028,103.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	56.53	479,091.75
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	9.70	287,711.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,106	10.98	528,203.88
JPMORGAN CHASE & CO	237,643	61.14	14,529,493.02
KEY CORP	59,570	14.15	842,915.50
M & T BANK CORP	8,096	121.56	984,149.76
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	16.45	413,783.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	15.04	300,544.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,116	92.27	3,147,883.32
REGIONS FINL CORP	92,527	9.62	890,109.74
SUNTRUST BANKS	32,805	41.31	1,355,174.55
US BANCORP	113,511	44.84	5,089,833.24
WELLS FARGO & CO	313,424	55.33	17,341,749.92
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,662	218.43	799,890.66
ALLY FINANCIAL INC	22,000	21.26	467,720.00
AMERICAN EXPRESS	59,532	82.17	4,891,744.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,241	135.32	1,656,452.12
BANK NEW YORK CO	71,228	39.86	2,839,148.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,495	148.78	10,785,806.10
BLACKROCK INC	8,319	375.92	3,127,278.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,372	79.66	2,817,733.52
CME GROUP INC	20,071	96.53	1,937,453.63
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,951	61.13	1,769,774.63
EATON VANCE CORP	6,907	42.30	292,166.10
FRANKLIN RESOURCES INC	25,046	54.23	1,358,244.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,011	191.72	4,795,108.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,133	238.85	1,703,717.05
INVESCO LTD	26,511	40.19	1,065,477.09
LEGG MASON INC	6,654	58.68	390,456.72
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,913	24.06	479,106.78
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,043	103.68	1,767,018.24
MOODY'S CORP	12,794	97.56	1,248,182.64
MORGAN STANLEY	92,476	36.59	3,383,696.84
NASDAQ OMX GROUP	8,655	50.79	439,587.45
NAVIENT CORP	27,834	21.70	603,997.80
NORTHERN TRUST CORP	13,778	71.11	979,822.47
PRICE T ROWE GROUP INC	17,257	83.52	1,441,304.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,478	57.28	485,619.84
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,575	29.72	2,186,649.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,464	43.48	411,494.72
STATE STREET CORP	26,504	76.91	2,038,422.64
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	32.29	286,993.52
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,625	36.62	608,807.50
VOYA FINANCIAL INC	11,960	43.48	520,020.80
ACE LTD	20,908	114.23	2,388,320.84
AFLAC	29,888	61.95	1,851,561.60
ALLEGHANY CORP	944	476.51	449,825.44
ALLSTATE CORP	27,179	71.12	1,932,970.48
AMERICAN INT'L GROUP	90,108	54.80	4,937,918.40
AON PLC	17,281	100.45	1,735,876.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,819	58.87	519,174.53
ASSURANT INC	4,557	61.27	279,207.39
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	52.00	325,364.00
CHUBB CORPORATION	15,604	100.12	1,562,272.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,224	52.93	594,086.32
EVEREST RE GROUP LTD	3,246	177.71	576,846.66
FNF GROUP	15,202	37.33	567,490.66
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	34,828	7.87	274,096.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,591	41.01	1,131,506.91
LINCOLN NATIONAL CORP	15,939	58.26	928,606.14
LOEWS CORP	20,678	41.75	863,306.50
MARSH & MCLENNAN COS	34,310	57.27	1,964,933.70
METLIFE INC	60,065	51.16	3,072,925.40
PARTNERRE LTD	3,278	114.96	376,838.88
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,543	51.91	1,014,477.13
PROGRESSIVE CORP	37,570	26.57	998,234.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,692	80.87	2,320,322.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,185	102.53	224,028.05
TORCHMARK CORP	8,328	53.61	446,464.08
TRAVELERS COS INC/THE	21,325	106.91	2,279,855.75
UNUM GROUP	16,383	33.88	555,056.04
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,670	47.62	555,725.40
WR BERKLEY CORP	7,937	50.05	397,246.85
XL GROUP PLC	17,146	35.66	611,426.36
CBRE GROUP INC-A	19,188	34.78	667,358.64
REALOGY HOLDINGS CORP	9,607	47.17	453,162.19
WEYERHAEUSER CO	35,200	34.94	1,229,888.00
ACCENTURE PLC-CL A	39,663	90.60	3,593,467.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,687	23.45	813,583.58
ADOBE SYSTEMS INC	29,722	78.07	2,320,396.54
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,725	69.45	814,301.25
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,681	276.46	1,017,649.26
ANSYS INC	6,178	86.32	533,284.96
AUTODESK INC	15,113	62.01	937,157.13
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,125	89.07	2,683,233.75
CA INC	21,103	33.11	698,720.33
CITRIX SYSTEMS INC	11,197	64.13	718,063.61
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,056	62.65	2,384,208.40
COMPUTER SCIENCES CORP	9,681	70.48	682,316.88
EBAY	69,914	58.35	4,079,481.90
ELECTRONIC ARTS INC	19,545	57.39	1,121,687.55
FACEBOOK INC-A	124,805	79.56	9,929,485.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,353	68.01	1,180,177.53
FIREEYE INC	2,504	45.39	113,669.08
FISERV INC	15,281	78.90	1,205,670.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,107	156.94	801,492.58
GOOGLE INC-CL A	17,925	547.33	9,810,890.25
GOOGLE INC-CL C	18,082	543.87	9,834,257.34
INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,935	162.81	9,758,017.35
INTUIT INC	16,812	97.64	1,641,523.68
LINKEDIN CORP - A	7,087	269.00	1,906,403.00
MASTERCARD INC-CLASS A	63,244	92.67	5,860,821.48
MICROSOFT CORP	495,211	43.99	21,784,331.89
NETSUITE INC	2,299	99.91	229,693.09
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,716	14.15	264,831.40
ORACLE CORP	225,291	43.73	9,851,975.43
PAYCHEX INC	21,799	49.92	1,088,206.08
RACKSPACE HOSTING INC	8,782	49.84	437,694.88
RED HAT INC	12,513	69.76	872,906.88
SALESFORCE.COM INC	36,863	62.87	2,317,576.81
SERVICENOW INC	8,652	79.03	683,767.56
SYMANTEC CORP	43,015	25.49	1,096,452.35
SYNOPSYS INC	10,198	47.19	481,243.62
TERADATA CORP	9,998	43.95	439,412.10
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,898	38.33	417,720.34
TWITTER INC	22,925	48.55	1,113,008.75
VANTIV INC - CL A	8,790	37.01	325,317.90
VERISIGN INC	7,744	64.40	498,713.60
VISA INC-CLASS A SHARES	31,285	273.01	8,541,117.85
VMWARE INC-CLASS A	5,525	84.50	466,862.50
WESTERN UNION CO	34,669	19.60	679,512.40
WORKDAY INC-CLASS A	6,399	93.94	601,122.06
XEROX CORP	67,540	13.70	925,298.00
YAHOO	59,345	44.43	2,636,698.35
ZILLOW GROUP INC - CL A	2,600	113.03	293,878.00
AMPHENOL CORPORATION	19,122	56.85	1,087,085.70
APPLE INC	378,834	128.79	48,790,030.86
ARROW ELECTRONICS INC	6,286	62.76	394,509.36
AVNET INC	8,497	46.35	393,835.95
CISCO SYSTEMS	322,946	29.49	9,523,677.54
CORNING	80,177	24.60	1,972,354.20
EMC CORP	127,912	28.91	3,697,935.92
F5 NETWORKS INC	5,029	118.83	597,596.07
FLEXTRONICS INTL LTD	38,061	12.29	467,769.69
FLIR SYSTEMS INC	8,767	32.26	282,823.42
HARRIS CORP	7,440	78.19	581,733.60
HEWLETT-PACKARD CO	118,024	34.67	4,091,892.08
JUNIPER NETWORKS INC	23,759	24.50	582,095.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,780	68.02	1,005,335.60
NETAPP INC	19,604	38.62	757,106.48
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	142.06	557,727.56
QUALCOMM	105,631	71.68	7,571,630.08
SANDISK CORP	14,808	79.04	1,170,424.32
SEAGATE TECHNOLOGY	20,452	60.02	1,227,529.04
TE CONNECTIVITY LTD	25,301	72.16	1,825,720.16
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,617	26.42	439,021.14
WESTERN DIGITAL CORP	13,906	106.15	1,476,121.90
AT&T INC	328,206	34.21	11,227,927.26
CENTURYLINK INC	35,560	37.30	1,326,388.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	67,399	7.95	535,822.05
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,624	53.87	949,404.88
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,975	119.75	955,006.25
SPRINT CORP	61,098	4.96	303,046.08
T-MOBILE US INC	18,011	32.19	579,774.09
VERIZON COMMUNICATIONS	262,409	49.20	12,910,522.80
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,318	7.86	277,599.48
AES CORP	48,042	12.00	576,504.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	64.37	394,716.84
AMEREN CORPORATION	15,651	43.13	675,027.63
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,448	58.08	1,768,419.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,965	54.46	651,613.90
CALPINE CORP	21,631	21.61	467,445.91
CENTERPOINT ENERGY INC	26,989	21.57	582,152.73
CMS ENERGY CORP	17,557	35.51	623,449.07
CONSOLIDATED EDISON INC	18,117	63.79	1,155,683.43
DOMINION RESOURCES	36,610	72.71	2,661,913.10
DTE ENERGY COMPANY	10,767	82.76	891,076.92
DUKE ENERGY CORP	44,669	79.01	3,529,297.69
EDISON INTL	19,225	64.89	1,247,510.25
ENTERGY CORP	11,074	79.38	879,054.12
EVERSOURCE ENERGY	20,700	52.61	1,089,027.00
EXELON CORP	54,109	34.49	1,866,219.41
FIRSTENERGY CORP	28,642	35.85	1,026,815.70
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,588	75.56	422,229.28
MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	23.10	299,260.50
NEXTERA ENERGY INC	27,408	103.78	2,844,402.24
NISOURCE INC	21,235	43.07	914,591.45
NRG ENERGY INC	22,112	25.38	561,202.56
OGE ENERGY CORP	14,225	33.81	480,947.25
PEPCO HOLDINGS INC	16,609	27.13	450,602.17
PG&E CORP	31,171	54.11	1,686,662.81
PINNACLE WEST CAPITAL	7,479	64.82	484,788.78
PPL CORPORATION	43,616	34.62	1,509,985.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,520	42.23	1,331,089.60
SCANA CORP	7,611	58.05	441,818.55
SEMPRA ENERGY	14,552	108.64	1,580,929.28
SOUTHERN CO	56,496	45.92	2,594,296.32
WISCONSIN ENERGY CORP	14,908	51.57	768,805.56
XCEL ENERGY INC	33,030	35.62	1,176,528.60
ALTERA CORPORATION	19,565	36.72	718,426.80
ANALOG DEVICES	20,156	58.99	1,189,002.44
APPLIED MATERIALS	75,998	25.10	1,907,549.80
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,693	112.68	1,768,287.24
BROADCOM CORP-CL A	33,772	45.00	1,519,740.00
CREE INC	9,546	39.40	376,112.40
INTEL CORP	313,197	33.94	10,631,472.16
KLA-TENCOR CORP	10,635	65.88	700,633.80
LAM RESEARCH CORP	10,497	83.53	876,814.41
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	48.48	674,890.08
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	26,984	16.34	440,918.56
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,317	34.48	631,570.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	51.35	593,451.95
MICRON TECHNOLOGY	67,487	30.48	2,057,003.76
NVIDIA CORP	34,799	22.14	770,449.86
QORVO INC	8,400	67.21	564,564.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,584	87.73	1,016,264.32
TEXAS INSTRUMENTS	66,824	59.10	3,949,298.40
XILINX INC	17,155	42.05	721,367.75
アメリカドル 小計		19,751,697		1,224,197,074.36
				(145,728,419,731)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	44.75	397,335.25
	ARC RESOURCES LTD	20,535	24.36	500,232.60
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	21.38	224,383.10
	CAMECO CORP	25,404	19.44	493,853.76
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	67,199	37.62	2,528,026.38
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	11.68	359,440.32
	CENOVUS ENERGY INC	44,951	22.19	997,462.69
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,840	31.76	884,198.40
	ENBRIDGE	52,345	59.16	3,096,730.20
	ENCANA CORP	49,373	16.50	814,654.50
	ENERPLUS CORP	14,416	12.94	186,543.04
	HUSKY ENERGY INC	22,209	28.89	641,618.01
	IMPERIAL OIL	19,688	48.99	964,515.12
	INTER PIPELINE LTD	18,978	33.64	638,419.92
	KEYERA CORP	4,640	83.38	386,883.20
	MEG ENERGY CORP	9,886	21.59	213,438.74
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	23,201	3.98	92,339.98
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	32.59	71,698.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,608	39.31	849,410.48
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,568	2.72	94,024.96
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	10,529	35.42	372,937.18
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	31.29	203,385.00
	SUNCOR ENERGY	90,753	38.37	3,482,192.61
	TALISMAN ENERGY INC	74,581	9.63	718,215.03
	TOURMALINE OIL CORP	11,836	40.13	474,978.68
	TRANSCANADA CORP	43,564	54.49	2,373,802.36
	VERMILION ENERGY INC	7,014	54.62	383,104.68
	AGNICO EAGLE MINES	13,647	39.92	544,788.24
	AGRIUM INC	9,712	143.73	1,395,905.76
	BARRICK GOLD CORP	68,942	15.88	1,094,798.96
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	6.76	262,788.24
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	38,903	15.12	588,213.36
	FRANCO-NEVADA CORP	11,354	64.74	735,057.96
	GOLDCORP INC	50,950	26.80	1,365,460.00
	KINROSS GOLD CORP	58,315	3.43	200,020.45
	METHANEX CORP	6,091	66.10	402,615.10
	NEW GOLD INC	38,800	4.44	172,272.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	50,615	45.72	2,314,117.80
	SILVER WHEATON CORP	19,655	26.55	521,840.25
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,598	19.31	687,397.38
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.81	184,948.83
	YAMANA GOLD INC	62,705	5.09	319,168.45
	BOMBARDIER B	104,404	2.60	271,450.40
	CAE INC	14,339	15.10	216,518.90
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	25.25	268,710.50
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,026	39.72	437,952.72
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,065	86.54	4,419,165.10
	CP RAILWAY LIMITED	10,553	236.36	2,494,307.08
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,911	136.67	1,764,546.37
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,121	75.60	613,947.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7,224	53.02	383,016.48
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,492	29.20	773,566.40
	THOMSON REUTERS CORP	24,104	49.50	1,193,148.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,855	122.59	595,174.45
	DOLLARAMA INC	8,732	62.72	547,671.04
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,395	47.92	1,360,688.40
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	93.10	373,889.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,932	64.35	960,874.20
	METRO INC	16,071	35.72	574,056.12
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	103.28	351,771.68
	SAPUTO INC	16,590	35.97	596,742.30
	CATAMARAN CORPORATION	12,176	65.51	797,649.76
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,724	245.37	4,839,677.88
	BANK MONTREAL	40,230	77.01	3,098,112.30
BANK NOVA SCOTIA	76,423	65.82	5,030,161.86
CANADIAN IMPERIAL BANK	24,629	92.22	2,271,286.38
NATIONAL BANK OF CANADA	19,421	48.43	940,559.03
ROYAL BANK OF CANADA	90,590	77.80	7,047,902.00
TORONTO-DOMINION BANK	115,348	53.93	6,220,717.64
CI FINANCIAL CORP	14,619	35.13	513,565.47
IGM FINANCIAL INC	6,544	44.29	289,833.76
ONEX CORP	6,244	70.71	441,513.24
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	652.00	916,060.00
GREAT-WEST LIFECO INC	20,342	35.76	727,429.92
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	42.12	277,781.40
INTACT FINANCIAL CORP	8,648	89.31	772,352.88
MANULIFE FINANCIAL CORP	115,085	21.77	2,505,400.45
POWER CORP OF CANADA	23,730	33.59	797,090.70
POWER FINANCIAL CORP	13,740	36.88	506,731.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	40,666	38.74	1,575,400.84
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	36,510	68.60	2,504,586.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	20.01	140,070.00
CGI GROUP INC - CL A	14,985	53.57	802,746.45
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	410.00	401,800.00
OPEN TEXT CORP	7,676	72.97	560,117.72
BLACKBERRY LIMITED	35,879	13.07	468,938.53
BCE INC	18,138	54.93	996,320.34
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	24,157	44.71	1,080,059.47
TELUS CORP	11,560	44.30	512,108.00
ATCO LTD -CLASS I	4,372	47.60	208,107.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	41.36	347,920.32
FORTIS INC	15,900	38.55	612,945.00
TRANSALTA CORP	15,728	12.07	189,836.96
カナダドル 小計		2,542,004		99,825,197.01
				(9,560,259,117)
ユーロ	ENI	157,736	16.48	2,599,489.28
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,226	10.57	277,208.82
	NESTE OIL OYJ	8,021	23.47	188,252.87
	OMV AG	11,309	25.46	287,983.68
	REPSOL SA	65,798	17.10	1,125,145.80
	SAIPEM	19,487	9.12	177,818.87
	TECHNIP S.A.	5,700	58.90	335,730.00
	TENARIS SA	32,853	12.54	411,976.62
	TOTAL SA	135,024	47.35	6,393,386.40
	VOPAK	3,661	50.29	184,111.69
	AIR LIQUIDE	21,672	116.75	2,530,206.00
	AKZO NOBEL	16,375	66.12	1,082,715.00
	ARCELORMITTAL	63,982	9.61	615,378.87
	ARKEMA	4,246	66.24	281,255.04
	BASF SE	57,892	85.12	4,927,767.04
	CRH	48,499	24.97	1,211,020.03
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	37.90	168,503.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	9,051	70.48	637,914.48
	IMERYS SA	2,111	66.99	141,415.89
	K+S AG	11,391	28.80	328,060.80
	KONINKLIJKE DSM NV	11,951	49.71	594,084.21
	LAFARGE (FRANCE)	11,278	66.57	750,776.46
	LANXESS	6,450	45.37	292,636.50
	LINDE AG	11,540	179.95	2,076,623.00
	SOLVAY SA	3,895	124.90	486,485.50
	STORA ENSO OYJ R	38,359	8.70	333,723.30
	SYMRISE AG	7,200	56.62	407,664.00
	THYSSEN KRUPP	27,246	23.28	634,423.11
	UMICORE	7,723	38.39	296,485.97
	UPM KYMMENE CORP	33,402	16.91	564,827.82
	VOESTALPINE AG	7,378	35.28	260,332.73
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	33.87	367,624.98
	AIRBUS GROUP NV	35,972	51.40	1,848,960.80
	ALSTOM RGPT	14,099	29.01	409,082.48
	ANDRITZ AG	3,976	52.54	208,899.04
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	41.56	245,025.67
	BOUYGUES ORD	10,612	35.60	377,787.20
	BRENNTAG AG	9,493	52.01	493,730.93
	CNH INDUSTRIAL NV	59,096	7.39	436,719.44
	FERROVIAL SA	24,350	19.10	465,085.00
	FINMECCANICA SPA	22,011	10.85	238,819.35
	GEA GROUP AG	11,829	43.38	513,142.02
	KONE OYJ-B	20,372	40.96	834,437.12
	KONINKLIJKE PHILIPS	59,332	26.50	1,572,298.00
	LEGRAND SA	17,223	48.89	842,118.58
	MAN SE	2,691	96.06	258,497.46
	METSO OYJ	8,009	28.26	226,334.34
	OCI NV	6,651	36.09	240,034.59
	OSRAM LICHT AG	7,339	41.15	302,036.54
	PRYSMIAN SPA	11,275	17.59	198,327.25
	REXEL SA	17,749	17.27	306,613.97
	SAFRAN SA	16,669	63.03	1,050,647.07
	SAINT-GOBAIN	27,769	41.14	1,142,555.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,715	71.26	2,331,270.90
	SIEMENS	49,947	98.78	4,933,764.66
	THALES SA	5,995	51.55	309,042.25
	VALLOUREC	6,620	21.42	141,800.40
	VINCI S.A.	30,229	52.89	1,598,811.81
	WARTSILA OYJ	8,281	41.37	342,584.97
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	10.97	181,081.79
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	31.95	380,077.20
	BUREAU VERITAS SA	16,689	19.57	326,603.73
	EDENRED	13,096	24.00	314,304.00
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	51.19	359,558.56
SOCIETE BIC SA	2,119	133.05	281,932.95
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	24,969	17.29	431,714.01
ADP	2,332	105.70	246,492.40
ATLANTIA SPA	23,519	23.21	545,875.99
BOLLORE	27,000	4.98	134,460.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	13.24	150,105.58
DEUTSCHE POST AG-REG	60,529	30.20	1,827,975.80
FRAPORT AG	2,688	54.40	146,227.20
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	12.24	330,590.51
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	68,252	7.64	521,513.53
TNT EXPRESS	30,460	5.46	166,342.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,618	109.65	2,260,763.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	84.61	265,760.01
CONTINENTAL AG	7,204	209.00	1,505,636.00
DAIMLER AG	60,452	85.02	5,139,629.04
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	58,121	13.38	777,658.98
MICHELIN	11,309	84.54	956,062.86
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,095	26.07	211,036.65
PEUGEOT SA	23,234	14.36	333,756.41
PIRELLI & CO	13,734	13.26	182,112.84
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,677	81.84	791,965.68
RENAULT SA	12,432	82.70	1,028,126.40
VALEO SA	5,150	130.60	672,590.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,017	223.00	2,233,791.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,034	218.20	443,818.80
ADIDAS AG	13,409	68.23	914,896.07
CHRISTIAN DIOR	3,587	171.90	616,605.30
HERMES INTERNATIONAL	1,052	284.45	299,241.40
HUGO BOSS AG	1,897	115.90	219,862.30
KERING	4,644	179.05	831,508.20
LUXOTTICA GROUP SPA	10,750	54.50	585,875.00
LVMH	17,482	161.60	2,825,091.20
ACCOR	12,024	47.52	571,380.48
SODEXO	6,141	89.37	548,821.17
ALTICE SA	5,165	85.00	439,025.00
AXEL SPRINGER SE	1,620	57.19	92,647.80
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	31.25	356,838.33
JC DECAUX SA	3,750	33.17	124,387.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,691	124.15	209,937.65
LAGADERE S.C.A	6,893	25.31	174,461.83
NUMERICABLE-SFR	6,600	52.89	349,074.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	14,229	42.18	600,179.22
PUBLICIS GROUPE	11,980	71.85	860,763.00
REED ELSEVIER NV	41,675	22.72	947,064.37
RTL GROUP	3,000	87.83	263,493.00
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TELENET GROUP HOLDING NV	4,084	50.65	206,854.60
WOLTERS KLUWER	20,039	28.98	580,730.22
INDITEX	67,700	27.91	1,889,845.50
CARREFOUR	40,481	29.24	1,183,664.44
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,257	81.75	348,009.75
COLRUYT SA	5,355	41.71	223,357.05
DELHAIZE GROUP	6,375	80.00	510,000.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.64	213,985.82
JERONIMO MARTINS	19,371	10.22	197,971.62
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,520	17.03	996,595.60
METRO STAMM	12,444	29.25	363,987.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,338	110.20	5,547,247.60
DANONE (GROUPE)	36,400	60.47	2,201,108.00
HEINEKEN HOLDING NV	6,802	60.28	410,024.56
HEINEKEN NV	14,129	68.02	961,054.58
KERRY GROUP PLC-A	11,223	64.36	722,312.28
PERNOD-RICARD	13,888	103.85	1,442,268.80
REMY COINTREAU	1,720	65.13	112,023.60
UNILEVER NV-CVA	102,188	38.04	3,887,742.46
BEIERSDORF AG	6,440	75.43	485,769.20
HENKEL AG & CO KGAA	7,077	92.01	651,154.77
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,974	102.70	1,127,029.80
LOREAL	15,850	159.45	2,527,282.50
CELESIO AG	3,460	27.45	94,977.00
ESSILOR INTERNATIONAL	12,730	102.70	1,307,371.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,259	68.93	913,942.87
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,688	49.39	1,170,068.76
BAYER	52,070	127.30	6,628,511.00
GRIFOLS SA	11,270	36.86	415,412.20
MERCK KGAA	8,948	90.61	810,778.28
ORION OYJ-CLASS B	6,539	29.14	190,546.46
QIAGEN N.V.	14,857	21.95	326,111.15
SANOFI	75,237	89.10	6,703,616.70
UCB (GROUPE)	8,718	68.56	597,706.08
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	302,505	0.59	179,536.71
BANCO BILBAO VIZCAYA	375,411	8.80	3,304,743.03
BANCO DE SABADELL SA	218,428	2.41	526,411.48
BANCO POPOLARE SPA	27,800	13.57	377,246.00
BANCO POPULAR ESPANOL	115,362	4.04	466,870.01
BANCO SANTANDER SA	879,504	6.42	5,647,295.18
BANK OF IRELAND	1,841,000	0.32	592,802.00
BANKIA SA	325,444	1.22	398,343.45
BANKINTER SA	36,000	6.92	249,408.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.08	189,072.00
BNP PARIBAS	66,645	51.00	3,398,895.00
CAIXABANK	135,466	4.00	542,812.26
COMMERZBANK AG	60,211	11.90	716,510.90
CREDIT AGRICOLE SA	68,906	12.54	864,081.24
ERSTE GROUP BANK AG	20,082	23.24	466,705.68
ING GROEP NV-CVA	241,562	13.05	3,152,384.10
INTESA SANPAOLO	760,011	2.87	2,187,311.65
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.60	115,666.20
KBC GROEP NV	16,463	54.25	893,117.75
NATIXIS	60,710	6.35	385,690.63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	13.18	103,673.88
SOCIETE GENERALE	47,377	40.19	1,904,318.51
UNICREDIT SPA	270,423	5.80	1,568,453.40
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,872	6.98	383,006.56
DEUTSCHE BANK NAMEN	86,457	28.90	2,498,607.30
DEUTSCHE BOERSE	12,619	72.63	916,517.97
EURAZEO	2,843	65.41	185,960.63
EXOR SPA	7,647	39.71	303,662.37
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,086	77.60	394,673.60
MEDIOBANCA	39,830	8.06	321,228.95
WENDEL	2,395	106.90	256,025.50
AEGON	110,718	6.85	758,861.17
AGEAS	12,758	31.98	408,064.63
ALLIANZ SE-REG	28,734	149.95	4,308,663.30
ASSICURAZIONI GENERALI	77,041	18.31	1,410,620.71
AXA	114,211	22.00	2,512,642.00
CNP ASSURANCES	11,327	14.76	167,186.52
DELTA LLOYD NV	13,451	16.53	222,345.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,749	84.77	317,802.73
MAPFRE SA	46,919	3.12	146,621.87
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,344	182.50	2,070,280.00
NN GROUP NV	6,000	25.90	155,400.00
SAMPO OYJ-A SHS	27,545	44.78	1,233,465.10
SCOR SE	9,111	29.04	264,583.44
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.56	169,488.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	39.18	143,730.58
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,500	33.85	490,825.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	24.23	425,406.11
IMMOFINANZ AG	68,368	2.73	187,259.95
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,673	36.41	971,297.29
ATOS	5,308	63.15	335,200.20
CAP GEMINI SA	9,452	70.15	663,057.80
DASSAULT SYSTEMES SA	7,760	61.98	480,964.80
GEMALTO	5,169	71.35	368,808.15
SAP SE	58,022	61.88	3,590,401.36
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	40.08	319,958.64
ALCATEL-LUCENT	189,233	3.50	663,261.66
NOKIA CORP	231,283	7.12	1,647,891.37
BELGACOM	10,282	35.67	366,758.94
DEUTSCHE TELEKOM	199,643	16.13	3,220,241.59
ELISA A	10,777	24.04	259,079.08
ILIAD SA	1,579	234.90	370,907.10
KPN (KON.)	213,923	3.03	649,898.07
ORANGE	116,215	16.18	1,880,358.70
TELECOM ITALIA ORD	616,279	1.03	638,465.04
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.84	292,215.18
TELEFONICA	264,031	13.80	3,643,627.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.90	145,340.76
VIVENDI	76,090	21.56	1,640,500.40
E.ON SE	125,567	14.24	1,788,701.91
ELECTRICITE DE FRANCE	15,750	24.53	386,347.50
ENAGAS	11,715	27.38	320,815.27
ENEL	403,654	4.04	1,633,991.39
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.87	155,180.97
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.48	458,614.22
FORTUM OYJ	28,754	20.25	582,268.50
GAS NATURAL SDG SA	23,754	21.30	505,960.20
GDF SUEZ	90,852	19.29	1,752,535.08
IBERDROLA SA	322,346	6.04	1,949,548.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,195	75.78	545,237.10
RWE STAMM	30,463	25.06	763,402.78
SNAM SPA	137,361	4.46	613,179.50
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	21,575	15.86	342,179.50
TERNA SPA	92,159	3.98	367,530.09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	16.84	494,422.40
ASML HOLDING NV	22,274	96.47	2,148,772.78
INFINEON TECHNOLOGIES	76,896	10.39	799,333.92
STMICROELECTRONICS	46,205	7.90	365,158.11
ユーロ 小計		16,218,208		221,384,992.28
				(29,946,747,905)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	8.75	200,156.25
	BG GROUP	214,144	9.85	2,109,318.40
	BP PLC	1,161,709	4.49	5,220,720.24
	PETROFAC LTD	16,540	8.86	146,544.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	247,821	21.22	5,260,000.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	154,367	22.14	3,417,685.38
	TULLOW OIL PLC	60,784	3.96	241,251.69
	ANGLO AMERICAN PLC	91,688	12.25	1,123,178.00
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	7.54	162,645.34
	BHP BILLTTON PLC	132,518	16.40	2,173,295.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,864	27.50	243,760.00
	FRESNILLO PLC	14,610	8.25	120,532.50
	GLENCORE PLC	654,493	2.99	1,957,588.56
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,961	34.58	482,771.38
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	50.45	296,393.75
	REXAM PLC	38,985	5.56	216,756.60
	RIO TINTO PLC REG	80,162	31.70	2,541,536.21
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	11.76	346,920.00
	BAE SYSTEMS PLC	196,827	5.37	1,057,945.12
	BUNZL PLC	22,262	19.20	427,430.40
	COBHAM PLC	73,053	3.42	249,987.36
	IMI PLC	14,582	13.87	202,252.34
	MEGGITT PLC	52,697	5.41	285,090.77
	MELROSE INDUSTRIES PLC	69,713	3.03	211,648.66
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,596	9.39	1,169,956.44
	SMITHS GROUP PLC	28,106	11.37	319,565.22
	TRAVIS PERKINS PLC	18,014	20.05	361,180.70
	WEIR GROUP PLC/THE	15,568	17.00	264,656.00
	WOLSELEY LTD	15,382	39.85	612,972.70
	AGGREKO PLC	18,896	17.10	323,121.60
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	10.15	150,311.35
	CAPITA GROUP PLC	45,144	11.96	539,922.24
	EXPERIAN PLC	60,033	11.80	708,389.40
	G4S PLC	115,465	2.99	345,586.74
	INTERTEK GROUP PLC	11,859	24.22	287,224.98
	EASYJET PLC	9,909	18.13	179,650.17
	ROYAL MAIL PLC	48,500	4.28	207,968.00
	NEW GKN	93,977	3.65	343,673.88
	BURBERRY GROUP PLC	30,301	19.10	578,749.10
	PERSIMMON PLC	20,660	16.84	347,914.40
	CARNIVAL PLC	12,187	29.10	354,641.70
	COMPASS GROUP PLC	102,803	11.41	1,172,982.23
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,398	25.60	394,188.80
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	4.20	94,965.20
	TUI AG-DI	10,376	11.74	121,814.24
	WHITBREAD PLC	12,284	52.45	644,295.80
	WILLIAM HILL	55,124	3.89	214,542.60
	ITV PLC	252,100	2.28	574,788.00
	PEARSON	49,484	14.13	699,208.92
	REED ELSEVIER PLC	75,536	11.87	896,612.32
	SKY PLC	62,013	10.05	623,230.65
	WPP PLC	86,512	15.19	1,314,117.28
	DIXONS CARPHONE PLC	65,000	4.42	287,560.00
	KINGFISHER PLC	160,932	3.49	561,813.61
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	111,394	5.04	561,982.73
	NEXT PLC	10,022	74.10	742,630.20
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	6.88	88,816.50
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.92	237,577.56
	SAINSBURY (J) PLC	92,376	2.71	250,985.59
	TESCO	505,094	2.40	1,216,771.44
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,073	29.94	660,865.62
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	117,577	37.31	4,386,797.87
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	11.31	148,590.78
	DIAGEO	158,168	19.32	3,055,805.76
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	60,038	31.50	1,891,197.00
SABMILLER PLC	60,692	36.34	2,205,850.74
TATE & LYLE	29,097	5.93	172,545.21
UNILEVER PLC	80,611	28.41	2,290,158.51
RECKITT BENCKISER PLC	41,038	57.05	2,341,217.90
SMITH & NEPHEW PLC	58,200	11.78	685,596.00
ASTRAZENECA	79,293	45.01	3,569,374.39
GLAXOSMITHKLINE	306,656	15.45	4,739,368.48
SHIRE PLC	36,121	52.30	1,889,128.30
BARCLAYS	1,034,389	2.62	2,719,408.68
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,210,854	5.77	6,991,470.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,604,522	0.79	2,856,223.23
ROYAL BANK OF SCOTLAND	165,839	4.03	668,828.68
STANDARD CHARTERED PLC	154,870	9.26	1,434,560.81
3I GROUP PLC	64,458	4.91	316,811.07
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	4.71	260,410.01
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	11.02	150,114.44
ICAP PLC	40,718	5.34	217,637.71
INVESTEC PLC	35,539	5.83	207,192.37
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	25.08	379,786.44
SCHRODERS PLC	9,263	30.65	283,910.95
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	14.73	183,609.45
AVIVA PIC	184,815	5.44	1,005,393.60
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	3.32	310,752.00
FRIENDS LIFE GROUP LTD	86,141	4.15	357,743.57
LEGAL & GENERAL GROUP	370,988	2.77	1,030,233.67
OLD MUTUAL PLC	297,040	2.22	659,725.84
PRUDENTIAL	161,682	16.15	2,611,164.30
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	68,001	4.50	306,208.50
STANDARD LIFE PLC	161,867	4.26	691,010.22
SAGE GROUP PLC	70,948	4.82	342,536.94
BT GROUP PLC	511,661	4.43	2,270,751.51
INMARSAT PLC	31,413	8.72	274,078.42
VODAFONE GROUP PLC	1,674,062	2.23	3,744,876.69
CENTRICA PLC	329,575	2.51	827,233.25
NATIONAL GRID PLC	237,365	9.02	2,141,507.03
SEVERN TRENT PLC	15,696	20.65	324,122.40
SSE PLC	64,378	15.85	1,020,391.30
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44,385	9.55	423,876.75
ARM HOLDINGS PLC	86,878	11.51	999,965.78
イギリスポンド 小計		17,878,190		110,537,810.72
				(20,435,125,067)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	24,464	15.38	376,256.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	418.25	165,627.00
	GIVAUDAN-REG	572	1,839.00	1,051,908.00
	HOLCIM LTD	13,716	73.55	1,008,811.80
	SIKA AG-BR	142	3,239.00	459,938.00
	SYNGENTA AG	6,083	337.50	2,053,012.50
	ABB LTD	136,964	20.32	2,783,108.48
	GEBERIT AG-REG	2,496	336.50	839,904.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,564	153.70	240,386.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,822	156.10	440,514.20
	SULZER AG-REG	1,409	115.40	162,598.60
	ADECCO	10,532	74.40	783,580.80
	SGS SA	348	1,908.00	663,984.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,417	139.60	477,013.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,439	84.90	2,754,071.10
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,923	429.00	824,967.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	82.75	301,044.50
	ARYZTA AG	5,627	74.85	421,180.95
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	998.00	128,742.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	5,240.00	246,280.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	61,630.00	431,410.00
	NESTLE SA - REGISTERED	203,745	73.50	14,975,257.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,617	132.70	479,975.90
	ACTELION LTD-REG	7,018	113.00	793,034.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	117.60	377,731.20
	NOVARTIS	145,098	97.40	14,132,545.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	44,292	257.10	11,387,473.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	94,995	23.86	2,266,580.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,782	44.03	650,851.46
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	71.80	164,350.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,154	287.75	332,063.50
	UBS GROUP AG	228,948	16.55	3,789,089.40
	BALOISE HOLDING AG	3,051	123.70	377,408.70
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	231.90	429,710.70
	SWISS RE LTD	22,169	87.05	1,929,811.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,405	305.60	2,874,168.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,788	87.10	242,834.80
	SWISSCOM	1,559	540.50	842,639.50
スイスフラン 小計		1,038,710		72,659,864.66
				(9,112,273,627)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,068	123.70	1,987,611.60
	BOLIDEN AB	20,397	166.50	3,396,100.50
	ALFA LAVAL AB	17,624	164.80	2,904,435.20
	ASSA ABLOY B	20,424	494.50	10,099,668.00
	ATLAS COPCO A	44,842	270.80	12,143,213.60
	ATLAS COPCO B	25,066	250.00	6,266,500.00
	SANDVIK AB	69,881	93.40	6,526,885.40
	SKANSKA B	24,171	207.90	5,025,150.90
	SKF AB-B	25,705	209.40	5,382,627.00
	VOLVO B	97,794	98.85	9,666,936.90
	SECURITAS B	18,644	119.60	2,229,822.40
	ELECTROLUX AB-SER B	16,750	275.60	4,616,300.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	65.95	2,318,802.00
	HENNES & MAURITZ B	59,196	364.00	21,547,344.00
	ICA GRUPPEN AB	3,500	296.00	1,036,000.00
	SWEDISH MATCH AB	12,713	261.50	3,324,449.50
	SCA SV CELLULOSA B	40,170	201.30	8,086,221.00
	ELEKTA AB-B SHS	20,086	87.90	1,765,559.40
	GETINGE AB-B SHS	12,973	221.30	2,870,924.90
	NORDEA BANK AB	188,872	111.70	21,097,002.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	93,439	103.60	9,680,280.40
	SVENSKA HANDELSBK A	30,602	408.40	12,497,856.80
	SWEDBANK AB-A	55,593	214.50	11,924,698.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	159.20	1,374,055.20
	INVESTOR AB-B SHS	29,530	327.30	9,665,169.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	284.30	3,882,685.10
	ERICSSON (LM) B	189,379	108.10	20,471,869.90
	HEXAGON AB-B SHS	15,175	301.50	4,575,262.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	573.00	2,840,361.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	97.05	1,836,088.95
	TELIASONERA AB	155,759	52.25	8,138,407.75
スウェーデンクローナ 小計		1,385,677		219,178,289.80
				(3,149,592,024)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	24,906	88.25	2,197,954.50
	STATOIL ASA	67,505	145.00	9,788,225.00
	SUBSEA 7 SA	20,149	77.15	1,554,495.35
	NORSK HYDRO	87,419	44.25	3,868,290.75
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,988	435.60	5,221,972.80
	ORKLA	57,069	61.05	3,484,062.45
	DNB ASA	58,950	126.50	7,457,175.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,350	133.60	1,917,160.00
	TELENOR ASA	45,172	152.00	6,866,144.00
ノルウェークローネ 小計		387,508		42,355,479.85
				(669,216,581)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,791	322.50	5,092,597.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	16,116	277.50	4,472,190.00
	ISS A/S	3,900	208.40	812,760.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	258	14,680.00	3,787,440.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	420	15,260.00	6,409,200.00
	DSV A/S	10,940	215.60	2,358,664.00
	PANDORA A/S	7,752	601.00	4,658,952.00
	CARLSBERG AS-B	7,143	539.50	3,853,648.50
	COLOPLAST-B	7,514	521.00	3,914,794.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	502.00	479,912.00
	NOVO NORDISK A/S-B	126,225	311.70	39,344,332.50
	DANSKE BANK A/S	42,446	174.60	7,411,071.60
	TRYG A/S	889	830.50	738,314.50
	TDC A/S	43,672	51.90	2,266,576.80
デンマーククローネ 小計		284,022		85,600,453.40
				(1,550,224,211)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,808	36.78	323,958.24
	ORIGIN ENERGY LIMITED	75,609	12.15	918,649.35
	SANTOS	70,958	7.89	559,858.62
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,385	34.91	1,724,030.35
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	9.86	105,413.26
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.85	251,265.31
	AMCOR	70,421	14.15	996,457.15
	BHP BILLITON LTD	200,753	33.50	6,725,225.50
	BORAL LIMITED	48,785	6.00	292,710.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,297	2.48	293,376.56
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	7.54	212,349.02
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	4.01	434,932.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,941	14.77	442,228.57
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	14.01	646,295.31
	ORICA LTD	26,570	20.25	538,042.50
	RIO TINTO LTD	28,637	63.58	1,820,740.46
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,260	21.89	137,031.40
	ALS LTD	37,855	6.00	227,130.00
	BRAMBLES LTD	104,573	10.68	1,116,839.64
	SEEK LTD	23,092	17.41	402,031.72
	ASCIANO GROUP	62,700	6.52	408,804.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	137,443	4.99	685,840.57
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	2.81	98,642.24
	TOLL HOLDINGS LIMITED	35,709	8.96	319,952.64
	TRANSURBAN GROUP	105,407	9.09	958,149.63
	CROWN RESORTS LTD	22,372	15.21	340,278.12
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	39.35	117,577.80
	TABCORP HOLDINGS	46,982	5.09	239,138.38
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.15	362,012.80
	REA GROUP LTD	3,000	49.43	148,290.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	4.40	234,770.80
	METCASH LTD	80,938	1.67	135,166.46
	WESFARMERS LTD	74,614	45.60	3,402,398.40
	WOOLWORTHS LTD	77,314	34.35	2,655,735.90
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	10.53	369,392.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	5.46	222,331.20
	COCHLEAR LIMITED	3,095	92.70	286,906.50
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.90	132,834.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,132	64.10	585,361.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	26,678	19.56	521,821.68
	CSL LIMITED	29,175	90.81	2,649,381.75
	AUST AND NZ BANKING GROUP	172,105	35.31	6,077,027.55
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,211	14.31	375,079.41
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,026	12.94	401,476.44
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	101,700	90.87	9,241,479.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	147,379	37.78	5,567,978.62
	WESTPAC BANKING	194,565	37.88	7,370,122.20
	ASX LTD	10,073	43.74	440,593.02
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,982	72.23	1,226,609.86
	AMP LTD	201,300	6.74	1,356,762.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	158,938	5.96	947,270.48
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.48	389,360.00
	QBE INSURANCE GROUP	92,967	13.05	1,213,219.35
	SUNCORP GROUP LIMITED	76,099	14.13	1,075,278.87
	COMPUTERSHARE LIMITED	34,261	12.36	423,465.96
	TELSTRA CORP	291,278	6.46	1,881,655.88
	TPG TELECOM LTD	8,100	7.50	60,750.00
	AGL ENERGY LTD	45,461	15.24	692,825.64
	AUSNET SERVICES	117,666	1.47	172,969.02
オーストラリアドル 小計		4,126,800		71,957,275.85
				(6,731,603,155)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	53,297	8.75	466,348.75
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,261	4.29	344,319.69
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.02	176,440.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,967	3.23	471,473.41
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	6.21	212,611.77
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	35,277	2.13	75,140.01
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	3.36	65,765.56
ニュージーランドドル 小計		390,583		1,812,099.19
				(163,161,411)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	130,000	105.60	13,728,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.50	1,065,750.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	17.16	1,767,480.00
	MTR CORP	110,500	36.10	3,989,050.00
	LI & FUNG	377,400	7.95	3,000,330.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	27.45	2,305,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	30.40	1,428,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	153,000	38.80	5,936,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	17.68	1,067,872.00
	SANDS CHINA LTD	163,000	35.70	5,819,100.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.42	937,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	11.12	1,556,800.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	20.65	2,213,680.00
	WH GROUP LTD	147,000	4.36	640,920.00
	BANK EAST ASIA	80,964	31.75	2,570,607.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	216,000	27.20	5,875,200.00
	HANG SENG BANK	51,400	141.00	7,247,400.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	7.98	893,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67,600	177.60	12,005,760.00
	AIA GROUP LTD	751,200	45.70	34,329,840.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	89,000	152.00	13,528,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	151,000	22.10	3,337,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,127	54.45	3,763,965.15
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	37.40	1,159,400.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	26.20	969,400.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.26	3,472,500.00
	SINO LAND CO	186,600	12.72	2,373,552.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	123.90	13,381,200.00
	SWIRE PACIFIC A	41,000	105.80	4,337,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	24.80	1,661,600.00
	WHARF HOLDINGS	87,000	59.10	5,141,700.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	42.15	2,655,450.00
	PCCW LTD	183,000	4.96	907,680.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	65.50	2,882,000.00
	CLP HOLDINGS	125,000	69.15	8,643,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	416,667	17.50	7,291,672.50
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	81,500	79.40	6,471,100.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	79.50	1,725,150.00
香港ドル 小計		5,241,758		192,083,368.65
				(2,948,479,708)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,500	8.74	825,930.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	1.06	309,673.70
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	4.21	261,020.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	3.00	148,200.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.59	387,720.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.27	193,040.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	2.95	336,300.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,600	12.09	466,674.00
	GENTING SINGAPORE PLC	414,400	0.98	406,112.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	112,250	4.09	459,102.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	43.49	347,920.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.41	199,555.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.25	448,500.00
	DBS GROUP	107,000	19.82	2,120,740.00
	OCBC BANK	181,250	10.63	1,926,687.50
	UNITED OVERSEAS BANK	81,000	23.05	1,867,050.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	56,000	8.20	459,200.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.64	542,360.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.36	227,920.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.57	454,890.00
	KEPPEL LAND LTD	28,000	4.54	127,120.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	7.81	151,514.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	496,880	4.30	2,136,584.00
	STARHUB LTD	21,000	4.41	92,610.00
シンガポールドル 小計		3,408,545		14,896,422.90
				(1,308,948,680)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	954.00	295,740.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	28.00	797,552.00
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,354.00	346,624.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,422	221.30	11,822,288.60
	BANK HAPOALIM BM	64,237	18.20	1,169,113.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	13.50	1,107,472.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	41.82	489,043.08
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	234.20	612,198.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.30	738,591.84
イスラエルシェケル 小計		360,233		17,378,624.22
				(524,139,306)
合 計		73,013,935		231,828,190,523
				(231,828,190,523)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	206,310.00
	アメリカドル 小計		299,000	206,310.00
				(24,559,142)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	527,575.24
		LEND LEASE GROUP	36,497	640,887.32
		SYDNEY AIRPORT	51,840	268,531.20
	オーストラリアドル 小計		146,440	1,436,993.76
				(134,430,766)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000	2,168,340.00
	香港ドル 小計		213,000	2,168,340.00
				(33,284,019)
投資信託受益証券合計			658,440	192,273,927
				(192,273,927)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	21,733	466,390.18
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	61,611	588,385.05
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,832	2,429,811.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,958	691,153.12
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,233	1,382,979.34
		BOSTON PROPERTIES	9,439	1,299,372.74
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	375,499.11
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,830	1,803,461.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,579	633,842.43
		DUKE REALTY CORP	19,266	412,292.40
		EQUINIX INC	3,172	724,453.08
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,651	1,682,282.70
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,300	956,234.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,213	600,478.89
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	942,585.28
		HCP INC	28,512	1,206,057.60
		HEALTH CARE REIT INC	20,334	1,578,528.42
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,190	1,024,037.50
		IRON MOUNTAIN INC	9,882	360,495.36
		KIMCO REALTY CORP	24,313	643,078.85
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,090	381,301.10
		MACERICH CO/THE	9,794	812,608.18
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	463,703.94
		PROLOGIS INC	30,420	1,305,018.00
		PUBLIC STORAGE	9,204	1,824,969.12
		RAYONIER INC	10,390	282,400.20
		REALTY INCOME CORP	14,646	748,410.60
		REGENCY CENTERS CORP	6,134	402,390.40
		SIMON PROPERTY GROUP	19,614	3,736,074.72
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	731,321.36
		UDR INC	15,851	504,061.80
		VENTAS INC	19,109	1,422,282.87
		VORNADO REALTY TRUST	11,079	1,223,675.55
	アメリカドル 小計		615,373	33,639,636.49
				(4,004,462,327)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	119,281.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	219,934.40
	カナダドル 小計		12,582	339,215.40
				(32,486,658)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	175,288.32
		GECINA SA	2,157	252,045.45
		ICADE	2,664	211,708.08
		KLEPIERRE	5,249	234,420.34
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,072	1,566,879.60
	ユーロ 小計		1,623,628	2,440,341.79
				(330,105,033)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,607	480,577.40
		HAMMERSON PLC	50,271	334,302.15
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	198,851.71
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,551	659,212.81
		SEGRO PLC	45,745	192,357.72
	イギリスポンド 小計		262,005	1,865,301.79
				(344,838,341)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	63,152	493,848.64
		FEDERATION CENTRES	94,986	284,008.14
		GOODMAN GROUP	112,498	699,737.56
		GPT GROUP	106,799	500,887.31
		MIRVAC GROUP	229,116	481,143.60
		NOVION PROPERTY GROUP	126,417	313,514.16
		SCENTRE GROUP	315,785	1,222,087.95
		STOCKLAND	158,209	740,418.12
		WESTFIELD CORP	128,674	1,298,320.66
	オーストラリアドル 小計		1,335,636	6,033,966.14
			(564,477,532)
香港ドル	LINK REIT	158,000	7,923,700.00
香港ドル 小計		158,000	7,923,700.00
			(121,628,795)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000	346,380.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	198,000.00
	CAPITAMALL TRUST	144,600	307,998.00
	SUNTEC REIT	113,000	220,350.00
シンガポールドル 小計		505,600	1,072,728.00
			(94,260,609)
投資証券合計			4,512,824	5,492,259,295
				(5,492,259,295)
合計				5,684,533,222
				(5,684,533,222)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.3%	―	―	61.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	93銘柄	99.7%	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	12.6%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.3%	―	―	8.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.6%	―	―	2.8%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.0%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	24銘柄	93.3%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。